退市工新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市工新(600701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,446.9521,141.929,204.3328,507.5737,759.19
收到的税费返还------1.10--
收到的其他与经营活动有关的现金1,741.01724.38429.713,618.833,631.40
经营活动现金流入小计33,187.9621,866.309,634.0532,127.5041,390.59
购买商品、接受劳务支付的现金19,831.1014,519.386,114.1215,557.3324,750.48
支付给职工以及为职工支付的现金5,069.293,545.922,110.066,852.194,786.13
支付的各项税费3,018.412,091.52810.442,456.512,046.26
支付的其他与经营活动有关的现金9,438.456,383.603,650.446,716.0212,078.19
经营活动现金流出小计37,357.2626,540.4212,685.0631,582.0643,661.06
经营活动产生的现金流量净额-4,169.29-4,674.12-3,051.01545.44-2,270.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20----6,809.245,605.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.20----6,809.245,605.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,882.663,138.422,164.505,506.474,017.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,882.663,138.422,164.505,506.474,017.19
投资活动产生的现金流量净额-3,882.46-3,138.42-2,164.501,302.771,588.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金------6,457.176,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.130.130.001,640.941,282.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计0.130.130.008,098.117,732.52
筹资活动产生的现金流量净额-0.13-0.13-0.00-5,098.11-4,732.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,051.89-7,812.68-5,215.51-3,249.91-5,414.70
加:期初现金及现金等价物余额24,004.0924,004.0924,004.0927,254.0027,254.00
六、期末现金及现金等价物余额15,952.2016,191.4118,788.5824,004.0921,839.30
附注
净利润---17,959.26---207,847.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,987.69--10,249.21--
无形资产摊销--1,117.84--2,238.64--
长期待摊费用摊销--215.95--2,723.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4,452.55--
固定资产报废损失------0.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,278.67--23,397.97--
投资损失---3.25---6.44--
递延所得税资产减少------429.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---88.21--740.23--
经营性应收项目的减少---543.19--2,081.42--
经营性应付项目的增加--1,040.44--116,481.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---36.49--1,540.02--
经营活动产生现金流量净额---4,674.12--545.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,191.41--24,004.09--
现金的期初余额--24,004.09--27,254.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,812.68---3,249.91--
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