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| 退市工新(600701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,761.62 | 27,960.09 | 27,351.40 | 17,728.26 | 9,480.48 |
| 收到的税费返还 | -- | 14.70 | 4.92 | 4.92 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,019.31 | 1,905.03 | 2,321.16 | 2,300.40 | 350.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,780.93 | 29,879.81 | 29,677.49 | 20,033.58 | 9,830.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,199.94 | 8,147.37 | 8,760.44 | 5,906.37 | 2,453.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,131.29 | 7,115.31 | 4,770.00 | 3,454.61 | 2,099.77 |
| 支付的各项税费 | 2,195.38 | 3,906.55 | 3,017.12 | 1,820.18 | 1,144.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,442.08 | 8,796.23 | 8,244.44 | 6,684.03 | 2,927.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,968.69 | 27,965.46 | 24,791.99 | 17,865.18 | 8,624.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,812.24 | 1,914.36 | 4,885.49 | 2,168.40 | 1,205.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.23 | 6.23 | 4.29 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6.23 | 6.23 | 4.29 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 861.41 | 958.43 | 2,220.85 | 1,561.27 | 1,381.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 861.41 | 958.43 | 2,220.85 | 1,561.27 | 1,381.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -861.41 | -952.20 | -2,214.62 | -1,556.98 | -1,381.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.47 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26.47 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.45 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 116.45 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.97 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,860.86 | 962.16 | 2,670.87 | 611.42 | -175.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,582.38 | 16,620.23 | 16,620.23 | 16,620.23 | 16,620.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,443.24 | 17,582.38 | 19,291.10 | 17,231.65 | 16,444.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,476.42 | -128,489.21 | -- | -36,114.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 238.52 | 53.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,956.44 | 9,696.14 | -- | 4,791.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 301.55 | 1,669.25 | -- | 1,099.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 566.90 | 1,447.49 | -- | 672.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,110.85 | 59.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 114.39 | 69.69 | -- | 17.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,236.02 | -- | 14,895.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 2.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -0.01 | 1.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 177.30 | 136.15 | -- | 148.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,241.93 | 4,360.61 | -- | -963.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,587.60 | 77,395.31 | -- | 15,712.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -81.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,812.24 | 1,914.36 | -- | 2,168.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,443.24 | 17,582.38 | -- | 17,231.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,582.38 | 16,620.23 | -- | 16,620.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,860.86 | 962.16 | -- | 611.42 | -- |
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