绿庭投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭投资(600695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金862.96443.9764.994,342.112,186.26
收到的税费返还--------0.30
收到的其他与经营活动有关的现金230.6265.6915.993,009.952,804.84
经营活动现金流入小计1,093.59509.6780.997,352.054,991.41
购买商品、接受劳务支付的现金270.1454.3832.47430.36307.67
支付给职工以及为职工支付的现金1,583.161,205.48726.432,527.851,807.18
支付的各项税费400.86390.72267.17350.36379.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,742.752,047.12900.364,867.304,001.62
经营活动现金流出小计4,996.903,697.711,926.438,175.876,495.51
经营活动产生的现金流量净额-3,903.32-3,188.04-1,845.44-823.81-1,504.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,357.926,823.773,472.4944,962.9334,693.27
取得投资收益所收到的现金291.59134.54131.47443.71587.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,899.1410,292.81------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-68.17-68.17---0.24-1,262.68
收到的其他与投资活动有关的现金25.7125.7125.71--1.81
投资活动现金流入小计22,506.1917,208.653,629.6645,406.4034,019.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------108.730.72
投资所支付的现金19,422.555,688.463,810.7828,029.9920,789.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------25.710.13
投资活动现金流出小计19,422.555,688.463,810.7828,164.4320,790.34
投资活动产生的现金流量净额3,083.6411,520.19-181.1217,241.9713,229.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,262.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1,262.50
取得借款收到的现金1,600.001,600.001,000.004,608.503,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30.0030.0030.000.041,010.04
筹资活动现金流入小计1,630.001,630.001,030.004,608.535,272.54
偿还债务支付的现金9,391.699,392.275,989.2916,557.3915,250.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278.70259.88230.32826.68558.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------30.0036.05
筹资活动现金流出小计9,670.409,652.156,219.6217,414.0715,845.59
筹资活动产生的现金流量净额-8,040.40-8,022.15-5,189.62-12,805.54-10,573.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.5365.9651.72101.22228.02
五、现金及现金等价物净增加额-8,914.60375.96-7,164.463,713.851,380.22
加:期初现金及现金等价物余额13,041.5313,041.5313,041.539,327.689,327.68
六、期末现金及现金等价物余额4,126.9313,417.495,877.0713,041.5310,707.90
附注
净利润--5,607.08--3,776.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--121.65------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73.82--224.81--
无形资产摊销--16.55--70.35--
长期待摊费用摊销--25.75--105.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,233.42--11.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--150.70---3,411.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--240.45--883.86--
投资损失---527.44---3,598.73--
递延所得税资产减少-------0.26--
递延所得税负债增加---97.08---1,089.24--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,097.76---89.85--
经营性应付项目的增加--531.67--209.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,188.04---823.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,417.49--13,041.53--
现金的期初余额--13,041.53--9,327.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--375.96--3,713.85--
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