退市绿庭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市绿庭(600695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,390.783,933.611,100.681,097.419,601.66
收到的税费返还0.61----0.55--
收到的其他与经营活动有关的现金1,528.977,169.923,788.794,153.0912,908.08
经营活动现金流入小计3,920.3611,103.534,889.475,251.0522,509.74
购买商品、接受劳务支付的现金384.452,369.211,047.34559.061,950.10
支付给职工以及为职工支付的现金562.481,658.261,074.25493.501,463.93
支付的各项税费85.173,158.243,136.69882.912,009.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,930.488,348.164,919.774,231.9114,947.25
经营活动现金流出小计2,962.5815,533.8710,178.056,167.3820,370.39
经营活动产生的现金流量净额957.77-4,430.34-5,288.58-916.332,139.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,044.965,937.924,000.00--41,092.73
取得投资收益所收到的现金19.7391.2635.0311.49276.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.070.07--234.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,879.471.20----
收到的其他与投资活动有关的现金4,685.109,688.96769.40269.4011,982.05
投资活动现金流入小计11,749.7818,597.684,805.69280.8953,586.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55.00871.93845.00--601.77
投资所支付的现金10,796.4216,227.815,178.905,450.0026,194.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,041.30
支付的其他与投资活动有关的现金4,685.219,098.85899.57496.799,843.02
投资活动现金流出小计15,536.6326,198.596,923.475,946.7937,680.29
投资活动产生的现金流量净额-3,786.84-7,600.91-2,117.77-5,665.9015,905.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金730.00245.00245.00--3,144.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00245.00--259.00
取得借款收到的现金--9,060.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,500.00
筹资活动现金流入小计730.009,305.00245.00--4,644.00
偿还债务支付的现金4,390.00------1,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金667.66988.89422.79217.191,039.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,434.53520.00520.005,256.98
筹资活动现金流出小计5,057.664,423.41942.79737.197,896.24
筹资活动产生的现金流量净额-4,327.664,881.59-697.79-737.19-3,252.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.31827.99471.19-39.270.51
五、现金及现金等价物净增加额-7,103.42-6,321.67-7,632.96-7,358.6914,793.61
加:期初现金及现金等价物余额14,025.8820,347.5520,347.5520,347.555,553.94
六、期末现金及现金等价物余额6,922.4514,025.8812,714.5912,988.8520,347.55
附注
净利润-501.55-6,245.43-709.14--2,201.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4.8416.3413.38--33.05
无形资产摊销20.7336.7813.14--43.94
长期待摊费用摊销70.66145.45112.03--133.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------889.33
固定资产报废损失--------21.05
公允价值变动损失-722.29338.95-698.68--1,431.58
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用651.04151.70381.72--479.64
投资损失-121.312,106.77-280.75---954.40
递延所得税资产减少-61.6711.0260.56---16.41
递延所得税负债增加169.3520.2666.87---1,363.00
存货的减少--9.11-45.03---9.11
经营性应收项目的减少598.782,223.90-5,656.84--917.48
经营性应付项目的增加724.65-5,400.531,169.99---506.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额957.77-4,430.34-5,288.58--2,139.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,922.4514,025.8812,714.59--20,347.55
现金的期初余额14,025.8820,347.5520,347.55--5,553.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,103.42-6,321.67-7,632.96--14,793.61
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