*ST绿庭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST绿庭(600695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10.091,744.78862.96443.9764.99
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,161.44954.15230.6265.6915.99
经营活动现金流入小计1,171.532,698.931,093.59509.6780.99
购买商品、接受劳务支付的现金--575.39270.1454.3832.47
支付给职工以及为职工支付的现金398.111,785.151,583.161,205.48726.43
支付的各项税费855.20278.42400.86390.72267.17
支付的其他与经营活动有关的现金638.194,809.972,742.752,047.12900.36
经营活动现金流出小计1,891.507,448.934,996.903,697.711,926.43
经营活动产生的现金流量净额-719.97-4,750.00-3,903.32-3,188.04-1,845.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,776.6025,350.9612,357.926,823.773,472.49
取得投资收益所收到的现金61.97224.78291.59134.54131.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额258.7712,228.879,899.1410,292.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---68.17-68.17-68.17--
收到的其他与投资活动有关的现金--82.7125.7125.7125.71
投资活动现金流入小计6,097.3437,819.1522,506.1917,208.653,629.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金594.342.84------
投资所支付的现金2,000.0033,959.9119,422.555,688.463,810.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---0.09------
支付的其他与投资活动有关的现金9.96--------
投资活动现金流出小计2,604.3033,962.6519,422.555,688.463,810.78
投资活动产生的现金流量净额3,493.043,856.503,083.6411,520.19-181.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金232.801,981.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,600.001,600.001,600.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30.0030.0030.0030.00
筹资活动现金流入小计232.803,611.901,630.001,630.001,030.00
偿还债务支付的现金1,000.009,167.009,391.699,392.275,989.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17.82334.84278.70259.88230.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金267.83500.00------
筹资活动现金流出小计1,285.6510,001.849,670.409,652.156,219.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,052.85-6,389.94-8,040.40-8,022.15-5,189.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.42-204.14-54.5365.9651.72
五、现金及现金等价物净增加额1,743.64-7,487.59-8,914.60375.96-7,164.46
加:期初现金及现金等价物余额5,553.9413,041.5313,041.5313,041.5313,041.53
六、期末现金及现金等价物余额7,297.585,553.944,126.9313,417.495,877.07
附注
净利润---2,093.55--5,607.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------121.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--142.95--73.82--
无形资产摊销--33.09--16.55--
长期待摊费用摊销--59.52--25.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,233.33---8,233.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,119.59--150.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--282.79--240.45--
投资损失---513.37---527.44--
递延所得税资产减少---0.02------
递延所得税负债增加---6.32---97.08--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---4,225.23---1,097.76--
经营性应付项目的增加--2,838.04--531.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,750.00---3,188.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,553.94--13,417.49--
现金的期初余额--13,041.53--13,041.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,487.59--375.96--
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