上海三毛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海三毛(600689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,261.3255,182.1029,347.55133,703.5498,139.83
收到的税费返还7,135.384,590.342,424.2712,977.009,546.70
收到的其他与经营活动有关的现金4,263.433,035.711,798.294,196.913,216.04
经营活动现金流入小计102,660.1362,808.1533,570.11150,877.46110,902.56
购买商品、接受劳务支付的现金75,874.7544,376.0023,657.59123,780.5989,947.89
支付给职工以及为职工支付的现金16,373.0811,094.055,653.9621,765.9015,556.22
支付的各项税费885.90659.02262.311,081.41966.84
支付的其他与经营活动有关的现金5,340.233,660.452,061.096,791.945,863.48
经营活动现金流出小计98,473.9659,789.5231,634.95153,419.84112,334.42
经营活动产生的现金流量净额4,186.163,018.631,935.16-2,542.38-1,431.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,577.549,573.296,550.0020,776.8621,402.84
取得投资收益所收到的现金515.49163.4262.47676.64453.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.456.78--24.3119.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,535.571,537.37
收到的其他与投资活动有关的现金------61.4355.93
投资活动现金流入小计10,114.489,743.506,612.4723,074.8223,469.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金503.45501.1313.1949.8112.14
投资所支付的现金27,668.0425,785.2926,470.0020,776.8639,512.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金364.32127.71115.0033.3433.79
投资活动现金流出小计28,535.8026,414.1326,598.1920,860.0239,558.77
投资活动产生的现金流量净额-18,421.32-16,670.64-19,985.722,214.80-16,089.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金261.29261.29--341.86341.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------128.54128.53
筹资活动现金流出小计261.29261.29--470.41470.22
筹资活动产生的现金流量净额-261.29-261.29---470.41-470.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.7551.6013.90286.73110.30
五、现金及现金等价物净增加额-14,587.20-13,861.69-18,036.66-511.26-17,881.43
加:期初现金及现金等价物余额25,576.6225,576.6225,576.6226,087.8826,087.88
六、期末现金及现金等价物余额10,989.4311,714.947,539.9625,576.628,206.45
附注
净利润---348.12--972.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--246.00--7.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--438.40--1,052.31--
无形资产摊销--8.78--17.56--
长期待摊费用摊销--8.10--21.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.71--12.41--
固定资产报废损失------0.33--
公允价值变动损失--369.87--324.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---51.28---286.73--
投资损失---155.36---1,979.26--
递延所得税资产减少---7.40---14.83--
递延所得税负债增加---77.95--59.24--
存货的减少--478.85--168.36--
经营性应收项目的减少--3,513.09---1,086.22--
经营性应付项目的增加---1,350.05---1,916.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,018.63---2,542.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,714.94--25,576.62--
现金的期初余额--25,576.62--26,087.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,861.69---511.26--
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