*ST上普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST上普(600680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,928.7021,078.692,501.2736,719.4827,377.18
收到的税费返还------592.25342.15
收到的其他与经营活动有关的现金897.51607.68179.888,504.735,975.48
经营活动现金流入小计23,826.2121,686.382,681.1545,816.4533,694.81
购买商品、接受劳务支付的现金2,673.441,767.02532.7414,392.8711,794.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,361.331,649.78883.606,685.285,029.29
支付的各项税费168.88139.4768.43354.75306.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,024.311,035.62336.309,172.654,802.27
经营活动现金流出小计8,227.954,591.891,821.0830,605.5521,932.79
经营活动产生的现金流量净额15,598.2617,094.48860.0715,210.9011,762.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------888.85--
取得投资收益所收到的现金4,368.764,368.76--3,707.583,260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.5437.0121.6428.7620.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,054.684,054.684,054.68----
收到的其他与投资活动有关的现金40.1340.1340.13----
投资活动现金流入小计8,546.128,500.594,116.464,625.193,280.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.11----172.16165.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.11----172.16165.56
投资活动产生的现金流量净额8,546.018,500.594,116.464,453.033,114.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,980.0045,980.00--137,980.0057,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6.436.43
筹资活动现金流入小计45,980.0045,980.00--137,986.4357,486.43
偿还债务支付的现金74,480.0074,480.00--152,314.5062,814.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,371.013,133.991,589.917,216.865,530.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------111.21--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计78,851.0177,613.991,589.91159,531.3668,345.07
筹资活动产生的现金流量净额-32,871.01-31,633.99-1,589.91-21,544.93-10,858.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.93-46.34-46.32109.24-183.89
五、现金及现金等价物净增加额-8,773.67-6,085.263,340.30-1,771.773,834.04
加:期初现金及现金等价物余额11,177.7611,177.7611,177.7612,949.5212,949.52
六、期末现金及现金等价物余额2,404.085,092.5014,518.0611,177.7616,783.56
附注
净利润---1,351.19---15,973.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.49--1,821.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--409.60--1,306.99--
无形资产摊销--99.77--205.48--
长期待摊费用摊销--35.95--172.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.51---6.51--
固定资产报废损失------23.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,116.12--6,778.18--
投资损失---1,679.92---2,893.08--
递延所得税资产减少------1.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--183.69--134.51--
经营性应收项目的减少--15,949.75--21,947.59--
经营性应付项目的增加--408.01---3,689.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,094.48--15,210.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,092.50--11,177.76--
现金的期初余额--11,177.76--12,949.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,085.26---1,771.77--
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