*ST上普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST上普(600680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,842.113,132.271,510.8417,547.7715,394.04
收到的税费返还468.43--------
收到的其他与经营活动有关的现金621.4963.7553.60409.99433.51
经营活动现金流入小计9,932.033,196.021,564.4417,957.7615,827.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,181.751,084.13691.114,841.023,129.68
支付给职工以及为职工支付的现金1,791.411,202.83622.912,959.092,001.16
支付的各项税费959.85811.5776.021,061.021,010.19
支付的其他与经营活动有关的现金847.56322.88209.446,961.096,554.62
经营活动现金流出小计5,780.573,421.401,599.4815,822.2212,695.65
经营活动产生的现金流量净额4,151.46-225.38-35.042,135.543,131.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,775.288,775.28
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------83.1978.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------33.4633.41
投资活动现金流入小计------8,891.938,887.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18.585.395.39108.097.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------305.4619.48
投资活动现金流出小计18.585.395.39413.5527.24
投资活动产生的现金流量净额-18.58-5.39-5.398,478.388,859.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------86,980.0086,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------272.56272.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------87,252.5687,252.56
筹资活动产生的现金流量净额-------87,252.56-87,252.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.200.51-0.09-0.38-0.11
五、现金及现金等价物净增加额4,134.08-230.26-40.51-76,639.02-75,260.88
加:期初现金及现金等价物余额2,822.682,822.682,822.6879,461.7079,461.70
六、期末现金及现金等价物余额6,956.772,592.422,782.172,822.684,200.83
附注
净利润--4,221.87--1,960.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------154.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--350.27--701.97--
无形资产摊销--43.96--85.94--
长期待摊费用摊销--29.63--60.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.31--
固定资产报废损失-------17.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.05--272.56--
投资损失--41.04--392.79--
递延所得税资产减少---0.11--0.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---30.43--3,981.34--
经营性应收项目的减少---25.99--9,811.04--
经营性应付项目的增加---978.80---12,149.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---225.38--2,135.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,592.42--2,822.68--
现金的期初余额--2,822.68--79,461.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---230.26---76,639.02--
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