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| *ST上普(600680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,842.11 | 3,132.27 | 1,510.84 | 17,547.77 | 15,394.04 |
| 收到的税费返还 | 468.43 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 621.49 | 63.75 | 53.60 | 409.99 | 433.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,932.03 | 3,196.02 | 1,564.44 | 17,957.76 | 15,827.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,181.75 | 1,084.13 | 691.11 | 4,841.02 | 3,129.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,791.41 | 1,202.83 | 622.91 | 2,959.09 | 2,001.16 |
| 支付的各项税费 | 959.85 | 811.57 | 76.02 | 1,061.02 | 1,010.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 847.56 | 322.88 | 209.44 | 6,961.09 | 6,554.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,780.57 | 3,421.40 | 1,599.48 | 15,822.22 | 12,695.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,151.46 | -225.38 | -35.04 | 2,135.54 | 3,131.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8,775.28 | 8,775.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 83.19 | 78.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33.46 | 33.41 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 8,891.93 | 8,887.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.58 | 5.39 | 5.39 | 108.09 | 7.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 305.46 | 19.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 18.58 | 5.39 | 5.39 | 413.55 | 27.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.58 | -5.39 | -5.39 | 8,478.38 | 8,859.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 86,980.00 | 86,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 272.56 | 272.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 87,252.56 | 87,252.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -87,252.56 | -87,252.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.20 | 0.51 | -0.09 | -0.38 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,134.08 | -230.26 | -40.51 | -76,639.02 | -75,260.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,822.68 | 2,822.68 | 2,822.68 | 79,461.70 | 79,461.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,956.77 | 2,592.42 | 2,782.17 | 2,822.68 | 4,200.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,221.87 | -- | 1,960.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 154.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 350.27 | -- | 701.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 43.96 | -- | 85.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.63 | -- | 60.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -17.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.05 | -- | 272.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 41.04 | -- | 392.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.11 | -- | 0.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -30.43 | -- | 3,981.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25.99 | -- | 9,811.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -978.80 | -- | -12,149.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -225.38 | -- | 2,135.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,592.42 | -- | 2,822.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,822.68 | -- | 79,461.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -230.26 | -- | -76,639.02 | -- |
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