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| *ST上普(600680) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,394.04 | 9,765.88 | 6,678.48 | 28,925.58 | 22,928.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 433.51 | 393.47 | 353.85 | 1,684.73 | 897.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,827.55 | 10,159.35 | 7,032.33 | 30,610.31 | 23,826.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,129.68 | 1,925.45 | 1,134.81 | 4,145.14 | 2,673.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,001.16 | 1,358.31 | 676.77 | 3,117.28 | 2,361.33 |
| 支付的各项税费 | 1,010.19 | 902.38 | 157.98 | 203.45 | 168.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,554.62 | 3,909.37 | 2,196.64 | 5,996.06 | 3,024.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,695.65 | 8,095.52 | 4,166.20 | 13,461.93 | 8,227.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,131.90 | 2,063.84 | 2,866.13 | 17,148.37 | 15,598.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,775.28 | 8,775.28 | 8,744.83 | 78,703.43 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,368.76 | 4,368.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.44 | 76.20 | 0.41 | 93.98 | 82.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,053.44 | 4,054.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.41 | 33.41 | 5.36 | 44.11 | 40.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,887.14 | 8,884.89 | 8,750.59 | 87,263.71 | 8,546.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.75 | 7.75 | 1.08 | 2.31 | 0.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.48 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27.24 | 7.77 | 1.10 | 2.31 | 0.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,859.90 | 8,877.12 | 8,749.49 | 87,261.40 | 8,546.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 86,980.00 | 45,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 86,980.00 | 45,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,980.00 | 86,980.00 | 86,980.00 | 117,480.00 | 74,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272.56 | 272.56 | 272.56 | 5,578.27 | 4,371.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,252.56 | 87,252.56 | 87,252.56 | 123,058.27 | 78,851.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,252.56 | -87,252.56 | -87,252.56 | -36,078.27 | -32,871.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | -0.14 | 0.12 | -47.56 | -46.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,260.88 | -76,311.74 | -75,636.82 | 68,283.95 | -8,773.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,461.70 | 79,461.70 | 79,461.70 | 11,177.76 | 11,177.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,200.83 | 3,149.96 | 3,824.88 | 79,461.70 | 2,404.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,386.49 | -- | 38,720.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 154.26 | -- | 319.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 355.74 | -- | 1,195.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42.81 | -- | 161.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.46 | -- | 72.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.31 | -- | -89.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -16.70 | -- | 0.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 128.12 | -- | 5,578.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 30.82 | -- | -42,993.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23.50 | -- | -0.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 374.81 | -- | 318.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,433.79 | -- | 19,109.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,182.20 | -- | -3,600.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,063.84 | -- | 17,148.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,149.96 | -- | 79,461.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,461.70 | -- | 11,177.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -76,311.74 | -- | 68,283.95 | -- |
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