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| *ST上普(600680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,356.09 | 3,723.47 | 2,152.49 | 10,123.45 | 8,842.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 468.43 | 468.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.61 | 187.38 | 129.53 | 672.48 | 621.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,583.70 | 3,910.85 | 2,282.02 | 11,264.36 | 9,932.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,684.11 | 866.31 | 490.00 | 3,087.92 | 2,181.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,945.02 | 1,373.88 | 834.59 | 2,762.82 | 1,791.41 |
| 支付的各项税费 | 382.20 | 258.23 | 117.42 | 1,074.09 | 959.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 826.58 | 637.33 | 428.95 | 953.76 | 847.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,837.91 | 3,135.75 | 1,870.97 | 7,878.58 | 5,780.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745.79 | 775.10 | 411.05 | 3,385.78 | 4,151.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.97 | 9.79 | -- | 137.49 | 18.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13.97 | 9.79 | -- | 3,137.49 | 18.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.97 | -9.79 | -- | -3,137.49 | -18.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.42 | 0.56 | -0.14 | 0.98 | 1.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 738.24 | 765.87 | 410.91 | 249.27 | 4,134.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,071.96 | 3,071.96 | 3,072.16 | 2,822.68 | 2,822.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,810.20 | 3,837.83 | 3,483.07 | 3,071.96 | 6,956.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 293.43 | -- | 316.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.76 | -- | 1,190.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 335.31 | -- | 737.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 43.96 | -- | 87.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.84 | -- | 54.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.56 | -- | -0.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 8.41 | -- | -0.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.46 | -- | -0.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 125.52 | -- | 218.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 397.16 | -- | 8,617.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -676.65 | -- | -4,967.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 775.10 | -- | 3,385.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,837.83 | -- | 3,071.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,071.96 | -- | 2,822.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 765.87 | -- | 249.27 | -- |
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