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| *ST上普(600680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,928.70 | 21,078.69 | 2,501.27 | 36,719.48 | 27,377.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 592.25 | 342.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 897.51 | 607.68 | 179.88 | 8,504.73 | 5,975.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,826.21 | 21,686.38 | 2,681.15 | 45,816.45 | 33,694.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,673.44 | 1,767.02 | 532.74 | 14,392.87 | 11,794.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,361.33 | 1,649.78 | 883.60 | 6,685.28 | 5,029.29 |
| 支付的各项税费 | 168.88 | 139.47 | 68.43 | 354.75 | 306.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,024.31 | 1,035.62 | 336.30 | 9,172.65 | 4,802.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,227.95 | 4,591.89 | 1,821.08 | 30,605.55 | 21,932.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,598.26 | 17,094.48 | 860.07 | 15,210.90 | 11,762.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 888.85 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,368.76 | 4,368.76 | -- | 3,707.58 | 3,260.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.54 | 37.01 | 21.64 | 28.76 | 20.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,054.68 | 4,054.68 | 4,054.68 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.13 | 40.13 | 40.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,546.12 | 8,500.59 | 4,116.46 | 4,625.19 | 3,280.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.11 | -- | -- | 172.16 | 165.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.11 | -- | -- | 172.16 | 165.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,546.01 | 8,500.59 | 4,116.46 | 4,453.03 | 3,114.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,980.00 | 45,980.00 | -- | 137,980.00 | 57,480.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.43 | 6.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,980.00 | 45,980.00 | -- | 137,986.43 | 57,486.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,480.00 | 74,480.00 | -- | 152,314.50 | 62,814.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,371.01 | 3,133.99 | 1,589.91 | 7,216.86 | 5,530.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 111.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,851.01 | 77,613.99 | 1,589.91 | 159,531.36 | 68,345.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,871.01 | -31,633.99 | -1,589.91 | -21,544.93 | -10,858.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.93 | -46.34 | -46.32 | 109.24 | -183.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,773.67 | -6,085.26 | 3,340.30 | -1,771.77 | 3,834.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,177.76 | 11,177.76 | 11,177.76 | 12,949.52 | 12,949.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,404.08 | 5,092.50 | 14,518.06 | 11,177.76 | 16,783.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,351.19 | -- | -15,973.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8.49 | -- | 1,821.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 409.60 | -- | 1,306.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 99.77 | -- | 205.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.95 | -- | 172.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.51 | -- | -6.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 23.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,116.12 | -- | 6,778.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,679.92 | -- | -2,893.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 1.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 183.69 | -- | 134.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,949.75 | -- | 21,947.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 408.01 | -- | -3,689.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,094.48 | -- | 15,210.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,092.50 | -- | 11,177.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,177.76 | -- | 12,949.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,085.26 | -- | -1,771.77 | -- |
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