*ST上普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST上普(600680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,377.1816,609.546,574.1337,938.5324,302.34
收到的税费返还342.15218.70104.60792.46565.98
收到的其他与经营活动有关的现金5,975.483,769.042,244.0310,625.698,362.03
经营活动现金流入小计33,694.8120,597.288,922.7649,356.6833,230.35
购买商品、接受劳务支付的现金11,794.937,933.484,717.7921,505.0517,404.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,029.293,379.591,756.157,085.445,494.51
支付的各项税费306.30241.00131.932,201.762,129.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,802.272,058.591,152.7012,873.349,810.42
经营活动现金流出小计21,932.7913,612.657,758.5843,665.5934,839.48
经营活动产生的现金流量净额11,762.016,984.631,164.185,691.08-1,609.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,260.001,500.00--1,020.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.1317.18--41.9541.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1.52----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,280.131,517.181.521,062.6241.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165.56141.7956.37262.17194.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------18.6918.69
投资活动现金流出小计165.56141.7956.37280.86213.38
投资活动产生的现金流量净额3,114.561,375.40-54.85781.76-171.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,480.0057,480.00--140,980.0060,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6.43--------
筹资活动现金流入小计57,486.4357,480.00--140,980.0060,480.00
偿还债务支付的现金62,814.5062,814.504,334.50140,980.0060,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,530.573,732.122,053.956,720.274,948.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计68,345.0766,546.626,388.45147,700.2765,428.13
筹资活动产生的现金流量净额-10,858.65-9,066.62-6,388.45-6,720.27-4,948.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-183.899.10-113.75183.48209.49
五、现金及现金等价物净增加额3,834.04-697.49-5,392.87-63.94-6,519.21
加:期初现金及现金等价物余额12,949.5212,949.5212,946.0713,013.4713,013.47
六、期末现金及现金等价物余额16,783.5612,252.037,553.2012,949.526,494.26
附注
净利润---9,405.35---19,772.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,353.91--4,201.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--690.11--1,369.22--
无形资产摊销--102.89--205.02--
长期待摊费用摊销--86.14--184.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.45--12.10--
固定资产报废损失------7.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,337.43--6,427.23--
投资损失---1,320.98---1,252.58--
递延所得税资产减少-------5.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---370.78--667.64--
经营性应收项目的减少--7,782.46--6,999.10--
经营性应付项目的增加--2,708.35--6,646.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,984.63--5,691.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,252.03--12,949.52--
现金的期初余额--12,949.52--13,013.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---697.49---63.94--
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