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| *ST上普(600680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,377.18 | 16,609.54 | 6,574.13 | 37,938.53 | 24,302.34 |
| 收到的税费返还 | 342.15 | 218.70 | 104.60 | 792.46 | 565.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,975.48 | 3,769.04 | 2,244.03 | 10,625.69 | 8,362.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,694.81 | 20,597.28 | 8,922.76 | 49,356.68 | 33,230.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,794.93 | 7,933.48 | 4,717.79 | 21,505.05 | 17,404.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,029.29 | 3,379.59 | 1,756.15 | 7,085.44 | 5,494.51 |
| 支付的各项税费 | 306.30 | 241.00 | 131.93 | 2,201.76 | 2,129.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,802.27 | 2,058.59 | 1,152.70 | 12,873.34 | 9,810.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,932.79 | 13,612.65 | 7,758.58 | 43,665.59 | 34,839.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,762.01 | 6,984.63 | 1,164.18 | 5,691.08 | -1,609.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,260.00 | 1,500.00 | -- | 1,020.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.13 | 17.18 | -- | 41.95 | 41.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.52 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,280.13 | 1,517.18 | 1.52 | 1,062.62 | 41.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165.56 | 141.79 | 56.37 | 262.17 | 194.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.69 | 18.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 165.56 | 141.79 | 56.37 | 280.86 | 213.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,114.56 | 1,375.40 | -54.85 | 781.76 | -171.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,480.00 | 57,480.00 | -- | 140,980.00 | 60,480.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.43 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,486.43 | 57,480.00 | -- | 140,980.00 | 60,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,814.50 | 62,814.50 | 4,334.50 | 140,980.00 | 60,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,530.57 | 3,732.12 | 2,053.95 | 6,720.27 | 4,948.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,345.07 | 66,546.62 | 6,388.45 | 147,700.27 | 65,428.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,858.65 | -9,066.62 | -6,388.45 | -6,720.27 | -4,948.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.89 | 9.10 | -113.75 | 183.48 | 209.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,834.04 | -697.49 | -5,392.87 | -63.94 | -6,519.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,949.52 | 12,949.52 | 12,946.07 | 13,013.47 | 13,013.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,783.56 | 12,252.03 | 7,553.20 | 12,949.52 | 6,494.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,405.35 | -- | -19,772.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,353.91 | -- | 4,201.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 690.11 | -- | 1,369.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 102.89 | -- | 205.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 86.14 | -- | 184.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.45 | -- | 12.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,337.43 | -- | 6,427.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,320.98 | -- | -1,252.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -5.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -370.78 | -- | 667.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,782.46 | -- | 6,999.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,708.35 | -- | 6,646.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,984.63 | -- | 5,691.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,252.03 | -- | 12,949.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,949.52 | -- | 13,013.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -697.49 | -- | -63.94 | -- |
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