*ST上普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST上普(600680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,394.049,765.886,678.4828,925.5822,928.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金433.51393.47353.851,684.73897.51
经营活动现金流入小计15,827.5510,159.357,032.3330,610.3123,826.21
购买商品、接受劳务支付的现金3,129.681,925.451,134.814,145.142,673.44
支付给职工以及为职工支付的现金2,001.161,358.31676.773,117.282,361.33
支付的各项税费1,010.19902.38157.98203.45168.88
支付的其他与经营活动有关的现金6,554.623,909.372,196.645,996.063,024.31
经营活动现金流出小计12,695.658,095.524,166.2013,461.938,227.95
经营活动产生的现金流量净额3,131.902,063.842,866.1317,148.3715,598.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,775.288,775.288,744.8378,703.43--
取得投资收益所收到的现金------4,368.764,368.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.4476.200.4193.9882.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,053.444,054.68
收到的其他与投资活动有关的现金33.4133.415.3644.1140.13
投资活动现金流入小计8,887.148,884.898,750.5987,263.718,546.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.757.751.082.310.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19.480.020.02----
投资活动现金流出小计27.247.771.102.310.11
投资活动产生的现金流量净额8,859.908,877.128,749.4987,261.408,546.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------86,980.0045,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------86,980.0045,980.00
偿还债务支付的现金86,980.0086,980.0086,980.00117,480.0074,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金272.56272.56272.565,578.274,371.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计87,252.5687,252.5687,252.56123,058.2778,851.01
筹资活动产生的现金流量净额-87,252.56-87,252.56-87,252.56-36,078.27-32,871.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-0.140.12-47.56-46.93
五、现金及现金等价物净增加额-75,260.88-76,311.74-75,636.8268,283.95-8,773.67
加:期初现金及现金等价物余额79,461.7079,461.7079,461.7011,177.7611,177.76
六、期末现金及现金等价物余额4,200.833,149.963,824.8879,461.702,404.08
附注
净利润--1,386.49--38,720.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--154.26--319.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--355.74--1,195.60--
无形资产摊销--42.81--161.52--
长期待摊费用摊销--36.46--72.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.31---89.51--
固定资产报废损失---16.70--0.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--128.12--5,578.22--
投资损失--30.82---42,993.50--
递延所得税资产减少---23.50---0.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--374.81--318.65--
经营性应收项目的减少--20,433.79--19,109.86--
经营性应付项目的增加---20,182.20---3,600.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,063.84--17,148.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,149.96--79,461.70--
现金的期初余额--79,461.70--11,177.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---76,311.74--68,283.95--
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