*ST上普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST上普(600680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,501.2736,719.4827,377.1816,609.546,574.13
收到的税费返还--592.25342.15218.70104.60
收到的其他与经营活动有关的现金179.888,504.735,975.483,769.042,244.03
经营活动现金流入小计2,681.1545,816.4533,694.8120,597.288,922.76
购买商品、接受劳务支付的现金532.7414,392.8711,794.937,933.484,717.79
支付给职工以及为职工支付的现金883.606,685.285,029.293,379.591,756.15
支付的各项税费68.43354.75306.30241.00131.93
支付的其他与经营活动有关的现金336.309,172.654,802.272,058.591,152.70
经营活动现金流出小计1,821.0830,605.5521,932.7913,612.657,758.58
经营活动产生的现金流量净额860.0715,210.9011,762.016,984.631,164.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--888.85------
取得投资收益所收到的现金--3,707.583,260.001,500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.6428.7620.1317.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,054.68------1.52
收到的其他与投资活动有关的现金40.13--------
投资活动现金流入小计4,116.464,625.193,280.131,517.181.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--172.16165.56141.7956.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--172.16165.56141.7956.37
投资活动产生的现金流量净额4,116.464,453.033,114.561,375.40-54.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--137,980.0057,480.0057,480.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6.436.43----
筹资活动现金流入小计--137,986.4357,486.4357,480.00--
偿还债务支付的现金--152,314.5062,814.5062,814.504,334.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,589.917,216.865,530.573,732.122,053.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--111.21------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,589.91159,531.3668,345.0766,546.626,388.45
筹资活动产生的现金流量净额-1,589.91-21,544.93-10,858.65-9,066.62-6,388.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.32109.24-183.899.10-113.75
五、现金及现金等价物净增加额3,340.30-1,771.773,834.04-697.49-5,392.87
加:期初现金及现金等价物余额11,177.7612,949.5212,949.5212,949.5212,946.07
六、期末现金及现金等价物余额14,518.0611,177.7616,783.5612,252.037,553.20
附注
净利润---15,973.77---9,405.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,821.75--3,353.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,306.99--690.11--
无形资产摊销--205.48--102.89--
长期待摊费用摊销--172.20--86.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.51--20.45--
固定资产报废损失--23.85------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,778.18--3,337.43--
投资损失---2,893.08---1,320.98--
递延所得税资产减少--1.67------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--134.51---370.78--
经营性应收项目的减少--21,947.59--7,782.46--
经营性应付项目的增加---3,689.06--2,708.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,210.90--6,984.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,177.76--12,252.03--
现金的期初余额--12,949.52--12,949.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,771.77---697.49--
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