| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,612.46 | 12,031.70 | 3,254.46 | 49,203.32 | -- |
| 收到的税费返还 | 1,543.45 | 1,207.84 | 720.05 | 6,610.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,757.68 | 460.55 | 95.18 | 1,990.43 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 17,913.59 | 13,700.08 | 4,069.68 | 57,804.56 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,870.95 | 9,232.04 | 3,151.04 | 52,757.92 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 785.55 | 615.55 | 185.62 | 2,312.20 | -- |
| 支付的各项税费 | 72.80 | 69.80 | 86.95 | 4,963.94 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,154.79 | 3,274.20 | 452.48 | 1,901.02 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 16,884.10 | 13,191.59 | 3,876.10 | 61,935.08 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,029.49 | 508.49 | 193.58 | -4,130.52 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.35 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,035.00 | 1,035.00 | -- | 4,290.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,041.35 | 1,035.00 | -- | 4,350.92 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.65 | 1.65 | -- | 1,325.97 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -408.17 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,121.07 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.65 | 1.65 | -- | 5,038.86 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,039.70 | 1,033.35 | -- | -687.94 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,239.90 | 2,040.00 | 1,680.00 | 13,366.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,737.91 | 2,738.70 | 2,049.21 | 16,891.86 | 1.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,977.80 | 4,778.70 | 3,729.21 | 30,257.86 | 1.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,859.90 | 3,859.90 | 1,659.05 | 11,840.71 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 345.12 | 292.31 | 245.97 | 983.51 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,997.96 | 7,113.21 | 4,600.00 | 8,726.38 | 227.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,202.97 | 11,265.42 | 6,505.02 | 21,550.59 | 227.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,225.17 | -6,486.72 | -2,775.81 | 8,707.26 | -226.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -515.11 | 228.37 | -- | 4.20 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,671.09 | -4,716.51 | -2,582.23 | 3,893.00 | -226.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,801.99 | 4,801.99 | 4,801.99 | 908.99 | 408.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130.90 | 85.47 | 2,219.76 | 4,801.99 | 181.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -421.84 | -- | 3,947.51 | 1.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,144.72 | -- | 797.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 354.14 | -- | 666.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 228.36 | -- | 499.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.67 | -- | 58.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 84.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 744.27 | -- | 1,039.19 | -1.03 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -127.10 | -- | 143.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 309.82 | -- | 1,547.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,610.88 | -- | -13,592.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,351.43 | -- | 678.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 508.49 | -- | -4,130.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85.47 | -- | 4,801.99 | 181.93 |
| 现金的期初余额 | -- | 4,801.99 | -- | 908.99 | 408.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,716.51 | -- | 3,893.00 | -226.24 |
每日必读
发行与分配