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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,492.33 | 133,210.69 | 107,342.13 | 75,113.22 | 29,083.32 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 396.42 | 2,643.85 | 1,468.66 | 768.53 | 393.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,888.75 | 135,854.96 | 108,810.79 | 75,881.75 | 29,476.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,204.69 | 17,062.28 | 17,673.19 | 12,410.54 | 5,762.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,834.74 | 79,223.14 | 61,093.31 | 35,332.17 | 18,329.98 |
| 支付的各项税费 | 1,853.99 | 6,321.01 | 5,415.74 | 4,083.63 | 1,932.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,355.74 | 15,846.09 | 11,725.59 | 9,707.43 | 4,296.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,249.16 | 118,452.52 | 95,907.83 | 61,533.78 | 30,322.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,360.41 | 17,402.44 | 12,902.96 | 14,347.98 | -845.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | 105,009.26 | 2,132.71 | 110.25 | 110.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.78 | 478.64 | 582.36 | 187.75 | 29.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.49 | 3,421.90 | 3,285.53 | 3,284.90 | 3,281.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80.97 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 154.24 | 108,909.79 | 6,000.60 | 3,582.90 | 3,421.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,706.20 | 7,180.36 | 5,096.55 | 3,333.34 | 1,661.84 |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 100,784.00 | 3,198.37 | 15,895.89 | 11,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,206.20 | 107,964.36 | 8,294.92 | 19,229.23 | 12,961.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,051.96 | 945.43 | -2,294.33 | -15,646.33 | -9,540.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,565.89 | 5,141.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,565.89 | 5,141.60 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 637.00 | 637.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 637.00 | 637.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,968.17 | 21,242.76 | 16,806.27 | 13,418.69 | 6,844.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,968.17 | 21,879.76 | 17,443.27 | 13,418.69 | 6,844.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,968.17 | -14,313.87 | -12,301.67 | -13,418.69 | -6,844.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 14.29 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,380.54 | 4,048.29 | -1,693.03 | -14,717.04 | -17,230.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,428.49 | 56,380.20 | 56,380.20 | 56,380.20 | 56,585.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,047.95 | 60,428.49 | 54,687.16 | 41,663.16 | 39,355.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,436.65 | -- | -1,074.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,269.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 902.05 | -- | 298.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 124.44 | -- | 69.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,098.76 | -- | 935.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -413.06 | -- | -101.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12.80 | -- | 240.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,690.78 | -- | 702.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -940.25 | -- | -187.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 111.84 | -- | -49.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -181.61 | -- | -17.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 339.56 | -- | 581.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,122.02 | -- | 262.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,030.45 | -- | 9,678.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,695.97 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,402.44 | -- | 14,347.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,428.49 | -- | 41,663.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,380.20 | -- | 56,380.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,048.29 | -- | -14,717.04 | -- |
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