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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,431.95 | 66,264.31 | 27,072.85 | 67,033.15 | 55,884.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 246.44 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.50 | 1,042.83 | 489.93 | 1,511.32 | 3,279.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,611.45 | 67,307.14 | 27,562.79 | 68,790.91 | 59,163.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,925.28 | 12,446.75 | 6,267.86 | 13,193.32 | 14,266.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,844.78 | 28,159.73 | 13,755.76 | 60,462.92 | 42,070.41 |
| 支付的各项税费 | 4,775.46 | 3,350.42 | 912.61 | 6,222.66 | 5,232.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,326.17 | 12,053.08 | 5,432.05 | 11,357.63 | 26,114.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,871.68 | 56,009.98 | 26,368.28 | 91,236.52 | 87,683.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,739.77 | 11,297.16 | 1,194.51 | -22,445.61 | -28,519.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,317.80 | 2,669.52 | 184.10 | 94,428.11 | 31,136.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 885.73 | 752.63 | 630.35 | 305.79 | 102.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.62 | 10.83 | 8.12 | -252.89 | 88.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 690.49 | 690.49 | 700.00 | 1,536.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 468.67 | 2,342.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,906.64 | 4,123.48 | 1,522.57 | 96,486.60 | 33,669.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,287.21 | 1,562.60 | 464.13 | 1,415.28 | 701.92 |
| 投资所支付的现金 | 12,245.65 | 7,045.65 | -- | 72,384.30 | 4,454.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 136.49 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,532.86 | 8,608.26 | 464.13 | 73,936.07 | 5,156.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,626.23 | -4,484.78 | 1,058.43 | 22,550.52 | 28,513.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,013.55 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 49.12 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,062.66 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 406.70 | 406.70 | -- | 1,127.00 | 637.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 406.70 | 406.70 | -- | 1,127.00 | 637.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,909.62 | 4,839.67 | 2,118.66 | 9,061.10 | 6,196.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,316.32 | 5,246.37 | 2,118.66 | 10,188.10 | 6,833.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,316.32 | -5,246.37 | -2,118.66 | -5,125.44 | -6,833.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.08 | -- | -- | -24.53 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -329.85 | 1,566.01 | 134.28 | -5,045.06 | -6,839.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,019.76 | 40,019.76 | 40,019.76 | 44,957.61 | 44,957.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,689.91 | 41,585.77 | 40,154.04 | 39,912.55 | 38,118.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,528.47 | -- | 19,873.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -538.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 514.61 | -- | 1,440.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.82 | -- | 186.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 626.48 | -- | 2,123.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.89 | -- | -694.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.87 | -- | 63.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,708.93 | -- | -522.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 475.50 | -- | 1,356.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -46.69 | -- | -29,174.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.32 | -- | 163.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.10 | -- | -134.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 296.67 | -- | 303.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32.40 | -- | -59,199.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,336.32 | -- | 32,866.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 889.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,297.16 | -- | -22,445.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,585.77 | -- | 39,912.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,019.76 | -- | 44,957.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,566.01 | -- | -5,045.06 | -- |
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