昂立教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
昂立教育(600661) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,235.1199,636.8142,083.73233,280.50175,736.24
收到的税费返还----1.25----
收到的其他与经营活动有关的现金4,833.792,926.381,722.293,784.212,221.00
经营活动现金流入小计171,068.90102,563.1943,807.27237,064.72177,957.24
购买商品、接受劳务支付的现金71,074.1340,659.9418,647.2976,507.2850,413.62
支付给职工以及为职工支付的现金84,405.6256,716.4729,387.96100,386.7971,851.73
支付的各项税费8,823.157,300.893,071.2913,975.8012,682.57
支付的其他与经营活动有关的现金15,791.3511,564.4519,645.4431,998.4521,447.45
经营活动现金流出小计180,094.25116,241.7470,751.98222,868.32156,395.37
经营活动产生的现金流量净额-9,025.35-13,678.55-26,944.7114,196.4021,561.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,371.9916,951.9917,600.0015,253.2118.00
取得投资收益所收到的现金1,790.931,071.31824.514,889.893,953.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.7342.500.04149.57140.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额132.2669.273.5440.13--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,369.9118,135.0618,428.0820,332.814,112.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,826.287,491.762,414.5914,455.488,661.41
投资所支付的现金7,059.90902.904.908,266.0010,290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,955.6413,985.64------
支付的其他与投资活动有关的现金669.10661.643.08----
投资活动现金流出小计34,510.9223,041.952,422.5722,721.4818,951.41
投资活动产生的现金流量净额-7,141.01-4,906.8816,005.51-2,388.67-14,839.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,206.191,714.10324.803,820.702,616.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,206.191,714.10324.803,820.702,616.90
取得借款收到的现金1,635.001,635.00950.001,115.00600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59.0239.50168.301,306.59774.00
筹资活动现金流入小计3,900.213,388.601,443.106,242.293,990.90
偿还债务支付的现金600.00400.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,016.45880.260.15768.27624.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润940.33840.00--762.04597.20
支付其他与筹资活动有关的现金33,292.1727,116.468,851.62684.00--
筹资活动现金流出小计34,908.6228,396.728,851.771,452.27624.71
筹资活动产生的现金流量净额-31,008.41-25,008.12-7,408.674,790.013,366.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.28-0.28-0.28-1.67--
五、现金及现金等价物净增加额-47,175.05-43,593.84-18,348.1416,596.0710,088.94
加:期初现金及现金等价物余额83,290.2383,290.2383,290.2366,694.1666,694.16
六、期末现金及现金等价物余额36,115.1839,696.3964,942.0983,290.2376,783.10
附注
净利润--2,784.05---32,208.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--174.06--11,539.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,468.50--2,853.06--
无形资产摊销--591.42--1,617.22--
长期待摊费用摊销--3,160.15--4,496.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------56.93--
固定资产报废损失---11.66--9.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40.46--7.90--
投资损失---2,771.81--3,239.08--
递延所得税资产减少------488.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---370.76---786.48--
经营性应收项目的减少---8,864.14--10,733.22--
经营性应付项目的增加---9,379.65--12,263.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---499.17------
经营活动产生现金流量净额---13,678.55--14,196.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,696.39--83,290.23--
现金的期初余额--83,290.23--66,694.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,593.84--16,596.07--
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