上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST国嘉(600646) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,835,000 | 417,831 | 8,743,698 | 3,548,805 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,611,866 | 1,649,544 | 28,755,755 | 12,321,256 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,446,866 | 2,067,375 | 37,499,453 | 15,870,060 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,000,000 | 239,911 | 4,393,788 | 1,965,407 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 472,972 | 449,896 | 3,229,773 | 1,332,654 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 31,093 | 198,067 | 957,405 | 606,520 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,828,232 | 1,250,424 | 40,749,443 | 20,981,070 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,332,298 | 2,138,298 | 49,330,408 | 24,885,651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,114,568 | -70,923 | -11,830,955 | -9,015,590 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | -- | 6,665,010 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | 90 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | -- | 6,665,100 | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,481 | -- | 18,754 | 137,926 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,481 | -- | 18,754 | 137,926 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,481 | -- | 6,646,346 | -137,926 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 136,299,148 | 112,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000,000 | 18,000,000 | 136,299,148 | 112,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 18,000,000 | 18,008,000 | 129,165,720 | 102,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,067,536 | 18,008,000 | 133,833,282 | 104,774,749 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,536 | -8,000 | 2,465,866 | 7,225,251 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 5 | 1 | 784,198 | 8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,042,556 | -78,921 | -1,934,545 | -1,928,257 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 792,191 | -3,713,768 | -619,248,351 | -27,267,673 |
| 少数股东损益 | -- | -80,164 | -2,486,415 | -398,558 |
| 计提的资产减值准备 | -2,495,180 | -- | 229,425,245 | 9,227,789 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 265,979 | 421,473 | 2,633,177 | 1,074,824 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 407,237 | 501,219 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | 10,105 | 53,010 | 26,474 |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | 1,500,000 | 15,362,781 | 1,025,366 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -- | 280 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 248,174 | -- |
| 财务费用 | 7,105,067 | 1,503,516 | 10,726,953 | 11,434,935 |
| 投资损失(减收益) | 997,129 | -- | 284,868,203 | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -- | 43,280 | -801,282 | 374,638 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 33,629,332 | -29,187 | 6,634,995 | -6,168,288 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -4,179,950 | 514,313 | 62,537,176 | 1,153,685 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 36,114,568 | -70,923 | -11,830,955 | -9,015,590 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 36,212,159 | 242,199 | 325,294 | 968,296 |
| 货币资金的期初余额 | 169,603 | 321,120 | 2,259,839 | 2,896,553 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,042,556 | -78,921 | -1,934,545 | -1,928,257 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | 240,491 | 2,192,139 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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