报表日期 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2003-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.00 | 51.00 | -- | -- | 1,883.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | 3.70 | 34.39 | 2,961.19 |
经营活动现金流入小计 | 51.00 | 51.00 | 3.70 | 34.39 | 4,844.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | -- | -- | 25.66 | 47.30 |
支付的各项税费 | -- | -- | -- | -- | 3.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.65 | 42.52 | 3.70 | 8.73 | 982.82 |
经营活动现金流出小计 | 45.65 | 42.52 | 3.70 | 34.39 | 1,233.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.35 | 8.48 | -- | -- | 3,611.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | 0.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -0.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 1,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | 1,806.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -6.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5.35 | 8.48 | -- | -- | 3,604.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 16.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5.45 | 8.58 | 0.10 | 0.10 | 3,621.22 |
附注 |
净利润 | -- | -6.22 | -- | 9.29 | 79.22 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2.55 | -- | 2.55 | -249.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | 26.60 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | 710.51 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | 99.71 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.64 | -- | -0.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 51.00 | -- | -51.00 | 3,362.93 |
经营性应付项目的增加 | -- | -34.39 | -- | 39.80 | -418.00 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8.48 | -- | -- | 3,611.46 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8.58 | -- | 0.10 | 3,621.22 |
现金的期初余额 | -- | 0.10 | -- | 0.10 | 16.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8.48 | -- | -- | 3,604.26 |