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| 东方明珠(600637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,917.19 | 170,166.13 | 848,677.90 | 589,389.25 | 398,198.31 |
| 收到的税费返还 | 71.68 | 24.50 | 2,912.72 | 2,848.61 | 112.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,666.57 | 12,574.27 | 66,065.47 | 31,157.66 | 16,961.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,655.43 | 182,764.90 | 917,656.08 | 623,395.53 | 415,272.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,806.78 | 114,593.70 | 407,765.46 | 301,132.02 | 193,875.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,806.40 | 62,835.43 | 191,293.98 | 146,649.57 | 104,855.82 |
| 支付的各项税费 | 26,464.71 | 12,192.01 | 52,051.98 | 38,663.58 | 25,868.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,026.54 | 16,347.04 | 93,271.98 | 57,590.97 | 40,113.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 389,104.43 | 205,968.18 | 744,383.41 | 544,036.13 | 364,713.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 551.00 | -23,203.28 | 173,272.67 | 79,359.39 | 50,559.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,978.40 | 3,464.92 | 20,762.46 | 20,229.05 | 14,992.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,378.57 | 7,304.35 | 36,186.99 | 26,424.06 | 19,383.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,120.08 | 15,611.93 | 16,563.39 | 154.86 | 80.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 558,824.91 | 129,064.25 | 1,743,882.18 | 1,122,066.72 | 699,181.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 652,301.96 | 155,445.44 | 1,817,395.02 | 1,168,874.69 | 733,638.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,841.42 | 25,354.12 | 107,935.12 | 62,595.43 | 45,050.13 |
| 投资所支付的现金 | 52,783.54 | 52,490.05 | 79,262.98 | 10,684.90 | 9,002.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90.00 | 27.27 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 602,702.67 | 111,202.86 | 1,584,902.64 | 1,015,903.13 | 646,904.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 708,417.63 | 189,074.29 | 1,772,100.74 | 1,089,183.45 | 700,957.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,115.67 | -33,628.86 | 45,294.28 | 79,691.23 | 32,680.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,955.89 | -- | 6,966.56 | 6,966.56 | 6,966.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,955.89 | -- | 6,966.56 | 6,966.56 | 6,966.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 139.84 | 139.84 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,162.49 | 1,177.89 | 84,980.40 | 80,591.99 | 2,234.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 970.20 | 588.00 | 4,669.01 | 877.94 | 490.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,083.17 | 2,715.08 | 37,493.79 | 8,999.20 | 6,014.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,385.51 | 4,032.81 | 211,474.19 | 178,591.19 | 97,248.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,429.61 | -4,032.81 | -204,507.63 | -171,624.63 | -90,282.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.45 | -43.46 | -64.61 | -30.23 | -8.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,071.73 | -60,908.41 | 13,994.71 | -12,604.24 | -7,050.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,114.27 | 259,114.27 | 245,119.57 | 245,119.57 | 245,119.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,042.54 | 198,205.86 | 259,114.27 | 232,515.33 | 238,069.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,713.40 | -- | 62,726.94 | -- | 34,315.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 95.45 | -- | 16,931.69 | -- | -74.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,744.47 | -- | 74,292.69 | -- | 37,458.21 |
| 无形资产摊销 | 13,781.36 | -- | 34,798.58 | -- | 18,549.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 932.33 | -- | 1,917.07 | -- | 864.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,661.06 | -- | -255.63 | -- | -145.40 |
| 固定资产报废损失 | 200.13 | -- | 355.14 | -- | 311.03 |
| 公允价值变动损失 | 12,108.05 | -- | -7,913.30 | -- | -3,917.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,674.53 | -- | -9,709.26 | -- | 1,887.78 |
| 投资损失 | -41,762.46 | -- | -36,652.21 | -- | -15,909.69 |
| 递延所得税资产减少 | -4,224.73 | -- | -4,525.21 | -- | 456.49 |
| 递延所得税负债增加 | -700.70 | -- | -3,520.89 | -- | -2,280.21 |
| 存货的减少 | -741.96 | -- | 20,045.48 | -- | 18,998.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -34,976.72 | -- | 14,027.25 | -- | -36,339.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,877.44 | -- | -2,109.54 | -- | -13,748.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 551.00 | -- | 173,272.67 | -- | 50,559.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 201,042.54 | -- | 259,114.27 | -- | 238,069.04 |
| 现金的期初余额 | 259,114.27 | -- | 245,119.57 | -- | 245,119.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,071.73 | -- | 13,994.71 | -- | -7,050.53 |
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