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| 东方明珠(600637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,334.05 | 214,142.32 | 1,009,202.48 | 696,385.70 | 450,088.66 |
| 收到的税费返还 | 123.28 | 78.61 | 2,858.33 | 382.41 | 317.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,046.48 | 6,019.82 | 49,094.19 | 46,391.80 | 36,046.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,503.80 | 220,240.75 | 1,061,155.00 | 743,159.91 | 486,453.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,809.19 | 181,956.28 | 565,053.42 | 352,002.14 | 245,017.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,198.80 | 65,168.72 | 200,540.36 | 158,625.18 | 111,633.75 |
| 支付的各项税费 | 38,490.29 | 12,119.90 | 53,627.37 | 40,968.81 | 29,352.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,798.79 | 20,211.28 | 78,136.55 | 61,159.45 | 43,167.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,297.07 | 279,456.18 | 897,357.70 | 612,755.58 | 429,171.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,793.27 | -59,215.43 | 163,797.30 | 130,404.33 | 57,282.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,040.56 | 1,958.75 | 60,834.70 | 46,822.90 | 43,391.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,168.56 | 18,841.54 | 47,352.24 | 34,287.11 | 15,495.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.20 | 110.09 | 40,137.27 | 180.09 | 133.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -3,480.56 | -3,479.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 720,500.00 | 377,000.00 | 1,700,000.00 | 1,309,000.00 | 896,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 761,921.32 | 397,910.39 | 1,848,324.22 | 1,386,809.54 | 952,040.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,706.43 | 41,752.46 | 145,563.14 | 101,433.88 | 64,469.29 |
| 投资所支付的现金 | 31,500.00 | 31,500.00 | 59,880.28 | 59,878.48 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 723,002.75 | 397,000.00 | 1,777,594.35 | 1,434,000.00 | 1,056,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 835,209.18 | 470,252.46 | 1,983,037.77 | 1,595,312.36 | 1,120,469.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,287.85 | -72,342.08 | -134,713.55 | -208,502.82 | -168,428.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 113,387.78 | 101,175.99 | 199,198.93 | 180,355.88 | 78,331.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,387.78 | 111,175.99 | 226,698.93 | 180,355.88 | 78,331.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,729.00 | 42,498.48 | 111,966.32 | 94,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,403.66 | 4,910.99 | 85,187.88 | 51,587.22 | 4,630.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,695.85 | 3,401.85 | 34,115.93 | 1,938.87 | 1,938.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,844.61 | 2,805.28 | 47,627.84 | 37,684.31 | 34,986.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,977.27 | 50,214.75 | 244,782.05 | 183,771.53 | 41,116.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,410.51 | 60,961.24 | -18,083.12 | -3,415.65 | 37,214.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.88 | 13.98 | 96.07 | 149.62 | 168.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,633.73 | -70,582.28 | 11,096.70 | -81,364.52 | -73,763.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 779,736.33 | 779,736.33 | 768,639.62 | 768,639.62 | 768,639.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,102.59 | 709,154.05 | 779,736.33 | 687,275.10 | 694,876.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,052.84 | -- | 62,387.39 | -- | 51,374.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,529.20 | -- | 45,950.40 | -- | -456.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,802.21 | -- | 89,290.82 | -- | 44,944.38 |
| 无形资产摊销 | 19,979.11 | -- | 48,349.74 | -- | 26,226.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 841.23 | -- | 1,857.84 | -- | 1,082.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.34 | -- | -4,561.33 | -- | -4,532.42 |
| 固定资产报废损失 | 317.66 | -- | 636.02 | -- | 178.37 |
| 公允价值变动损失 | 4,840.78 | -- | -12,341.93 | -- | -7,487.31 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,899.87 | -- | 6,013.17 | -- | 2,980.22 |
| 投资损失 | -20,495.29 | -- | -36,313.35 | -- | -8,255.62 |
| 递延所得税资产减少 | -2,385.22 | -- | -2,358.39 | -- | 7,283.59 |
| 递延所得税负债增加 | -1,196.34 | -- | -5,740.75 | -- | -799.49 |
| 存货的减少 | -95,292.04 | -- | -39,605.06 | -- | -25,379.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,543.45 | -- | -5,757.99 | -- | -34,418.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,534.98 | -- | -18,460.62 | -- | -7,959.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,793.27 | -- | 163,797.30 | -- | 57,282.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 709,102.59 | -- | 779,736.33 | -- | 694,876.18 |
| 现金的期初余额 | 779,736.33 | -- | 768,639.62 | -- | 768,639.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,633.73 | -- | 11,096.70 | -- | -73,763.44 |
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