百联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
百联股份(600631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-03-312013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,691,513.406,425,115.044,753,904.683,212,410.971,741,532.52
收到的税费返还99.062,615.693,975.111,640.49879.70
收到的其他与经营活动有关的现金141,384.54268,277.34328,810.20300,013.0333,856.78
经营活动现金流入小计1,832,996.996,696,008.075,086,690.003,514,064.501,776,269.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,353,538.375,152,439.673,810,741.252,670,652.571,364,497.54
支付给职工以及为职工支付的现金110,667.72356,245.90260,986.94184,637.88102,295.70
支付的各项税费88,860.39232,212.56190,872.95156,473.94108,509.17
支付的其他与经营活动有关的现金180,779.24570,768.45417,318.78271,360.69323,452.53
经营活动现金流出小计1,733,845.726,311,666.584,679,919.923,283,125.091,898,754.94
经营活动产生的现金流量净额99,151.27384,341.49406,770.08230,939.41-122,485.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,000.00512,264.48327,074.31234,000.00121,000.00
取得投资收益所收到的现金1,837.0525,298.5622,263.2510,227.534,434.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.991,437.20354.70412.2740.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,136.9930,194.5127,500.00--
投资活动现金流入小计92,867.04548,137.24379,886.77272,139.80125,474.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,219.37131,073.0284,953.0553,987.0418,365.95
投资所支付的现金51,455.00524,222.90390,409.25253,107.65166,125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.880.88--
投资活动现金流出小计95,674.37655,295.92475,363.17307,095.57184,490.95
投资活动产生的现金流量净额-2,807.33-107,158.68-95,476.41-34,955.77-59,016.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,942.0010,192.0010,192.009,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--14,942.0010,192.0010,192.009,800.00
取得借款收到的现金90,194.00156,167.00216,377.00183,477.00124,900.00
发行债券收到的现金--120,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,194.00291,109.00226,569.00193,669.00134,700.00
偿还债务支付的现金145,840.00240,830.77168,173.54134,873.5459,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,480.3384,648.2575,553.5310,849.994,236.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,377.50------
支付其他与筹资活动有关的现金--465.40432.00432.00432.00
筹资活动现金流出小计156,320.33325,944.42244,159.07146,155.5364,608.80
筹资活动产生的现金流量净额-66,126.33-34,835.42-17,590.0747,513.4770,091.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0042.98-6.27-12.37-0.00
五、现金及现金等价物净增加额30,217.61242,390.37293,697.34243,484.74-111,411.05
加:期初现金及现金等价物余额1,068,631.73826,241.36826,241.36826,241.36826,241.36
六、期末现金及现金等价物余额1,098,849.341,068,631.731,119,938.701,069,726.10714,830.31
附注
净利润--124,799.05--93,740.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,530.43--2,940.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--91,450.91--44,821.48--
无形资产摊销--9,131.25--4,593.12--
长期待摊费用摊销--11,885.81--11,631.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,939.99--293.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,903.27--5,062.64--
投资损失---24,266.24---14,687.46--
递延所得税资产减少---1,585.42--563.94--
递延所得税负债增加--536.53---1,021.91--
存货的减少---30,786.40--52,586.50--
经营性应收项目的减少--192,544.15--342,361.86--
经营性应付项目的增加---4,049.59---312,033.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,690.04--86.51--
经营活动产生现金流量净额--384,341.49--230,939.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,068,631.73--1,069,726.10--
现金的期初余额--826,241.36--826,241.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--242,390.37--243,484.74--
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