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历年数据: |
上电股份(600627) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,369.16 | 139,700.59 | 70,414.13 | 274,434.04 | 180,252.54 |
收到的税费返还 | -25.83 | 481.21 | -- | -- | 17.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,735.23 | 6,288.27 | 3,996.42 | 7,653.35 | 13,602.30 |
经营活动现金流入小计 | 230,078.55 | 146,470.07 | 74,410.55 | 282,087.39 | 193,872.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,118.98 | 129,544.11 | 68,490.89 | 234,735.43 | 159,760.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,746.88 | 12,443.80 | 7,457.43 | 18,304.04 | 13,618.86 |
支付的各项税费 | 7,221.67 | 4,440.69 | 2,032.10 | 8,181.51 | 5,832.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,821.75 | 12,365.37 | 5,109.18 | 14,009.58 | 17,663.47 |
经营活动现金流出小计 | 237,909.26 | 158,793.98 | 83,089.61 | 275,230.54 | 196,875.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,830.71 | -12,323.91 | -8,679.05 | 6,856.85 | -3,003.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,042.35 | 388.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 20,194.82 | 14,848.36 | -- | 31,060.59 | 32,154.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.77 | 36.27 | 5,434.24 | 28.31 | 43.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,214.58 | 14,884.63 | 5,434.24 | 32,181.25 | 32,586.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,655.35 | 1,422.36 | 1,359.44 | 3,383.35 | 5,675.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 404.55 | 868.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,655.35 | 1,422.36 | 1,359.44 | 3,787.90 | 6,544.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,559.23 | 13,462.27 | 4,074.80 | 28,393.35 | 26,041.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,010.25 | 3,467.04 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,010.25 | -- |
取得借款收到的现金 | 33,790.00 | 27,400.00 | 20,490.00 | 84,000.00 | 50,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,709.29 | -- | 5,702.98 | -- | 9.37 |
筹资活动现金流入小计 | 39,499.29 | 27,400.00 | 26,192.98 | 87,010.25 | 53,476.41 |
偿还债务支付的现金 | 62,335.45 | 50,345.45 | 32,012.73 | 88,858.45 | 50,055.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,902.65 | 1,447.53 | 785.97 | 22,573.48 | 25,129.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | -- | 0.20 | -- | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 64,238.41 | 51,792.99 | 32,798.89 | 111,431.93 | 75,185.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,739.12 | -24,392.99 | -6,605.91 | -24,421.69 | -21,709.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.21 | -125.12 | -95.38 | -147.30 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,142.81 | -23,379.74 | -11,305.55 | 10,681.21 | 1,329.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,105.28 | 47,105.28 | 47,105.28 | 36,424.07 | 36,424.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,962.47 | 23,725.54 | 35,799.74 | 47,105.28 | 37,753.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 33,342.43 | -- | 43,778.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 181.82 | -- | 46.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,116.72 | -- | 2,454.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 740.95 | -- | 1,481.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14.92 | -- | 72.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.32 | -- | 19.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,415.87 | -- | 2,757.17 | -- |
投资损失 | -- | -31,330.82 | -- | -44,206.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -78.01 | -- | 75.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 199.13 | -- |
存货的减少 | -- | -3,957.58 | -- | -2,091.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,250.42 | -- | 3,398.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,498.52 | -- | -1,128.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,323.91 | -- | 6,856.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,962.47 | 23,725.54 | 35,799.74 | 47,105.28 | 37,753.68 |
现金的期初余额 | 47,105.28 | 47,105.28 | 47,105.28 | 36,424.07 | 36,424.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,142.81 | -23,379.74 | -11,305.55 | 10,681.21 | 1,329.61 |
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