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| 天宸股份(600620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,042.72 | 23,490.78 | 8,087.32 | 34,660.87 | 3,268.12 |
| 收到的税费返还 | 4.53 | 4.45 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,798.19 | 1,386.87 | 1,017.30 | 2,433.89 | 7,191.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,845.43 | 24,882.10 | 9,104.61 | 37,094.76 | 10,459.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,889.50 | 30,812.44 | 21,352.60 | 13,177.56 | 9,594.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,595.45 | 3,129.79 | 1,270.16 | 5,570.05 | 4,387.71 |
| 支付的各项税费 | 4,139.61 | 3,158.87 | 1,628.66 | 6,642.41 | 4,923.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,671.93 | 3,562.18 | 2,279.26 | 5,815.50 | 6,531.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,296.49 | 40,663.28 | 26,530.67 | 31,205.52 | 25,436.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,451.06 | -15,781.18 | -17,426.06 | 5,889.24 | -14,977.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,337.39 | 17,850.12 | 455.36 | 1,608.51 | 1,608.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.62 | 2.95 | 0.98 | 484.98 | 2.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.80 | 0.60 | -- | 1,990.01 | 1,106.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,226.05 | 7,234.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,465.82 | 17,853.68 | 456.34 | 13,309.54 | 9,952.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,340.47 | 2,596.55 | 2,276.69 | 4,021.67 | 3,039.05 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | 740.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,590.47 | 2,846.55 | 2,276.69 | 4,761.67 | 3,039.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,875.35 | 15,007.13 | -1,820.35 | 8,547.87 | 6,913.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,440.06 | 16,915.46 | 12,181.44 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,440.06 | 16,915.46 | 12,181.44 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,200.00 | 4,600.00 | 1,000.00 | 34,873.17 | 2,928.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,586.75 | 354.48 | 148.40 | 2,531.71 | 2,102.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,786.75 | 4,954.48 | 1,148.40 | 37,404.87 | 5,031.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,653.31 | 11,960.98 | 11,033.04 | -36,404.87 | -4,031.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.31 | -16.89 | -5.86 | 29.69 | -0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,036.29 | 11,170.03 | -8,219.23 | -21,938.07 | -12,095.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,255.68 | 24,255.68 | 24,255.68 | 46,193.75 | 46,193.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,291.97 | 35,425.71 | 16,036.45 | 24,255.68 | 34,098.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,890.46 | -- | 3,205.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 890.46 | -- | 2,268.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 110.96 | -- | 185.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.46 | -- | 28.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,290.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.22 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 135.06 | -- | -453.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 357.22 | -- | 2,426.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 40.79 | -- | -2,650.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 443.48 | -- | -1,343.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,491.59 | -- | 96.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,912.35 | -- | -24,218.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,644.01 | -- | 2,182.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,963.91 | -- | 25,453.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,781.18 | -- | 5,889.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,425.71 | -- | 24,255.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,255.68 | -- | 46,193.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,170.03 | -- | -21,938.07 | -- |
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