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历年数据: |
上实医药(600607) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,876.66 | 178,600.29 | 82,125.14 | 351,513.35 | 264,334.45 |
收到的税费返还 | 1,261.01 | 783.37 | 572.20 | 884.70 | 880.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,205.42 | 2,967.63 | 5,831.58 | 6,963.22 | 4,256.49 |
经营活动现金流入小计 | 289,343.09 | 182,351.29 | 88,528.92 | 359,361.28 | 269,471.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,147.86 | 117,882.34 | 55,968.96 | 232,778.29 | 178,872.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,028.31 | 16,635.45 | 8,239.38 | 34,155.35 | 24,179.85 |
支付的各项税费 | 21,576.51 | 14,051.40 | 6,402.10 | 25,778.51 | 20,087.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,250.92 | 19,099.27 | 10,907.48 | 35,527.51 | 22,801.23 |
经营活动现金流出小计 | 265,003.60 | 167,668.47 | 81,517.93 | 328,239.67 | 245,941.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,339.49 | 14,682.82 | 7,010.99 | 31,121.61 | 23,529.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 379.92 | 187.14 | 107,085.06 | 2,549.21 | 2,316.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 248.05 | 200.73 | -- | 4,136.33 | 2,380.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,288.92 | 3,298.83 | 326.13 | 5,792.43 | 5,637.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82,294.90 | 90,990.94 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 135.13 | -- |
投资活动现金流入小计 | 86,211.79 | 94,677.64 | 107,411.19 | 12,613.10 | 10,334.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,482.73 | 4,692.97 | 2,001.38 | 7,662.58 | 6,518.28 |
投资所支付的现金 | 823.66 | -- | -- | 3,471.32 | 3,726.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,848.88 | 1,157.63 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,306.39 | 4,692.97 | 14,850.27 | 12,291.53 | 10,245.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77,905.40 | 89,984.68 | 92,560.92 | 321.56 | 88.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,882.57 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,882.57 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,600.00 | 17,250.00 | 13,150.00 | 25,646.64 | 20,396.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,482.57 | 17,250.00 | 13,150.00 | 25,646.64 | 20,396.64 |
偿还债务支付的现金 | 26,550.00 | 21,150.00 | 9,350.00 | 26,904.00 | 19,334.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,828.09 | 6,252.98 | 1,461.31 | 8,844.82 | 5,081.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,329.41 | 2,144.22 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.20 | 19.20 | -- | 213.49 | 112.00 |
筹资活动现金流出小计 | 35,397.29 | 27,422.18 | 10,811.31 | 35,962.31 | 24,527.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,914.72 | -10,172.18 | 2,338.69 | -10,315.67 | -4,130.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.67 | -8.58 | 1.21 | -546.29 | -510.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 100,324.50 | 94,486.74 | 101,911.81 | 20,581.21 | 18,977.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,343.79 | 76,343.79 | 76,343.79 | 55,762.58 | 55,762.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,668.29 | 170,830.53 | 178,255.60 | 76,343.79 | 74,739.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 48,996.75 | -- | 32,180.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 119.58 | -- | 2,227.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,681.98 | -- | 5,103.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 236.38 | -- | 475.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 373.58 | -- | 442.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.06 | -- | -1,477.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.63 | -- | 0.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 563.06 | -- | 1,338.07 | -- |
投资损失 | -- | -55,106.12 | -- | -9,538.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -549.62 | -- | -141.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 832.15 | -- | -2,473.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,695.96 | -- | -2,204.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,227.47 | -- | 5,186.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,682.82 | -- | 31,121.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 176,668.29 | 170,830.53 | 178,255.60 | 76,343.79 | 74,739.97 |
现金的期初余额 | 76,343.79 | 76,343.79 | 76,343.79 | 55,762.58 | 55,762.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 100,324.50 | 94,486.74 | 101,911.81 | 20,581.21 | 18,977.39 |
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