ST中孚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST中孚(600595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,165.37458,739.63443,306.31299,313.59169,651.99
收到的税费返还6,554.4121,645.3713,269.777,428.914,003.88
收到的其他与经营活动有关的现金16,882.06105,210.45135,858.38121,455.6488,872.98
经营活动现金流入小计133,601.83585,595.46592,434.46428,198.13262,528.86
购买商品、接受劳务支付的现金101,468.52387,755.48433,057.39327,624.95226,465.81
支付给职工以及为职工支付的现金10,085.0348,961.8838,517.1923,747.2813,218.45
支付的各项税费14,372.2935,654.3425,581.7112,530.915,455.60
支付的其他与经营活动有关的现金6,004.4539,346.2824,936.8018,026.252,305.88
经营活动现金流出小计131,930.29511,717.98522,093.09381,929.39247,445.74
经营活动产生的现金流量净额1,671.5573,877.4870,341.3746,268.7415,083.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.0041,950.321,492.341,492.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--39,588.96------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105.0081,539.281,492.341,492.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,721.9781,386.5558,794.7936,258.6412,334.08
投资所支付的现金3,061.92--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,783.8981,386.5558,794.7936,258.6412,334.08
投资活动产生的现金流量净额-25,678.89152.73-57,302.45-34,766.30-12,334.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金93,560.66432,290.32108,453.4864,256.5735,607.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计93,560.66432,290.32108,453.4864,256.5735,607.04
偿还债务支付的现金96,665.02421,087.4287,828.7333,694.7315,045.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,848.9756,161.5730,186.7123,620.9610,705.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43.17781.14245.02169.22332.93
筹资活动现金流出小计101,557.15478,030.12118,260.4657,484.9126,084.14
筹资活动产生的现金流量净额-7,996.49-45,739.80-9,806.986,771.669,522.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.003.353.351.35-0.93
五、现金及现金等价物净增加额-32,003.8328,293.753,235.2918,275.4512,271.00
加:期初现金及现金等价物余额45,279.2611,975.5111,975.5111,975.5111,975.51
六、期末现金及现金等价物余额13,275.4340,269.2615,210.8030,250.9624,246.51
附注
净利润--3,587.31---35,239.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,881.51---2,729.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,844.87--33,133.80--
无形资产摊销--7,118.05--2,955.57--
长期待摊费用摊销--1,089.06--544.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---102,112.05--34.39--
固定资产报废损失--906.52--46.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--100,925.91--48,159.55--
投资损失--1,036.21--661.91--
递延所得税资产减少--8,689.02--2,866.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,394.90--13,125.00--
经营性应收项目的减少---20,560.07--14,395.09--
经营性应付项目的增加---97,239.45---138,002.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--82,315.69--106,317.96--
经营活动产生现金流量净额--73,877.48--46,268.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,269.26--30,250.96--
现金的期初余额--11,975.51--11,975.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,293.75--18,275.45--
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