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| 中孚实业(600595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,501.94 | 1,648,269.51 | 1,190,538.89 | 788,011.95 | 387,457.04 |
| 收到的税费返还 | 16,687.00 | 101,774.45 | 81,862.44 | 45,669.57 | 20,652.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,263.96 | 14,058.30 | 7,757.22 | 2,951.14 | 1,878.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,452.90 | 1,764,102.26 | 1,280,158.55 | 836,632.66 | 409,987.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,784.52 | 1,391,175.53 | 1,042,998.44 | 710,988.27 | 358,838.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,581.36 | 96,140.36 | 71,397.26 | 45,341.66 | 23,792.09 |
| 支付的各项税费 | 10,524.87 | 71,358.69 | 52,035.35 | 27,129.74 | 10,178.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,572.82 | 65,018.88 | 35,870.51 | 21,774.16 | 9,266.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,463.58 | 1,623,693.46 | 1,202,301.55 | 805,233.84 | 402,075.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,010.68 | 140,408.81 | 77,856.99 | 31,398.82 | 7,911.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,511.57 | 9,289.59 | 7,990.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.72 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 268.84 | 138.46 | 58.31 | 52.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.14 | 1,990.56 | 1,887.94 | 1,714.89 | 1,345.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,548.77 | 11,548.99 | 10,016.40 | 2,773.20 | 2,397.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,659.56 | 56,291.53 | 49,828.20 | 29,946.27 | 18,641.66 |
| 投资所支付的现金 | 6,249.68 | 7,073.04 | 7,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,909.24 | 63,385.06 | 56,848.70 | 33,966.77 | 19,662.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,360.47 | -51,836.07 | -46,832.30 | -31,193.56 | -17,264.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,428.47 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,863.61 | 256,879.42 | 184,210.12 | 137,341.85 | 62,170.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,292.08 | 256,879.42 | 184,210.12 | 137,341.85 | 62,170.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,210.52 | 225,612.81 | 123,211.08 | 73,883.75 | 30,672.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,443.05 | 30,496.32 | 22,501.78 | 15,290.94 | 7,141.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,950.49 | 71,003.51 | 45,124.91 | 27,062.29 | 20,678.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,604.06 | 327,112.64 | 190,837.77 | 116,236.98 | 58,492.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 688.03 | -70,233.22 | -6,627.64 | 21,104.87 | 3,677.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 636.62 | 2,234.33 | 1,807.46 | 1,524.80 | 275.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,046.49 | 20,573.85 | 26,204.51 | 22,834.92 | -5,400.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,633.65 | 33,059.81 | 33,059.81 | 33,059.81 | 33,059.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,587.16 | 53,633.65 | 59,264.31 | 55,894.73 | 27,659.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,813.04 | -- | 47,701.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,609.99 | -- | 959.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 79,212.83 | -- | 39,366.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,227.21 | -- | 3,718.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 541.30 | -- | 303.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 973.72 | -- | -5.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,281.87 | -- | -31.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,760.76 | -- | 301.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,869.70 | -- | 11,858.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,342.80 | -- | -1,076.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -69.05 | -- | 1,319.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -270.96 | -- | -135.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,471.49 | -- | -18,249.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,419.91 | -- | -82,346.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,893.71 | -- | 24,227.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 140,408.81 | -- | 31,398.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,633.65 | -- | 55,894.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,059.81 | -- | 33,059.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,573.85 | -- | 22,834.92 | -- |
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