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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中孚实业(600595) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,442,466.22 | 1,065,763.30 | 678,202.04 | 324,272.13 | 1,367,086.48 |
收到的税费返还 | 70,281.34 | 45,722.72 | 31,678.24 | 12,952.83 | 88,519.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,685.38 | 8,728.11 | 7,067.81 | 90,913.17 | 36,341.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,541,432.94 | 1,120,214.13 | 716,948.09 | 428,138.13 | 1,491,947.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,462.72 | 856,336.34 | 546,540.64 | 349,921.03 | 1,095,636.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,347.70 | 71,475.46 | 49,131.39 | 29,142.09 | 78,466.41 |
支付的各项税费 | 91,463.51 | 60,995.59 | 35,787.37 | 12,592.76 | 84,197.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,243.17 | 30,722.00 | 16,956.64 | 7,130.10 | 69,400.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,342,517.10 | 1,019,529.40 | 648,416.05 | 398,785.98 | 1,327,700.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 198,915.84 | 100,684.73 | 68,532.04 | 29,352.15 | 164,246.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,984.71 | 104.71 | -- | -- | 525.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.84 | 48.31 | 22.40 | -- | 224.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,118.12 | 202.65 | 202.65 | -- | 320.93 |
投资活动现金流入小计 | 10,248.68 | 355.67 | 225.05 | -- | 1,070.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,540.78 | 37,914.87 | 16,367.76 | 7,941.19 | 39,720.08 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | 3.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,765.00 | 24,765.00 | 24,765.00 | 24,765.00 | 57,422.09 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.89 | 86.89 | -- | -- | 5,380.00 |
投资活动现金流出小计 | 91,392.68 | 65,766.77 | 42,132.76 | 32,706.19 | 102,525.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,144.00 | -65,411.10 | -41,907.71 | -32,706.19 | -101,455.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 542.07 | 542.07 | 542.07 | -- | 142,660.88 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120,687.42 | 54,809.78 | 33,786.16 | 26,700.00 | 19,984.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 186.07 | -- | -- | -- | 5.84 |
筹资活动现金流入小计 | 121,415.56 | 55,351.85 | 34,328.23 | 26,700.00 | 162,650.73 |
偿还债务支付的现金 | 146,695.71 | 82,252.42 | 66,160.17 | 21,775.07 | 109,389.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,663.41 | 15,976.44 | 10,919.55 | 4,324.35 | 21,130.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,476.53 | 1,735.61 | 89.76 | 35.70 | 103,788.85 |
筹资活动现金流出小计 | 258,835.65 | 99,964.47 | 77,169.47 | 26,135.11 | 234,309.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137,420.09 | -44,612.62 | -42,841.24 | 564.89 | -71,658.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,007.47 | 353.04 | -141.68 | -529.32 | 12,411.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,640.77 | -8,985.94 | -16,358.60 | -3,318.47 | 3,544.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,700.58 | 51,700.58 | 51,700.58 | 51,700.58 | 48,156.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,059.81 | 42,714.64 | 35,341.98 | 48,382.11 | 51,700.58 |
附注 | |||||
净利润 | 157,758.30 | -- | 55,511.80 | -- | 144,683.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,092.96 | -- | 2,298.73 | -- | 4,358.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,232.81 | -- | 37,720.95 | -- | 70,147.17 |
无形资产摊销 | 7,823.30 | -- | 3,700.37 | -- | 3,787.55 |
长期待摊费用摊销 | 606.62 | -- | 303.31 | -- | 1,243.95 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.46 | -- | -8.48 | -- | 61.44 |
固定资产报废损失 | 1,134.90 | -- | 137.30 | -- | 1,898.69 |
公允价值变动损失 | -310.69 | -- | 550.99 | -- | 752.93 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28,063.12 | -- | 13,231.47 | -- | 15,501.21 |
投资损失 | -2,070.08 | -- | 765.52 | -- | -13,230.14 |
递延所得税资产减少 | 180.99 | -- | 2,034.49 | -- | 3,624.56 |
递延所得税负债增加 | -270.96 | -- | -117.99 | -- | -- |
存货的减少 | -15,553.97 | -- | 14,815.25 | -- | -8,403.66 |
经营性应收项目的减少 | -17,489.97 | -- | -45,238.64 | -- | 10,541.86 |
经营性应付项目的增加 | -43,917.93 | -- | -18,264.31 | -- | -83,755.27 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 198,915.84 | -- | 68,532.04 | -- | 164,246.35 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,059.81 | -- | 35,341.98 | -- | 51,700.58 |
现金的期初余额 | 51,700.58 | -- | 51,700.58 | -- | 48,156.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,640.77 | -- | -16,358.60 | -- | 3,544.37 |
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