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| 天地科技(600582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,879.10 | 2,292,276.20 | 1,276,537.93 | 763,355.54 | 340,756.89 |
| 收到的税费返还 | 1,619.21 | 10,707.66 | 9,327.90 | 6,075.66 | 2,401.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,127.85 | 154,272.84 | 67,741.69 | 48,321.85 | 26,476.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,626.17 | 2,457,256.71 | 1,353,607.53 | 817,753.05 | 369,635.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,764.87 | 1,332,942.19 | 863,163.48 | 570,019.54 | 243,836.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,054.09 | 685,137.61 | 548,073.55 | 418,257.83 | 288,547.70 |
| 支付的各项税费 | 46,688.58 | 171,673.46 | 118,908.94 | 83,701.29 | 46,730.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,175.56 | 316,521.37 | 187,080.69 | 126,115.25 | 97,849.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 680,683.10 | 2,506,274.62 | 1,717,226.66 | 1,198,093.91 | 676,964.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -233,056.93 | -49,017.92 | -363,619.13 | -380,340.87 | -307,328.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,062.31 | 352,443.41 | 310,000.00 | 310,000.00 | 220,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,957.67 | 27,378.52 | 23,192.05 | 22,675.50 | 11,241.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.40 | 1,611.41 | 987.39 | 969.55 | 718.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 268,024.50 | 268,024.50 | 268,024.50 | 268,992.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.56 | 50.56 | 50.56 | 50.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,081.37 | 649,508.39 | 602,254.50 | 601,720.10 | 501,002.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,640.37 | 54,637.48 | 27,513.80 | 17,158.62 | 4,599.86 |
| 投资所支付的现金 | 145,000.00 | 771,500.00 | 685,000.00 | 665,000.00 | 595,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 169,640.37 | 826,137.48 | 712,513.80 | 682,158.62 | 599,599.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,559.00 | -176,629.09 | -110,259.30 | -80,438.52 | -98,597.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,259.67 | 8,259.67 | 8,259.67 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,259.67 | 8,259.67 | 8,259.67 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 93,353.68 | 8,072.10 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,884.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 110,497.35 | 16,331.77 | 8,259.67 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,050.17 | 15,244.27 | 8,702.12 | 2,001.86 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 884.37 | 236,253.29 | 233,562.83 | 233,384.68 | 40,302.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 705.26 | 104,338.13 | 101,821.27 | 101,821.27 | 40,133.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 903.42 | 27,234.66 | 13,612.02 | 11,992.36 | 3,913.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,837.96 | 278,732.22 | 255,876.97 | 247,378.90 | 44,215.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,837.96 | -168,234.87 | -239,545.21 | -239,119.23 | -44,215.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.13 | -345.40 | -126.18 | -59.62 | -6.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -348,653.02 | -394,227.27 | -713,549.82 | -699,958.24 | -450,148.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 862,072.08 | 1,256,299.35 | 1,256,299.35 | 1,256,299.35 | 1,256,299.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,419.06 | 862,072.08 | 542,749.53 | 556,341.11 | 806,150.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 378,838.71 | -- | 313,798.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -6,108.30 | -- | 1,054.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,012.87 | -- | 34,379.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,628.64 | -- | 3,965.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,056.80 | -- | 1,483.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -480.04 | -- | -439.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 167.77 | -- | 13.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 160.72 | -- | 98.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,056.18 | -- | 1,317.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -295,654.77 | -- | -280,426.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,240.26 | -- | -4,121.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,044.39 | -- | -215.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,085.46 | -- | -103,045.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -299,774.42 | -- | -421,450.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 59,576.49 | -- | 39,918.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -49,017.92 | -- | -380,340.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 862,072.08 | -- | 556,341.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,256,299.35 | -- | 1,256,299.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -394,227.27 | -- | -699,958.24 | -- |
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