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天地科技(600582) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,035.66 | 2,304,706.96 | 1,330,090.38 | 831,282.93 | 361,300.68 |
收到的税费返还 | 3,272.78 | 12,506.62 | 9,606.51 | 5,170.99 | 1,524.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,748.74 | 148,015.22 | 99,329.03 | 72,011.59 | 41,464.73 |
经营活动现金流入小计 | 400,057.18 | 2,465,228.80 | 1,439,025.92 | 908,465.51 | 404,290.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,920.01 | 796,539.14 | 545,417.52 | 345,048.60 | 175,498.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,913.67 | 571,985.75 | 413,971.89 | 288,270.19 | 183,838.29 |
支付的各项税费 | 53,442.09 | 237,913.68 | 170,828.81 | 115,028.09 | 60,774.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,533.40 | 281,833.41 | 137,032.78 | 121,984.88 | 60,802.90 |
经营活动现金流出小计 | 627,809.18 | 1,888,271.98 | 1,267,251.00 | 870,331.76 | 480,914.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -227,752.00 | 576,956.82 | 171,774.92 | 38,133.75 | -76,624.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 27,075.42 | 30.18 | 75.45 | 30.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.58 | 3,748.31 | 3,482.46 | 402.82 | 402.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.53 | 2,772.56 | 1,210.88 | 760.83 | 193.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 234.11 | 33,596.29 | 4,723.52 | 1,239.11 | 626.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,695.97 | 52,605.50 | 29,856.57 | 16,013.49 | 6,913.14 |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | 165,450.00 | 142,450.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,695.97 | 218,055.50 | 172,306.57 | 156,013.49 | 146,913.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,461.86 | -184,459.21 | -167,583.05 | -154,774.39 | -146,286.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 227,800.34 | 220,659.64 | 219,831.64 | 5,498.06 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 227,800.34 | 220,659.64 | 219,831.64 | 5,498.06 |
取得借款收到的现金 | -- | 102,609.20 | 25,076.27 | 22,076.27 | 2,477.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 330,409.54 | 245,735.91 | 241,907.91 | 7,975.49 |
偿还债务支付的现金 | 654.50 | 25,063.22 | 19,829.12 | 13,161.60 | 6,369.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,340.87 | 149,406.65 | 139,713.42 | 116,041.93 | 21,570.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,810.10 | 65,431.71 | 56,775.12 | 33,322.58 | 21,438.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.05 | 18,737.36 | 2,967.81 | 1,568.44 | 466.05 |
筹资活动现金流出小计 | 17,308.42 | 193,207.24 | 162,510.35 | 130,771.97 | 28,406.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,308.42 | 137,202.30 | 83,225.56 | 111,135.94 | -20,430.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.74 | 440.77 | 556.53 | 405.83 | -54.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -286,545.02 | 530,140.69 | 87,973.95 | -5,098.87 | -243,395.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,667,985.38 | 1,137,844.69 | 1,137,844.69 | 1,137,844.69 | 1,137,844.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,381,440.36 | 1,667,985.38 | 1,225,818.64 | 1,132,745.82 | 894,448.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 317,841.51 | -- | 179,187.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,326.40 | -- | 353.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 64,874.91 | -- | 27,812.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,731.75 | -- | 3,310.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,949.96 | -- | 187.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 260.40 | -- | 38.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,422.01 | -- | 752.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 375.10 | -- | 17.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,466.26 | -- | 1,208.61 | -- |
投资损失 | -- | -15,073.78 | -- | -7,894.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,737.02 | -- | -6,750.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,375.41 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -27,161.66 | -- | -116,412.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -179,612.88 | -- | -445,248.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 372,176.57 | -- | 356,357.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 576,956.82 | -- | 38,133.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,667,985.38 | -- | 1,132,745.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,137,844.69 | -- | 1,137,844.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 530,140.69 | -- | -5,098.87 | -- |
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