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| 津药药业(600488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,470.93 | 57,441.84 | 240,273.36 | 179,827.47 | 121,866.34 |
| 收到的税费返还 | 5,506.77 | 353.26 | 10,387.72 | 8,935.24 | 5,320.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,555.99 | 675.17 | 6,783.87 | 4,337.23 | 2,621.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,533.69 | 58,470.27 | 257,444.95 | 193,099.95 | 129,808.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,880.06 | 30,906.23 | 134,889.00 | 107,314.59 | 69,284.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,618.55 | 19,027.09 | 58,724.49 | 44,890.49 | 32,575.33 |
| 支付的各项税费 | 11,240.73 | 6,166.82 | 23,380.56 | 16,778.20 | 10,141.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,616.51 | 3,505.35 | 26,802.93 | 20,777.90 | 15,786.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,355.86 | 59,605.50 | 243,796.98 | 189,761.18 | 127,788.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,177.83 | -1,135.23 | 13,647.97 | 3,338.77 | 2,020.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 818.20 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 168.51 | 168.51 | 168.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.53 | 1.35 | 779.00 | 680.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,969.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31.53 | 1.35 | 12,734.91 | 848.51 | 168.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,771.21 | 668.53 | 5,591.06 | 4,230.87 | 2,482.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,040.00 | 2,040.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,771.21 | 668.53 | 7,631.06 | 6,270.87 | 2,482.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,739.68 | -667.18 | 5,103.85 | -5,422.36 | -2,313.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 2,600.00 | 32,912.91 | 31,112.91 | 31,112.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 2,600.00 | 32,912.91 | 31,112.91 | 31,112.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,847.44 | 10,575.44 | 12,711.46 | 12,339.46 | 11,339.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,499.81 | 452.76 | 14,277.28 | 12,206.96 | 11,702.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,572.54 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,365.58 | 1,782.82 | 4,516.35 | 3,706.90 | 3,702.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,712.83 | 12,811.03 | 31,505.09 | 28,253.32 | 26,744.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,712.83 | -10,211.03 | 1,407.82 | 2,859.59 | 4,368.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399.05 | -195.26 | 1.01 | 161.52 | 204.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 326.27 | -12,208.70 | 20,160.64 | 937.52 | 4,279.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,617.30 | 79,617.30 | 59,456.66 | 59,456.66 | 59,456.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,943.57 | 67,408.60 | 79,617.30 | 60,394.18 | 63,736.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,140.65 | -- | 12,205.49 | -- | 8,437.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 544.33 | -- | 6,120.04 | -- | 564.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,639.12 | -- | 24,732.75 | -- | 12,733.91 |
| 无形资产摊销 | 2,597.66 | -- | 4,824.95 | -- | 2,334.36 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.76 | -- | -40.40 | -- | 0.92 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 496.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,760.93 | -- | 2,399.13 | -- | 981.71 |
| 投资损失 | 8.65 | -- | 79.87 | -- | -246.57 |
| 递延所得税资产减少 | 811.91 | -- | -2,166.15 | -- | 125.74 |
| 递延所得税负债增加 | 362.86 | -- | -29.16 | -- | -58.40 |
| 存货的减少 | -3,817.18 | -- | 6,526.20 | -- | -3,928.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,413.92 | -- | -27,678.58 | -- | -23,438.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,098.12 | -- | -13,847.88 | -- | 4,456.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,177.83 | -- | 13,647.97 | -- | 2,020.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,943.57 | -- | 79,617.30 | -- | 63,736.19 |
| 现金的期初余额 | 79,617.30 | -- | 59,456.66 | -- | 59,456.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 326.27 | -- | 20,160.64 | -- | 4,279.53 |
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