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| 津药药业(600488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,749.54 | 78,511.02 | 342,423.95 | 246,862.88 | 170,521.77 |
| 收到的税费返还 | 6,587.44 | 3,241.35 | 11,422.75 | 8,342.57 | 4,949.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,495.88 | 1,664.56 | 9,734.43 | 7,281.54 | 5,884.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,832.86 | 83,416.92 | 363,581.13 | 262,486.99 | 181,356.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,253.58 | 50,180.29 | 187,865.70 | 143,082.05 | 100,439.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,197.07 | 16,929.08 | 42,712.19 | 31,166.83 | 20,306.50 |
| 支付的各项税费 | 14,469.97 | 7,182.77 | 30,866.39 | 23,760.53 | 16,224.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,329.41 | 3,969.89 | 23,836.03 | 17,938.91 | 13,009.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,250.03 | 78,262.03 | 285,280.30 | 215,948.32 | 149,979.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,582.83 | 5,154.90 | 78,300.83 | 46,538.67 | 31,376.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.58 | -- | 102.61 | 2.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.58 | -- | 102.61 | 2.61 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,716.29 | 2,412.46 | 13,314.82 | 8,996.97 | 4,894.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,756.29 | 2,452.46 | 13,314.82 | 8,996.97 | 4,894.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,747.71 | -2,452.46 | -13,212.21 | -8,994.36 | -4,894.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,745.08 | 10,100.00 | 58,050.00 | 58,050.00 | 51,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,745.08 | 10,100.00 | 58,050.00 | 58,050.00 | 51,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,753.24 | 13,050.00 | 99,556.57 | 99,406.57 | 72,992.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,036.11 | 833.15 | 6,700.24 | 4,394.13 | 2,892.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,924.97 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.10 | 2.84 | 8,277.97 | 8,277.97 | 8,277.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,796.45 | 13,885.99 | 114,534.78 | 112,078.67 | 84,163.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,051.36 | -3,785.99 | -56,484.78 | -54,028.67 | -32,613.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,168.32 | 611.32 | 816.59 | -552.56 | -1,084.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,047.93 | -472.23 | 9,420.43 | -17,036.92 | -7,215.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,300.72 | 70,300.72 | 60,880.29 | 60,880.29 | 60,880.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,252.80 | 69,828.49 | 70,300.72 | 43,843.37 | 53,664.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,740.30 | -- | 16,267.31 | -- | 15,532.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -390.68 | -- | 238.20 | -- | -248.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,280.07 | -- | 23,227.54 | -- | 11,395.61 |
| 无形资产摊销 | 1,992.48 | -- | 3,857.47 | -- | 1,849.30 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 181.79 | -- | 181.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.45 | -- | -65.19 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 52.50 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 684.31 | -- | 2,485.57 | -- | 1,131.46 |
| 投资损失 | -104.06 | -- | 112.60 | -- | 58.72 |
| 递延所得税资产减少 | 349.70 | -- | 1.41 | -- | -162.97 |
| 递延所得税负债增加 | -59.41 | -- | -112.78 | -- | -57.12 |
| 存货的减少 | -4,750.42 | -- | 43,172.61 | -- | 15,260.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -513.01 | -- | -16,308.28 | -- | -20,630.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,316.33 | -- | 5,221.65 | -- | 6,985.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,582.83 | -- | 78,300.83 | -- | 31,376.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,252.80 | -- | 70,300.72 | -- | 53,664.65 |
| 现金的期初余额 | 70,300.72 | -- | 60,880.29 | -- | 60,880.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,047.93 | -- | 9,420.43 | -- | -7,215.64 |
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