*ST信威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST信威(600485) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,577.8835,850.6911,124.0651,984.5536,759.51
收到的税费返还255.03251.173.3881,334.0952,063.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,137,936.89999,397.1934,450.60372,973.9624,131.51
经营活动现金流入小计1,187,769.791,035,499.0545,578.05506,292.60112,954.13
购买商品、接受劳务支付的现金45,045.2022,993.2610,036.8841,942.5924,929.18
支付给职工以及为职工支付的现金18,063.6813,448.756,880.7629,089.4325,339.98
支付的各项税费3,237.611,786.72674.9438,383.4233,527.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,101,013.18984,704.7522,529.97401,829.5236,452.17
经营活动现金流出小计1,167,359.671,022,933.4940,122.55511,244.97120,249.27
经营活动产生的现金流量净额20,410.1312,565.565,455.50-4,952.37-7,295.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------750.00590.00
取得投资收益所收到的现金68.6968.69----636.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.245.033.3715.626.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-232.38-232.38------
收到的其他与投资活动有关的现金23,300.0023,300.0021,598.0017,561.7516,925.00
投资活动现金流入小计23,143.5623,141.3421,601.3718,327.3718,158.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,614.201,427.8339.821,056.28301.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,300.0023,300.0023,300.003,900.003,600.00
投资活动现金流出小计24,914.2024,727.8323,339.824,956.283,901.61
投资活动产生的现金流量净额-1,770.64-1,586.49-1,738.4513,371.0914,256.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,801.5611,701.5647.4363,073.99315,706.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55.9055.90--367,289.0432,051.12
筹资活动现金流入小计13,857.4611,757.4647.43430,363.03347,757.48
偿还债务支付的现金32,435.4616,568.685,142.5749,268.14344,364.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,511.761,392.54883.5410,632.9017,185.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金184.2321.5121.51389,281.111,392.94
筹资活动现金流出小计34,131.4617,982.726,047.62449,182.14362,942.38
筹资活动产生的现金流量净额-20,274.00-6,225.27-6,000.20-18,819.11-15,184.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.478.66-15.6128.7772.45
五、现金及现金等价物净增加额-1,614.054,762.47-2,298.76-10,371.62-8,151.04
加:期初现金及现金等价物余额10,470.4110,470.4110,470.4120,842.0320,842.03
六、期末现金及现金等价物余额8,856.3615,232.888,171.6610,470.4112,690.99
附注
净利润-------295,244.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------244,731.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------5,391.69--
无形资产摊销------526.81--
长期待摊费用摊销------777.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------12.67--
固定资产报废损失------118.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------67,944.86--
投资损失-------3,027.09--
递延所得税资产减少-------20,451.67--
递延所得税负债增加------1,944.00--
存货的减少-------15,214.20--
经营性应收项目的减少------49,688.93--
经营性应付项目的增加-------17,074.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------25,050.23--
经营活动产生现金流量净额-------4,952.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------10,470.41--
现金的期初余额------20,842.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-------10,371.62--
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