*ST信威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST信威(600485) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,747.8310,850.882,165.6965,585.6749,577.88
收到的税费返还667.86604.75533.38276.23255.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,812.62886.05481.2339,474.761,137,936.89
经营活动现金流入小计25,228.3012,341.683,180.30105,336.651,187,769.79
购买商品、接受劳务支付的现金10,079.384,831.352,359.9641,819.0845,045.20
支付给职工以及为职工支付的现金8,823.765,544.432,630.2922,753.2418,063.68
支付的各项税费1,372.88788.84436.554,019.733,237.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,076.883,421.831,376.2812,258.221,101,013.18
经营活动现金流出小计27,352.8914,586.456,803.0980,850.281,167,359.67
经营活动产生的现金流量净额-2,124.59-2,244.77-3,622.7924,486.3720,410.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------68.6968.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.7028.531.72128.597.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-264.03-263.69---232.38-232.38
收到的其他与投资活动有关的现金------23,300.0023,300.00
投资活动现金流入小计-233.33-235.161.7223,264.9023,143.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74.8058.4310.27930.861,614.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------23,300.0023,300.00
投资活动现金流出小计74.8058.4310.2724,230.8624,914.20
投资活动产生的现金流量净额-308.13-293.60-8.54-965.96-1,770.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,020.0013,801.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------928.0055.90
筹资活动现金流入小计------2,948.0013,857.46
偿还债务支付的现金------18,111.5232,435.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.900.90--1,214.501,511.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------7,881.61184.23
筹资活动现金流出小计0.900.90--27,207.6334,131.46
筹资活动产生的现金流量净额-0.90-0.90---24,259.63-20,274.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.12-3.740.00-17.9320.47
五、现金及现金等价物净增加额-2,437.74-2,543.01-3,631.33-757.14-1,614.05
加:期初现金及现金等价物余额9,713.279,713.279,713.2710,470.4110,470.41
六、期末现金及现金等价物余额7,275.537,170.266,081.949,713.278,856.36
附注
净利润-------1,867,342.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------20,789.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------5,925.30--
无形资产摊销------454.12--
长期待摊费用摊销------369.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9,564.64--
固定资产报废损失------24.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------67,076.05--
投资损失------197,704.88--
递延所得税资产减少------98,617.87--
递延所得税负债增加-------5.65--
存货的减少-------14,718.40--
经营性应收项目的减少-------11,783.90--
经营性应付项目的增加------49,463.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,487,475.51--
经营活动产生现金流量净额------24,486.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------9,713.27--
现金的期初余额------10,470.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-------757.14--
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