上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 包头铝业(600472) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,780,526,813 | 2,964,997,048 | 1,202,974,816 | 4,920,285,591 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669,969 | 902,897 | 115,689 | 6,353,139 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,783,054,482 | 2,966,361,644 | 1,203,552,205 | 4,928,613,826 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,426,704,003 | 2,168,175,268 | 983,817,012 | 4,150,696,060 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,383,706 | 106,265,375 | 48,685,007 | 257,329,472 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 276,586,197 | 176,605,687 | 64,724,251 | 201,444,846 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,526,315 | 16,072,538 | 8,832,493 | 35,662,181 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,910,200,220 | 2,467,118,868 | 1,106,058,763 | 4,645,132,559 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 872,854,262 | 499,242,776 | 97,493,442 | 283,481,267 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,944,491 | 1,697,671 | 0 | 129,495 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,944,491 | 1,697,671 | 0 | 129,495 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 108,960,136 | 68,261,987 | 34,218,729 | 200,489,923 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000 | 0 | 0 | 815,879 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,010,136 | 68,261,987 | 34,218,729 | 201,305,802 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,065,645 | -66,564,317 | -34,218,729 | -201,176,307 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 795,000,000 | 665,000,000 | 265,000,000 | 935,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 288,872 | 209,863 | 63,021 | 625,279 |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,988,872 | 664,909,863 | 264,763,021 | 935,625,279 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,378,750,794 | 1,069,850,794 | 367,510,200 | 894,092,131 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 857,437 | 860,607 | 143,481 | 3,218,933 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,508,161,163 | 1,117,421,283 | 390,789,045 | 1,055,024,293 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -713,172,291 | -452,511,420 | -126,026,024 | -119,399,014 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,616,326 | -19,832,961 | -62,751,311 | -37,094,055 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 401,148,918 | 134,916,652 | 403,068,974 |
| 少数股东损益 | 0 | 24,319 | 0 | -67,690 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 3,917,859 | 15,732,980 | 3,025,157 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 109,508,006 | 55,087,156 | 213,178,837 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 3,739,908 | 0 | -8,348,111 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 2,286 |
| 财务费用 | 0 | 49,716,560 | 41,911,869 | 102,113,360 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 185,006 | -22,017 | -10,097 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -22,695,003 | -15,185,571 | -183,381,300 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 114,139,303 | 264,719,570 | -259,339,420 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -160,092,838 | -399,582,659 | 13,239,271 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 872,854,262 | 499,242,776 | 97,493,442 | 283,481,267 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 160,452,316 | 117,533,966 | 180,285,277 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 180,285,277 | 180,285,277 | 217,379,331 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,616,326 | -19,832,961 | -62,751,311 | -37,094,055 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
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