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| 六国化工(600470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,711.90 | 508,226.86 | 438,379.78 | 258,890.11 | 125,815.07 |
| 收到的税费返还 | 3,711.21 | 10,639.49 | 9,143.01 | 3,688.15 | 2,368.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,640.58 | 8,474.20 | 9,350.30 | 4,215.75 | 1,482.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,063.69 | 527,340.55 | 456,873.09 | 266,794.01 | 129,665.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,964.03 | 427,066.81 | 419,778.60 | 271,270.13 | 146,758.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,825.84 | 40,585.17 | 28,895.65 | 19,164.14 | 10,897.60 |
| 支付的各项税费 | 3,177.16 | 6,341.00 | 6,093.54 | 4,385.46 | 2,710.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,556.73 | 14,014.56 | 5,491.95 | 4,815.97 | 1,643.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,523.76 | 488,007.54 | 460,259.75 | 299,635.71 | 162,009.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,460.07 | 39,333.01 | -3,386.66 | -32,841.70 | -32,344.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,617.72 | 2,494.55 | 1,804.37 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.41 | 348.09 | 179.43 | 157.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 58.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141.66 | 1,703.25 | 1,682.53 | 611.40 | 370.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 186.07 | 5,669.07 | 4,414.52 | 2,572.77 | 370.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,859.03 | 53,288.71 | 30,802.28 | 21,120.37 | 15,956.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,859.03 | 53,288.71 | 30,802.28 | 21,120.37 | 15,956.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,672.96 | -47,619.64 | -26,387.76 | -18,547.59 | -15,586.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,550.00 | 205,469.58 | 175,769.47 | 151,605.91 | 83,104.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,809.80 | 104,852.49 | 73,512.69 | 27,664.09 | 16,666.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,359.80 | 310,322.07 | 249,282.16 | 179,270.00 | 99,770.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,750.00 | 304,001.34 | 203,194.81 | 134,816.81 | 66,675.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,871.17 | 6,926.50 | 5,233.07 | 3,080.01 | 1,344.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,701.20 | 488.67 | 18,792.47 | 12,122.47 | 4,097.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,322.37 | 311,416.51 | 227,220.34 | 150,019.29 | 72,117.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,037.44 | -1,094.44 | 22,061.81 | 29,250.71 | 27,653.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.26 | 651.89 | 27.37 | -179.49 | -643.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,861.33 | -8,729.18 | -7,685.24 | -22,318.07 | -20,920.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,513.04 | 83,242.22 | 83,242.22 | 83,242.22 | 83,242.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,651.71 | 74,513.04 | 75,556.99 | 60,924.14 | 62,321.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,228.52 | -- | 2,038.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,607.73 | -- | 1,810.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,617.45 | -- | 12,146.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,191.74 | -- | 569.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.14 | -- | 4.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.90 | -- | 6.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 439.21 | -- | 439.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,155.42 | -- | 1,972.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,386.20 | -- | -1,644.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 729.32 | -- | -109.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.88 | -- | -17.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,401.28 | -- | -7,735.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,187.09 | -- | 2,395.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,271.86 | -- | -44,985.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,333.01 | -- | -32,841.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,513.04 | -- | 60,924.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,242.22 | -- | 83,242.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,729.18 | -- | -22,318.07 | -- |
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