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| 瑞贝卡(600439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,660.40 | 131,686.54 | 85,858.22 | 60,098.26 | 31,161.11 |
| 收到的税费返还 | 47.23 | 555.58 | 508.56 | 354.92 | 268.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.67 | 1,280.53 | 1,912.31 | 885.69 | 160.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,060.29 | 133,522.66 | 88,279.08 | 61,338.87 | 31,590.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,389.06 | 51,527.06 | 28,664.35 | 14,377.47 | 7,532.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,104.22 | 41,476.48 | 28,381.31 | 18,933.86 | 12,125.17 |
| 支付的各项税费 | 884.24 | 4,176.33 | 3,287.56 | 2,590.00 | 1,205.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,346.58 | 11,656.08 | 9,830.79 | 7,213.31 | 5,393.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,724.10 | 108,835.96 | 70,164.01 | 43,114.64 | 26,257.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,336.20 | 24,686.70 | 18,115.08 | 18,224.23 | 5,333.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.84 | 2.59 | 1.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 15.84 | 2.59 | 1.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.97 | 2,242.30 | 731.27 | 589.44 | 306.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 144.97 | 2,242.30 | 731.27 | 589.44 | 306.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144.97 | -2,226.46 | -728.68 | -587.48 | -306.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,749.05 | 177,298.56 | 161,599.77 | 118,400.68 | 72,884.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,749.05 | 177,298.56 | 161,599.77 | 118,400.68 | 72,884.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,227.13 | 166,816.99 | 168,141.75 | 121,612.89 | 77,421.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,496.75 | 9,666.46 | 7,583.97 | 5,116.16 | 2,989.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,345.82 | 18,375.95 | -- | -- | 7,196.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,069.69 | 194,859.40 | 175,725.73 | 126,729.05 | 87,607.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,320.64 | -17,560.84 | -14,125.96 | -8,328.37 | -14,723.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 560.16 | -2,098.17 | 299.26 | 300.01 | -350.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,569.26 | 2,801.23 | 3,559.70 | 9,608.40 | -10,046.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,214.11 | 60,412.88 | 60,412.88 | 60,412.88 | 72,922.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,644.85 | 63,214.11 | 63,972.58 | 70,021.28 | 62,875.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,264.14 | -- | 1,436.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 503.38 | -- | 88.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,185.92 | -- | 1,438.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 671.75 | -- | 297.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 828.74 | -- | 476.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.29 | -- | 19.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,544.60 | -- | 4,611.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 121.09 | -- | -147.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 81.64 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,900.39 | -- | 2,907.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,036.67 | -- | 2,537.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,036.31 | -- | 3,639.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,686.70 | -- | 18,224.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,214.11 | -- | 70,021.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,412.88 | -- | 60,412.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,801.23 | -- | 9,608.40 | -- |
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