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| 三元股份(600429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,716.19 | 834,906.04 | 630,669.27 | 415,203.83 | 208,424.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,325.36 | 31,595.62 | 28,601.76 | 24,117.55 | 6,559.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,041.55 | 866,501.66 | 659,271.03 | 439,321.38 | 214,983.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,110.50 | 640,371.59 | 494,275.47 | 338,514.38 | 170,234.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,263.18 | 106,404.42 | 80,645.77 | 55,832.96 | 29,878.09 |
| 支付的各项税费 | 3,747.94 | 23,014.42 | 18,492.22 | 12,345.30 | 3,575.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,116.47 | 82,742.98 | 71,164.42 | 51,841.79 | 29,052.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,238.09 | 852,533.39 | 664,577.88 | 458,534.43 | 232,740.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,803.46 | 13,968.27 | -5,306.84 | -19,213.05 | -17,756.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,158.20 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,501.24 | 157.71 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.37 | 3,186.13 | 2,875.10 | 2,686.90 | 2,533.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 48,050.84 | 48,050.84 | 15,825.55 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124.37 | 61,106.83 | 51,083.65 | 18,512.45 | 2,533.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,414.85 | 20,513.65 | 17,851.27 | 14,218.47 | 8,610.74 |
| 投资所支付的现金 | 11,914.92 | 105.15 | 105.15 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,329.77 | 20,618.80 | 17,956.42 | 14,218.47 | 8,610.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,205.40 | 40,488.03 | 33,127.23 | 4,293.97 | -6,077.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 266.64 | 266.64 | 266.64 | 266.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 206,606.23 | 128,996.73 | 129,085.78 | 105,294.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,196.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 208,068.87 | 129,263.37 | 129,352.42 | 105,561.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,944.06 | 213,125.20 | 164,631.85 | 131,439.27 | 63,369.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,021.72 | 10,084.31 | 8,242.53 | 5,164.38 | 3,008.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 340.64 | 340.64 | 300.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 672.55 | 16,543.48 | 2,687.71 | 2,591.60 | 2,126.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,638.33 | 239,752.99 | 175,562.09 | 139,195.25 | 68,503.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,638.33 | -31,684.12 | -46,298.72 | -9,842.83 | 37,057.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253.96 | 497.60 | 748.38 | 731.91 | 81.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,294.24 | 23,269.78 | -17,729.96 | -24,030.00 | 13,304.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,590.67 | 96,320.90 | 95,041.91 | 95,041.91 | 95,041.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,296.44 | 119,590.67 | 77,311.95 | 71,011.91 | 108,346.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,998.51 | -- | 18,265.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,122.03 | -- | 13,435.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,471.58 | -- | 20,994.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,475.13 | -- | 717.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,227.67 | -- | 2,019.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,276.22 | -- | 1,228.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,588.58 | -- | 2,542.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,496.52 | -- | 17.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,930.99 | -- | 3,060.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -44,270.97 | -- | -31,694.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,724.93 | -- | -1,399.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,468.72 | -- | 21.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,776.28 | -- | 12,773.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,326.20 | -- | -60,620.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,730.50 | -- | -5,371.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,968.27 | -- | -19,213.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 111,274.21 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,590.67 | -- | 71,011.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 96,320.90 | -- | 95,041.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,269.78 | -- | -24,030.00 | -- |
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