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| 三元股份(600429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,422.97 | 159,698.83 | 707,601.08 | 526,075.28 | 341,961.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 836.95 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,006.98 | 2,770.42 | 12,637.81 | 9,797.20 | 6,700.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,429.94 | 162,469.26 | 721,075.84 | 535,872.48 | 348,661.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,144.53 | 111,116.69 | 505,628.72 | 372,556.88 | 241,073.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,641.02 | 22,920.08 | 92,423.11 | 70,511.09 | 45,859.19 |
| 支付的各项税费 | 6,644.97 | 3,387.91 | 16,480.38 | 13,130.06 | 9,041.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,420.87 | 19,032.42 | 63,545.00 | 46,803.36 | 30,924.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,851.38 | 156,457.10 | 678,077.20 | 503,001.39 | 326,898.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,578.56 | 6,012.15 | 42,998.64 | 32,871.09 | 21,762.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,827.41 | 1,879.61 | 805.55 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | -- | 7,032.62 | 7,032.62 | 3.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.49 | 110.29 | 809.40 | 411.87 | 228.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,997.03 | 1,989.89 | 8,647.57 | 7,444.50 | 231.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,504.30 | 1,899.24 | 8,033.58 | 5,218.49 | 3,647.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.85 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,531.15 | 1,899.24 | 8,033.58 | 5,218.49 | 3,647.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,534.12 | 90.66 | 613.99 | 2,226.01 | -3,415.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,607.12 | 15,000.00 | 87,100.00 | 26,400.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 667.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,607.12 | 15,000.00 | 87,767.00 | 26,400.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,076.06 | 15,038.55 | 98,612.44 | 32,890.64 | 17,086.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,790.79 | 1,405.93 | 7,871.26 | 5,918.60 | 2,534.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 437.42 | 21.06 | 21.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 738.60 | 208.46 | 3,566.72 | 877.25 | 486.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,605.45 | 16,652.94 | 110,050.41 | 39,686.48 | 20,107.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,998.33 | -1,652.94 | -22,283.41 | -13,286.48 | -5,107.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.62 | -106.25 | 68.51 | -251.61 | -116.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,798.49 | 4,343.62 | 21,397.73 | 21,559.00 | 13,123.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,735.33 | 113,735.33 | 92,337.60 | 92,337.60 | 92,337.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,533.82 | 118,078.95 | 113,735.33 | 113,896.60 | 105,460.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,906.88 | -- | -24,457.93 | -- | 17,810.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -33.96 | -- | 4,709.31 | -- | 663.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,779.08 | -- | 17,711.47 | -- | 8,931.80 |
| 无形资产摊销 | 674.81 | -- | 1,411.03 | -- | 709.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,216.76 | -- | 2,778.95 | -- | 1,438.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.94 | -- | 492.41 | -- | 205.49 |
| 固定资产报废损失 | 32.35 | -- | 32.35 | -- | 13.95 |
| 公允价值变动损失 | 16.52 | -- | -312.15 | -- | -34.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,294.91 | -- | 6,583.06 | -- | 2,829.84 |
| 投资损失 | -15,618.77 | -- | 18,520.80 | -- | -17,709.01 |
| 递延所得税资产减少 | 330.57 | -- | -207.01 | -- | 297.35 |
| 递延所得税负债增加 | -70.30 | -- | -146.50 | -- | -35.34 |
| 存货的减少 | 5,855.93 | -- | -6,312.97 | -- | -4,656.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -28,980.38 | -- | 9,507.04 | -- | -9,094.28 |
| 经营性应付项目的增加 | 18,492.99 | -- | 12,555.06 | -- | 19,110.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -988.76 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,578.56 | -- | 42,998.64 | -- | 21,762.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 120,533.82 | -- | 113,735.33 | -- | 105,460.75 |
| 现金的期初余额 | 113,735.33 | -- | 92,337.60 | -- | 92,337.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,798.49 | -- | 21,397.73 | -- | 13,123.14 |
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