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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市海润(600401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,506.79 | 24,203.17 | 10,252.16 | 74,786.02 | 65,682.15 |
收到的税费返还 | 355.25 | 255.10 | 214.23 | 1,230.89 | 712.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,497.62 | 6,525.30 | 5,088.95 | 35,785.22 | 38,736.21 |
经营活动现金流入小计 | 49,359.66 | 30,983.57 | 15,555.34 | 111,802.13 | 105,131.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,958.99 | 5,124.63 | 256.30 | 41,905.94 | 25,983.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,637.70 | 3,809.76 | 1,579.19 | 17,328.14 | 13,648.72 |
支付的各项税费 | 737.11 | 305.86 | 115.27 | 6,396.11 | 5,774.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,390.06 | 14,368.47 | 9,199.88 | 26,453.80 | 34,210.51 |
经营活动现金流出小计 | 45,723.85 | 23,608.73 | 11,150.64 | 92,083.99 | 79,617.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,635.81 | 7,374.84 | 4,404.70 | 19,718.14 | 25,513.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,417.20 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 427.97 | 8.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54.00 | -- | -- | 618.59 | 104.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 318.86 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,471.20 | -- | -- | 1,365.43 | 152.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155.36 | 131.28 | 7.23 | 2,055.11 | 2,664.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 24.36 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.67 | 8.67 | 0.18 | 5,685.87 | -- |
投资活动现金流出小计 | 164.03 | 139.95 | 7.41 | 7,740.98 | 2,688.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,307.17 | -139.95 | -7.41 | -6,375.55 | -2,536.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 256.74 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 256.74 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,844.40 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,326.65 | 2,326.65 | -- | 6,724.11 | 869.98 |
筹资活动现金流入小计 | 2,326.65 | 2,326.65 | -- | 12,825.26 | 869.98 |
偿还债务支付的现金 | 6,620.78 | 6,620.78 | -- | 19,994.01 | 18,443.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,493.87 | 2,937.74 | 2,794.35 | 6,902.73 | 7,327.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,277.41 | 1,321.77 | 770.15 | 6,189.84 | 6,224.64 |
筹资活动现金流出小计 | 14,392.07 | 10,880.28 | 3,564.50 | 33,086.58 | 31,994.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,065.41 | -8,553.63 | -3,564.50 | -20,261.32 | -31,124.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.45 | -55.04 | -386.91 | 42.61 | 186.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,077.99 | -1,373.78 | 445.87 | -6,876.13 | -7,960.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,700.53 | 2,700.53 | 2,700.53 | 9,576.66 | 9,576.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,622.54 | 1,326.74 | 3,146.39 | 2,700.53 | 1,615.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -147,776.70 | -- | -374,223.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 24,582.74 | -- | 136,634.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,608.55 | -- | 55,708.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 189.60 | -- | 753.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,513.23 | -- | 5,316.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 223.13 | -- | 7,000.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,167.80 | -- | 46,766.06 | -- |
投资损失 | -- | -2,894.22 | -- | -8,557.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,014.23 | -- | 19,873.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 661.22 | -- | 6,770.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 876.75 | -- | -5,304.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,063.98 | -- | 13,240.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 107,272.47 | -- | 115,729.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,374.84 | -- | 19,718.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,326.74 | -- | 2,700.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,700.53 | -- | 9,576.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,373.78 | -- | -6,876.13 | -- |
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