退市海润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市海润(600401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,506.7924,203.1710,252.1674,786.0265,682.15
收到的税费返还355.25255.10214.231,230.89712.71
收到的其他与经营活动有关的现金7,497.626,525.305,088.9535,785.2238,736.21
经营活动现金流入小计49,359.6630,983.5715,555.34111,802.13105,131.07
购买商品、接受劳务支付的现金7,958.995,124.63256.3041,905.9425,983.81
支付给职工以及为职工支付的现金4,637.703,809.761,579.1917,328.1413,648.72
支付的各项税费737.11305.86115.276,396.115,774.35
支付的其他与经营活动有关的现金32,390.0614,368.479,199.8826,453.8034,210.51
经营活动现金流出小计45,723.8523,608.7311,150.6492,083.9979,617.39
经营活动产生的现金流量净额3,635.817,374.844,404.7019,718.1425,513.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,417.20--------
取得投资收益所收到的现金--------40.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------427.978.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54.00----618.59104.16
收到的其他与投资活动有关的现金------318.86--
投资活动现金流入小计7,471.20----1,365.43152.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155.36131.287.232,055.112,664.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------24.36
支付的其他与投资活动有关的现金8.678.670.185,685.87--
投资活动现金流出小计164.03139.957.417,740.982,688.69
投资活动产生的现金流量净额7,307.17-139.95-7.41-6,375.55-2,536.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------256.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------256.74--
取得借款收到的现金------5,844.40--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,326.652,326.65--6,724.11869.98
筹资活动现金流入小计2,326.652,326.65--12,825.26869.98
偿还债务支付的现金6,620.786,620.78--19,994.0118,443.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,493.872,937.742,794.356,902.737,327.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,277.411,321.77770.156,189.846,224.64
筹资活动现金流出小计14,392.0710,880.283,564.5033,086.5831,994.81
筹资活动产生的现金流量净额-12,065.41-8,553.63-3,564.50-20,261.32-31,124.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.45-55.04-386.9142.61186.94
五、现金及现金等价物净增加额-1,077.99-1,373.78445.87-6,876.13-7,960.75
加:期初现金及现金等价物余额2,700.532,700.532,700.539,576.669,576.66
六、期末现金及现金等价物余额1,622.541,326.743,146.392,700.531,615.91
附注
净利润---147,776.70---374,223.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,582.74--136,634.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,608.55--55,708.74--
无形资产摊销--189.60--753.57--
长期待摊费用摊销--2,513.23--5,316.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--223.13--7,000.35--
固定资产报废损失------9.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,167.80--46,766.06--
投资损失---2,894.22---8,557.12--
递延所得税资产减少--2,014.23--19,873.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--661.22--6,770.13--
经营性应收项目的减少--876.75---5,304.24--
经营性应付项目的增加---7,063.98--13,240.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--107,272.47--115,729.59--
经营活动产生现金流量净额--7,374.84--19,718.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,326.74--2,700.53--
现金的期初余额--2,700.53--9,576.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,373.78---6,876.13--
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