退市海润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
退市海润(600401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,252.1674,786.0265,682.1546,454.0012,877.08
收到的税费返还214.231,230.89712.71536.137.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,088.9535,785.2238,736.2137,146.735,379.22
经营活动现金流入小计15,555.34111,802.13105,131.0784,136.8618,263.62
购买商品、接受劳务支付的现金256.3041,905.9425,983.8124,696.824,250.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,579.1917,328.1413,648.7210,750.596,899.01
支付的各项税费115.276,396.115,774.354,105.131,811.45
支付的其他与经营活动有关的现金9,199.8826,453.8034,210.5121,926.0512,234.57
经营活动现金流出小计11,150.6492,083.9979,617.3961,478.5925,195.91
经营活动产生的现金流量净额4,404.7019,718.1425,513.6822,658.27-6,932.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------0.61
取得投资收益所收到的现金----40.0040.0040.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--427.978.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--618.59104.16104.16--
收到的其他与投资活动有关的现金--318.86------
投资活动现金流入小计--1,365.43152.16144.1641.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.232,055.112,664.331,638.51359.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----24.36----
支付的其他与投资活动有关的现金0.185,685.87------
投资活动现金流出小计7.417,740.982,688.691,638.51359.54
投资活动产生的现金流量净额-7.41-6,375.55-2,536.54-1,494.36-317.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--256.74------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--256.74------
取得借款收到的现金--5,844.40------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,724.11869.98751.0313,294.34
筹资活动现金流入小计--12,825.26869.98751.0313,294.34
偿还债务支付的现金--19,994.0118,443.1118,143.61100.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,794.356,902.737,327.074,160.84537.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金770.156,189.846,224.646,190.569,071.67
筹资活动现金流出小计3,564.5033,086.5831,994.8128,495.019,709.79
筹资活动产生的现金流量净额-3,564.50-20,261.32-31,124.83-27,743.973,584.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-386.9142.61186.94-203.50-964.15
五、现金及现金等价物净增加额445.87-6,876.13-7,960.75-6,783.57-4,629.88
加:期初现金及现金等价物余额2,700.539,576.669,576.669,576.669,576.66
六、期末现金及现金等价物余额3,146.392,700.531,615.912,793.094,946.78
附注
净利润---374,223.32---59,883.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--136,634.90--7,200.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,708.74--27,486.03--
无形资产摊销--753.57--517.96--
长期待摊费用摊销--5,316.78--1,511.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,000.35---90.49--
固定资产报废损失--9.10---12.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,766.06--32,215.47--
投资损失---8,557.12---28,502.31--
递延所得税资产减少--19,873.22--11,173.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,770.13--5,609.07--
经营性应收项目的减少---5,304.24--9,314.10--
经营性应付项目的增加--13,240.37--16,119.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--115,729.59------
经营活动产生现金流量净额--19,718.14--22,658.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,700.53--2,793.09--
现金的期初余额--9,576.66--9,576.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,876.13---6,783.57--
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