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| 盘江股份(600395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,246.74 | 883,535.69 | 687,962.48 | 473,610.59 | 248,461.01 |
| 收到的税费返还 | 82.37 | 0.02 | 0.02 | 7.55 | 7.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,292.19 | 66,384.37 | 52,182.63 | 16,509.29 | 10,331.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,621.30 | 949,920.09 | 740,145.13 | 490,127.43 | 258,800.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,600.66 | 208,636.41 | 161,587.68 | 111,739.12 | 53,744.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,603.52 | 378,859.92 | 287,810.62 | 189,108.15 | 89,304.50 |
| 支付的各项税费 | 20,679.10 | 150,441.64 | 118,652.29 | 84,411.69 | 42,920.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,427.09 | 67,378.34 | 48,854.16 | 25,269.17 | 12,699.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,310.38 | 805,316.31 | 616,904.74 | 410,528.15 | 198,668.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,310.92 | 144,603.78 | 123,240.39 | 79,599.28 | 60,132.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.41 | 5,392.74 | 5,091.11 | 3,625.74 | 9.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.43 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 143.83 | 115,395.97 | 115,094.84 | 113,628.97 | 110,012.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193,500.78 | 787,663.04 | 446,723.27 | 225,854.46 | 105,716.18 |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | -- | -- | -- | 1,980.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,980.34 | 1,980.34 | 1,980.34 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 216,000.78 | 789,643.37 | 448,703.60 | 227,834.80 | 107,696.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,856.95 | -674,247.40 | -333,608.76 | -114,205.83 | 2,316.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,760.00 | 3,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,760.00 | 3,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300,283.31 | 723,929.74 | 477,570.40 | 218,404.46 | 144,832.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,283.31 | 729,689.74 | 480,770.40 | 219,604.46 | 146,032.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,587.19 | 214,692.53 | 147,149.67 | 97,064.64 | 51,925.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,246.75 | 99,110.96 | 87,412.47 | 12,976.40 | 6,153.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,143.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,833.94 | 313,803.50 | 234,562.14 | 110,041.05 | 58,078.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,449.37 | 415,886.24 | 246,208.26 | 109,563.42 | 87,953.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96.66 | -113,757.38 | 35,839.89 | 74,956.87 | 150,401.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,833.83 | 342,591.21 | 342,591.21 | 342,591.21 | 342,591.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,737.17 | 228,833.83 | 378,431.10 | 417,548.08 | 492,993.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,708.30 | -- | 66,099.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,594.36 | -- | -1.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,433.38 | -- | 19,177.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,064.51 | -- | 9,824.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 223.50 | -- | 111.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -178.82 | -- | 25.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,096.62 | -- | 8,084.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,214.43 | -- | -12,753.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 857.68 | -- | -2.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,378.05 | -- | 2,458.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 92,104.35 | -- | -24,645.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -115,664.91 | -- | 11,759.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 144,603.78 | -- | 79,599.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 228,833.83 | -- | 417,548.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 342,591.21 | -- | 342,591.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -113,757.38 | -- | 74,956.87 | -- |
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