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| 江山股份(600389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,992.48 | 530,661.43 | 393,154.03 | 291,510.85 | 157,365.49 |
| 收到的税费返还 | 1,407.24 | 12,801.05 | 10,592.94 | 8,195.30 | 1,962.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,163.34 | 24,798.38 | 9,200.32 | 3,500.60 | 1,105.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,563.06 | 568,260.86 | 412,947.29 | 303,206.75 | 160,433.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,639.35 | 392,749.95 | 285,619.74 | 209,336.44 | 117,239.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,514.78 | 42,819.29 | 36,832.89 | 28,162.96 | 17,950.15 |
| 支付的各项税费 | 1,995.74 | 25,876.92 | 25,224.18 | 23,058.60 | 5,539.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,250.99 | 29,812.85 | 17,531.90 | 10,611.11 | 10,023.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,400.86 | 491,259.00 | 365,208.71 | 271,169.12 | 150,751.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,837.80 | 77,001.86 | 47,738.58 | 32,037.63 | 9,681.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,705.21 | 1,705.21 | 1,705.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.25 | 3.25 | 3.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 232.50 | 232.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,708.46 | 1,940.96 | 1,940.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,172.68 | 45,498.72 | 29,194.48 | 22,320.55 | 7,269.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,481.94 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 232.50 | 232.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,172.68 | 55,980.66 | 29,426.98 | 22,553.05 | 7,269.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,172.68 | -54,272.20 | -27,486.02 | -20,612.09 | -7,269.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,736.23 | 4,665.58 | 4,140.58 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 47,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 53,736.23 | 31,665.58 | 31,140.58 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,053.71 | 21,300.00 | 10,406.38 | 10,050.00 | 73.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 558.41 | 7,960.77 | 7,240.61 | 7,098.85 | 502.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,612.11 | 29,260.77 | 17,646.99 | 17,148.85 | 575.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,387.89 | 24,475.45 | 14,018.59 | 13,991.73 | -575.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 443.19 | 2.56 | -298.46 | -582.79 | 226.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,179.41 | 47,207.67 | 33,972.70 | 24,834.48 | 2,062.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,672.65 | 192,464.98 | 192,464.98 | 192,464.98 | 192,464.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,493.24 | 239,672.65 | 226,437.68 | 217,299.46 | 194,527.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,434.63 | -- | 19,372.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,541.29 | -- | 1,083.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,872.71 | -- | 10,482.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 967.33 | -- | 581.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 675.87 | -- | 322.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.13 | -- | -1.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 908.44 | -- | 159.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -281.83 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,272.63 | -- | 1,407.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,884.69 | -- | -1,806.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -136.93 | -- | 12.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,304.43 | -- | -374.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,666.75 | -- | 23,497.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 71,120.49 | -- | 74,688.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,570.57 | -- | -93,814.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,001.86 | -- | 32,037.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 239,672.65 | -- | 217,299.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 192,464.98 | -- | 192,464.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,207.67 | -- | 24,834.48 | -- |
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