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宝光股份(600379) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,438.46 | 114,071.79 | 83,595.82 | 49,279.87 | 16,303.89 |
收到的税费返还 | 351.93 | 1,697.46 | 1,279.66 | 820.64 | 362.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 701.91 | 3,728.00 | 2,177.68 | 1,222.77 | 335.20 |
经营活动现金流入小计 | 17,492.30 | 119,497.25 | 87,053.16 | 51,323.28 | 17,001.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,765.52 | 83,040.93 | 68,432.83 | 43,882.69 | 21,196.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,299.28 | 16,882.13 | 11,643.10 | 7,754.59 | 4,059.70 |
支付的各项税费 | 569.93 | 6,069.75 | 4,861.18 | 3,184.08 | 1,604.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 835.15 | 5,667.83 | 4,034.59 | 2,350.71 | 1,013.80 |
经营活动现金流出小计 | 24,469.88 | 111,660.64 | 88,971.70 | 57,172.07 | 27,874.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,977.58 | 7,836.61 | -1,918.54 | -5,848.79 | -10,872.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.07 | 13.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 13.07 | 13.07 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.67 | 389.03 | 328.66 | 266.67 | 164.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 107.67 | 389.03 | 328.66 | 266.67 | 164.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107.67 | -375.96 | -315.59 | -266.67 | -164.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 800.00 | 800.00 | 600.00 | 600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.67 | 1,805.77 | 1,802.23 | 36.32 | 20.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29.18 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 103.67 | 2,634.95 | 2,602.23 | 636.32 | 620.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,896.33 | -2,134.95 | -2,102.23 | -636.32 | -620.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.78 | 47.20 | 44.24 | 16.12 | -23.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,157.14 | 5,372.89 | -4,292.11 | -6,735.66 | -11,681.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,133.66 | 40,760.77 | 40,760.77 | 40,760.77 | 40,760.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,976.52 | 46,133.66 | 36,468.65 | 34,025.11 | 29,079.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,244.19 | -- | 3,283.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 473.08 | -- | 46.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,858.48 | -- | 1,626.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 151.00 | -- | 76.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.54 | -- | 11.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.51 | -- | 0.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.91 | -- | 1.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 377.17 | -- | 117.76 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82.33 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,574.56 | -- | -1,396.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,081.51 | -- | -4,186.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,035.63 | -- | -6,869.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,836.61 | -- | -5,848.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,133.66 | -- | 34,025.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,760.77 | -- | 40,760.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,372.89 | -- | -6,735.66 | -- |
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