| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,014.93 | 19,115.41 | 62,711.89 | 49,266.89 | 31,003.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.01 | 85.60 | 90.87 | 5.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.78 | 201.64 | 1,370.09 | 1,355.38 | 292.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,337.71 | 19,320.05 | 64,167.58 | 50,713.15 | 31,300.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,113.10 | 16,839.74 | 56,696.81 | 43,453.37 | 26,049.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,233.73 | 1,369.83 | 4,919.88 | 3,840.49 | 2,473.46 |
| 支付的各项税费 | 1,299.62 | 574.82 | 910.76 | 748.97 | 696.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,091.14 | 1,368.17 | 2,299.51 | 3,181.42 | 1,463.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,737.60 | 20,152.54 | 64,826.97 | 51,224.25 | 30,682.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -399.89 | -832.49 | -659.39 | -511.11 | 618.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 8.25 | 8.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 5.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -17.97 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -4.72 | 8.25 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116.79 | 91.63 | 586.53 | 450.07 | 339.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,544.03 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116.79 | 2,635.66 | 586.53 | 450.07 | 339.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116.79 | -2,635.66 | -591.25 | -441.82 | -339.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,330.00 | 12,830.00 | 31,100.00 | 29,100.00 | 12,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 202.41 | 196.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,330.00 | 13,830.00 | 31,302.41 | 29,296.00 | 12,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,575.00 | 10,000.00 | 24,900.00 | 23,600.00 | 11,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 676.08 | 338.32 | 1,421.10 | 1,073.01 | 727.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 244.75 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,189.15 | -- | 434.11 | 255.43 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,440.24 | 10,338.32 | 26,755.22 | 24,928.44 | 12,077.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,110.24 | 3,491.68 | 4,547.20 | 4,367.56 | 422.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.06 | -7.28 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,612.85 | 16.25 | 3,296.59 | 3,414.69 | 702.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,740.37 | 9,740.37 | 4,402.74 | 4,402.74 | 4,402.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,127.52 | 9,756.62 | 7,699.33 | 7,817.43 | 5,105.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,786.51 | -- | -1,227.57 | -- | 468.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14.71 | -- | 173.92 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185.89 | -- | 362.53 | -- | 180.05 |
| 无形资产摊销 | 0.99 | -- | 2.40 | -- | 1.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 239.61 | -- | 427.69 | -- | 173.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -29.55 | -- | -1.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.87 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 692.97 | -- | 1,136.63 | -- | 584.40 |
| 投资损失 | -- | -- | -259.18 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -30.37 | -- | -573.06 | -- | 35.84 |
| 递延所得税负债增加 | 41.78 | -- | -17.98 | -- | -34.32 |
| 存货的减少 | 69.54 | -- | 0.98 | -- | 0.44 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,689.65 | -- | -2,703.38 | -- | -351.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,653.05 | -- | 144.07 | -- | -593.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -399.89 | -- | -659.39 | -- | 618.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,127.52 | -- | 7,699.33 | -- | 5,105.36 |
| 现金的期初余额 | 9,740.37 | -- | 4,402.74 | -- | 4,402.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,612.85 | -- | 3,296.59 | -- | 702.62 |
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