| 报表日期 | 2003-06-30 | 2002-12-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,854.30 | 49,868.57 |
| 收到的税费返还 | -- | 221.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240.94 | 253.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,095.23 | 50,343.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,213.97 | 42,479.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 762.68 | 1,243.10 |
| 支付的各项税费 | 2,287.51 | 2,124.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,820.65 | 2,456.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,084.82 | 48,303.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,010.41 | 2,039.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 355.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 355.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312.16 | 7,935.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 312.16 | 7,935.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312.16 | -7,579.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,254.59 | 11,626.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,254.59 | 11,626.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,009.15 | 5,826.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 494.54 | 2,347.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,503.69 | 8,199.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,750.90 | 3,427.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | 263.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,449.47 | -1,848.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,813.57 | 6,661.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,263.04 | 4,813.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,244.32 | 2,903.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- |
| 资产减值准备 | -146.79 | 267.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,322.05 | 1,632.43 |
| 无形资产摊销 | 4.31 | 405.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 47.46 | 160.33 |
| 待摊费用的减少 | 94.97 | -17.45 |
| 预提费用的增加 | 204.92 | 620.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86.51 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- |
| 财务费用 | 495.79 | 830.21 |
| 投资损失 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- |
| 存货的减少 | -749.27 | 8,707.33 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,147.17 | -6,992.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,654.51 | -6,391.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,010.41 | 2,039.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,263.04 | 4,813.57 |
| 现金的期初余额 | 4,813.57 | 6,661.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,449.47 | -1,848.38 |
每日必读
发行与分配