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| 长春燃气(600333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,026.28 | 241,260.38 | 149,974.69 | 101,951.13 | 60,914.35 |
| 收到的税费返还 | 230.34 | 786.21 | 787.28 | 786.76 | 593.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,790.87 | 26,835.88 | 22,619.55 | 1,696.63 | 353.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,047.50 | 268,882.47 | 173,381.52 | 104,434.52 | 61,861.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,909.13 | 215,818.50 | 126,787.66 | 89,501.94 | 58,612.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,441.61 | 30,545.89 | 21,446.97 | 14,758.73 | 8,454.13 |
| 支付的各项税费 | 3,747.73 | 6,018.60 | 3,933.44 | 3,100.31 | 1,833.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,458.69 | 10,986.16 | 10,145.59 | 5,688.97 | 2,709.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,557.16 | 263,369.15 | 162,313.66 | 113,049.94 | 71,610.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -509.66 | 5,513.32 | 11,067.86 | -8,615.42 | -9,748.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 31.37 | 15.54 | 15.54 | 15.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.70 | 31.37 | 15.54 | 15.54 | 15.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,661.20 | 11,310.64 | 6,822.10 | 3,678.67 | 2,131.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,661.20 | 11,310.64 | 6,822.10 | 3,678.67 | 2,131.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,659.50 | -11,279.27 | -6,806.56 | -3,663.14 | -2,116.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,050.00 | 345,235.00 | 223,735.00 | 170,190.00 | 67,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,250.00 | 345,235.00 | 223,735.00 | 170,190.00 | 67,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,982.00 | 298,898.00 | 206,337.00 | 157,112.00 | 49,744.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,278.62 | 9,238.70 | 6,916.20 | 4,605.47 | 2,223.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,638.75 | 3,511.25 | 3,511.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,260.62 | 314,775.45 | 216,764.45 | 165,228.72 | 51,967.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,010.62 | 30,459.55 | 6,970.55 | 4,961.28 | 15,732.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,179.78 | 24,693.59 | 11,231.85 | -7,317.28 | 3,868.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,319.13 | 27,468.33 | 27,453.33 | 27,468.33 | 27,468.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,139.35 | 52,161.92 | 38,685.18 | 20,151.05 | 31,336.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,499.93 | -- | -10,663.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -0.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,739.52 | -- | 8,151.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,356.57 | -- | 691.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,174.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 457.34 | -- | 21.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,753.22 | -- | 4,939.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,024.86 | -- | -186.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,168.21 | -- | -1,530.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.22 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,765.09 | -- | -1,362.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,707.11 | -- | -1,922.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 45,143.60 | -- | -7,648.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,513.32 | -- | -8,615.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,161.92 | -- | 20,141.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,453.33 | -- | 27,453.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 15.00 | -- | 15.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,693.59 | -- | -7,317.28 | -- |
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