中盐化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中盐化工(600328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金764,513.75515,294.62250,060.201,076,184.00856,230.08
收到的税费返还3,549.041,972.871,422.1117,654.309,828.13
收到的其他与经营活动有关的现金40,910.6812,591.628,749.7736,811.4217,886.04
经营活动现金流入小计808,973.46529,859.10260,232.091,130,649.71883,944.26
购买商品、接受劳务支付的现金417,480.31293,329.22149,887.22583,102.55469,773.85
支付给职工以及为职工支付的现金96,417.1278,618.6534,103.20150,294.2591,678.93
支付的各项税费124,322.3297,591.5746,653.28186,714.96146,579.00
支付的其他与经营活动有关的现金64,533.079,581.256,132.2138,468.7327,878.88
经营活动现金流出小计702,752.81479,120.69236,775.90958,580.49735,910.66
经营活动产生的现金流量净额106,220.6550,738.4123,456.19172,069.22148,033.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00------
取得投资收益所收到的现金3,400.003,400.00--1,400.001,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.32387.61--1,258.346.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,575.323,887.61--2,658.341,406.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,845.423,720.35179.594,143.592,971.28
投资所支付的现金------840.82840.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金239.09--------
投资活动现金流出小计6,084.523,720.35179.594,984.413,812.10
投资活动产生的现金流量净额-2,509.20167.26-179.59-2,326.07-2,405.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------209,743.6911,595.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金139,676.02106,176.0244,676.32166,075.00152,575.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20,372.58--
筹资活动现金流入小计139,676.02106,176.0244,676.32396,191.27164,170.69
偿还债务支付的现金205,856.30129,781.3064,731.30276,220.00205,930.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,123.4088,459.6321,163.1772,474.4870,327.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,100.0029,400.0019,600.0017,150.0017,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,913.411,868.1941,006.8832,639.8213,232.91
筹资活动现金流出小计311,893.11220,109.12126,901.36381,334.30289,490.01
筹资活动产生的现金流量净额-172,217.09-113,933.11-82,225.0414,856.97-125,319.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.7742.59-55.279.1652.09
五、现金及现金等价物净增加额-68,388.88-62,984.84-59,003.71184,609.2720,360.47
加:期初现金及现金等价物余额212,399.52212,399.52262,488.5327,536.2727,536.27
六、期末现金及现金等价物余额144,010.65149,414.68203,484.82212,145.5447,896.75
附注
净利润--99,074.87--237,829.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,881.27--8,604.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,184.94--88,397.73--
无形资产摊销--1,947.19--3,688.57--
长期待摊费用摊销--22.39--195.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---244.99--9,073.51--
固定资产报废损失--122.48--1,019.35--
公允价值变动损失-------21.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,566.96--12,540.03--
投资损失--706.16--1,257.68--
递延所得税资产减少--221.75---1,070.27--
递延所得税负债增加---641.09---1,004.59--
存货的减少--38,665.71--18,826.75--
经营性应收项目的减少--47,390.31---136,226.99--
经营性应付项目的增加---208,021.19---74,846.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,738.41--172,069.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,414.68--212,145.54--
现金的期初余额--212,399.52--27,536.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,984.84--184,609.27--
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