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| 中盐化工(600328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,659.40 | 177,654.92 | 1,039,544.51 | 764,513.75 | 515,294.62 |
| 收到的税费返还 | 2,051.32 | 487.28 | 3,891.76 | 3,549.04 | 1,972.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,733.30 | 3,446.02 | 59,204.96 | 40,910.68 | 12,591.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,444.02 | 181,588.22 | 1,102,641.22 | 808,973.46 | 529,859.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,799.38 | 111,792.44 | 573,750.04 | 417,480.31 | 293,329.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,922.34 | 33,269.01 | 174,645.19 | 96,417.12 | 78,618.65 |
| 支付的各项税费 | 42,790.78 | 27,475.72 | 161,733.89 | 124,322.32 | 97,591.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,436.81 | 7,147.33 | 33,810.18 | 64,533.07 | 9,581.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,949.31 | 179,684.50 | 943,939.30 | 702,752.81 | 479,120.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,494.71 | 1,903.72 | 158,701.93 | 106,220.65 | 50,738.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,500.00 | 4,000.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | -- | 598.14 | 75.32 | 387.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,500.87 | 4,000.00 | 3,998.14 | 3,575.32 | 3,887.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,272.55 | 53,489.01 | 6,296.92 | 5,845.42 | 3,720.35 |
| 投资所支付的现金 | 21,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 239.09 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,772.55 | 53,489.01 | 6,296.92 | 6,084.52 | 3,720.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,271.68 | -49,489.01 | -2,298.78 | -2,509.20 | 167.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,900.00 | 13,000.00 | 142,000.74 | 139,676.02 | 106,176.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,466.27 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,900.00 | 13,000.00 | 145,467.01 | 139,676.02 | 106,176.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,545.39 | 27,475.00 | 230,143.14 | 205,856.30 | 129,781.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,172.57 | 1,953.85 | 104,972.38 | 104,123.40 | 88,459.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,880.00 | -- | 44,100.00 | 44,100.00 | 29,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.25 | 13.42 | 12,196.90 | 1,913.41 | 1,868.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,731.21 | 29,442.27 | 347,312.42 | 311,893.11 | 220,109.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,831.21 | -16,442.27 | -201,845.40 | -172,217.09 | -113,933.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.19 | 71.09 | 110.12 | 116.77 | 42.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,445.99 | -63,956.47 | -45,332.13 | -68,388.88 | -62,984.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,068.35 | 175,385.47 | 212,399.52 | 212,399.52 | 212,399.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,622.36 | 111,429.00 | 167,067.39 | 144,010.65 | 149,414.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,384.33 | -- | 157,491.22 | -- | 99,074.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,337.81 | -- | 24,399.71 | -- | 17,881.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,882.61 | -- | 98,393.78 | -- | 48,184.94 |
| 无形资产摊销 | 4,011.73 | -- | 4,387.83 | -- | 1,947.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 22.39 | -- | 44.79 | -- | 22.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.85 | -- | -1,130.28 | -- | -244.99 |
| 固定资产报废损失 | 77.80 | -- | 469.09 | -- | 122.48 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 60.84 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,928.08 | -- | 6,811.09 | -- | 3,566.96 |
| 投资损失 | -550.98 | -- | 1,970.95 | -- | 706.16 |
| 递延所得税资产减少 | 1,382.03 | -- | -4,223.55 | -- | 221.75 |
| 递延所得税负债增加 | -810.92 | -- | -1,083.57 | -- | -641.09 |
| 存货的减少 | 10,726.62 | -- | 43,059.84 | -- | 38,665.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,645.62 | -- | 85,451.39 | -- | 47,390.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -96,589.98 | -- | -260,336.53 | -- | -208,021.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,494.71 | -- | 158,701.93 | -- | 50,738.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,622.36 | -- | 167,067.39 | -- | 149,414.68 |
| 现金的期初余额 | 167,068.35 | -- | 212,399.52 | -- | 212,399.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,445.99 | -- | -45,332.13 | -- | -62,984.84 |
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