| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,022.19 | 241,198.65 | 97,406.94 | 498,489.87 | 342,288.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,854.71 | 3,367.79 | 2,633.54 | 3,404.53 | 2,427.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,876.90 | 244,566.44 | 100,040.48 | 501,894.40 | 344,715.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,968.54 | 75,951.27 | 46,826.09 | 149,864.57 | 114,734.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,748.77 | 53,322.74 | 19,514.89 | 103,380.81 | 49,360.96 |
| 支付的各项税费 | 38,325.83 | 25,963.66 | 9,529.23 | 45,514.57 | 34,224.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,577.32 | 3,129.50 | 5,215.47 | 6,552.50 | 9,948.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,620.47 | 158,367.17 | 81,085.69 | 305,312.45 | 208,268.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,256.43 | 86,199.27 | 18,954.79 | 196,581.95 | 136,447.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,206.37 | 826.62 | -- | 2,460.67 | 2,460.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,706.37 | 826.62 | -- | 2,460.67 | 2,460.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,500.57 | 142.65 | -- | 5,100.61 | 206.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,500.57 | 142.65 | -- | 5,100.61 | 206.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,205.80 | 683.97 | -- | -2,639.94 | 2,254.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 98.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 40,098.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,221.10 | 75,800.00 | 40,000.00 | 211,698.90 | 151,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,824.74 | 3,435.46 | 720.18 | 45,951.23 | 38,891.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,555.29 | 2,555.29 | -- | 1,974.03 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.37 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,045.84 | 79,235.46 | 40,720.18 | 257,650.50 | 190,011.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,045.84 | -79,235.46 | -40,720.18 | -217,650.50 | -149,912.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,583.62 | 7,647.78 | -21,765.38 | -23,708.49 | -11,210.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,470.56 | 301,470.56 | 301,470.56 | 325,179.05 | 325,179.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,886.94 | 309,118.34 | 279,705.18 | 301,470.56 | 313,968.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 64,082.85 | -- | 104,828.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 145.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,201.56 | -- | 67,000.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,658.51 | -- | 3,347.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 270.39 | -- | 2.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,562.23 | -- | 13,088.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,290.39 | -- | -10,116.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 491.58 | -- | 143.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -31.35 | -- | 673.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,418.80 | -- | 6,507.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,688.68 | -- | 8,539.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,570.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,199.27 | -- | 196,581.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 309,118.34 | -- | 301,470.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 301,470.56 | -- | 325,179.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,647.78 | -- | -23,708.49 | -- |
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