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| *ST华仪(600290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,277.06 | 7,470.56 | 38,781.36 | 26,431.75 | 17,851.29 |
| 收到的税费返还 | 241.51 | 163.48 | -- | 315.61 | 235.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,645.03 | 1,909.63 | 13,455.75 | 9,612.30 | 3,347.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,163.60 | 9,543.67 | 52,237.11 | 36,359.66 | 21,434.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,055.48 | 2,139.76 | 29,478.12 | 18,498.84 | 10,798.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,016.64 | 4,466.39 | 9,673.18 | 7,925.24 | 5,507.45 |
| 支付的各项税费 | 522.99 | 469.31 | 1,811.29 | 1,760.55 | 1,448.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,405.13 | 3,333.91 | 12,775.80 | 10,267.13 | 8,859.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,000.24 | 10,409.37 | 53,738.38 | 38,451.77 | 26,613.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -836.64 | -865.70 | -1,501.28 | -2,092.11 | -5,178.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,109.53 | 6,108.00 | 6,108.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 78.99 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,426.69 | 1,331.35 | 3.31 | 0.99 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,426.69 | 1,331.35 | 6,191.84 | 6,108.99 | 6,108.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231.97 | 683.89 | 2,999.12 | 2,190.85 | 1,023.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 232.13 | 683.89 | 2,999.12 | 2,190.85 | 1,023.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,194.56 | 647.47 | 3,192.72 | 3,918.14 | 5,084.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 421.96 | -- | 1,332.13 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 421.96 | -- | 1,332.13 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,239.48 | 585.69 | 687.82 | 687.82 | 559.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 382.07 | 382.07 | 225.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 778.26 | 770.00 | 4,998.70 | 3,907.36 | 2,312.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,017.74 | 1,355.69 | 6,068.60 | 4,977.26 | 3,097.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,595.79 | -1,355.69 | -4,736.47 | -4,977.26 | -3,097.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.72 | 24.35 | 52.90 | 89.84 | 87.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,199.14 | -1,549.58 | -2,992.12 | -3,061.39 | -3,103.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,184.02 | 2,184.18 | 5,176.14 | 5,176.14 | 5,176.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 984.88 | 634.60 | 2,184.02 | 2,114.75 | 2,072.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,846.22 | -10,833.78 | -39,812.43 | -- | -8,108.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 41.96 | 7.45 | 21,342.97 | -- | -44.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,375.50 | 2,818.53 | 5,791.33 | -- | 2,892.68 |
| 无形资产摊销 | 1,050.14 | 457.93 | 1,071.53 | -- | 488.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.68 | 22.12 | 46.51 | -- | 23.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,558.39 | -1,350.42 | 1.11 | -- | 0.38 |
| 固定资产报废损失 | 33.53 | 2.01 | 313.70 | -- | 1.40 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,015.44 | 3,021.91 | 8,478.82 | -- | 2,993.48 |
| 投资损失 | -5,201.29 | -649.65 | -3,244.66 | -- | -1,510.18 |
| 递延所得税资产减少 | 864.24 | -122.39 | -103.33 | -- | -76.17 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.52 | -- | -0.92 |
| 存货的减少 | 11,678.44 | 3,399.15 | -221.33 | -- | -5,874.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,389.24 | 6,775.32 | 13,700.91 | -- | 9,519.47 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,423.67 | -6,865.86 | -13,930.09 | -- | -6,992.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -579.42 | 7.22 | 2.68 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -836.64 | -865.70 | -1,501.28 | -- | -5,178.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 984.88 | 634.60 | 2,184.02 | -- | 2,072.51 |
| 现金的期初余额 | 2,184.02 | 2,184.18 | 5,176.14 | -- | 5,176.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,199.14 | -1,549.58 | -2,992.12 | -- | -3,103.63 |
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