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| *ST华仪(600290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,851.29 | 7,636.57 | 51,276.91 | 37,634.44 | 28,084.04 |
| 收到的税费返还 | 235.85 | 148.86 | 742.69 | 545.75 | 415.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,347.68 | 677.12 | 10,265.40 | 6,501.06 | 5,671.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,434.82 | 8,462.54 | 62,285.01 | 44,681.26 | 34,171.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,798.05 | 4,256.18 | 26,709.62 | 21,010.27 | 12,880.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,507.45 | 2,995.47 | 11,247.36 | 8,693.65 | 6,037.65 |
| 支付的各项税费 | 1,448.13 | 1,176.13 | 1,771.28 | 1,425.84 | 1,004.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,859.95 | 4,269.52 | 16,872.05 | 6,915.57 | 6,439.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,613.58 | 12,697.30 | 56,600.30 | 38,045.33 | 26,361.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,178.77 | -4,234.76 | 5,684.70 | 6,635.93 | 7,809.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,108.00 | 6,108.00 | 150.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,343.00 | 1,043.00 | 200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | 491.34 | 42.64 | 37.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,108.53 | 6,108.53 | 1,984.34 | 1,235.64 | 237.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,023.57 | 450.46 | 1,368.18 | 2,685.56 | 1,486.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,023.57 | 450.46 | 1,368.18 | 2,685.56 | 1,486.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,084.96 | 5,658.07 | 616.16 | -1,449.92 | -1,248.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,984.54 | 8,997.00 | 8,997.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 12,984.54 | 11,997.00 | 11,997.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 559.20 | 162.94 | 2,400.02 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.61 | 163.57 | 3,828.90 | 2,875.37 | 1,959.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,312.83 | 787.11 | 10,452.45 | 9,960.31 | 9,687.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,097.65 | 1,113.62 | 16,681.37 | 18,235.68 | 17,046.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,097.65 | -1,113.62 | -3,696.83 | -6,238.68 | -5,049.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.83 | -19.60 | 176.70 | 239.09 | 120.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,103.63 | 290.09 | 2,780.73 | -813.59 | 1,632.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,176.14 | 5,176.14 | 2,395.41 | 2,395.41 | 2,395.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,072.51 | 5,466.23 | 5,176.14 | 1,581.83 | 4,027.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,108.09 | -- | -48,452.34 | -- | -9,934.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -44.41 | -- | 10,270.56 | -- | -4.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,892.68 | -- | 5,812.22 | -- | 2,887.20 |
| 无形资产摊销 | 488.70 | -- | 1,155.27 | -- | 585.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 23.25 | -- | 70.35 | -- | 61.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.38 | -- | -675.66 | -- | -254.95 |
| 固定资产报废损失 | 1.40 | -- | 80.62 | -- | 1.41 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,993.48 | -- | 8,767.39 | -- | 2,500.22 |
| 投资损失 | -1,510.18 | -- | -1,817.55 | -- | -1,437.27 |
| 递延所得税资产减少 | -76.17 | -- | 231.65 | -- | -49.89 |
| 递延所得税负债增加 | -0.92 | -- | -1.83 | -- | -0.92 |
| 存货的减少 | -5,874.53 | -- | -2,396.89 | -- | -3,171.20 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,519.47 | -- | 12,544.35 | -- | 7,266.26 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,992.79 | -- | -1,716.07 | -- | 4,221.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 598.29 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,178.77 | -- | 5,684.70 | -- | 7,809.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,072.51 | -- | 5,176.14 | -- | 4,027.42 |
| 现金的期初余额 | 5,176.14 | -- | 2,395.41 | -- | 2,395.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,103.63 | -- | 2,780.73 | -- | 1,632.00 |
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