*ST华仪

- 600290

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST华仪(600290) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,277.067,470.5638,781.3626,431.7517,851.29
收到的税费返还241.51163.48--315.61235.85
收到的其他与经营活动有关的现金13,645.031,909.6313,455.759,612.303,347.68
经营活动现金流入小计29,163.609,543.6752,237.1136,359.6621,434.82
购买商品、接受劳务支付的现金5,055.482,139.7629,478.1218,498.8410,798.05
支付给职工以及为职工支付的现金5,016.644,466.399,673.187,925.245,507.45
支付的各项税费522.99469.311,811.291,760.551,448.13
支付的其他与经营活动有关的现金19,405.133,333.9112,775.8010,267.138,859.95
经营活动现金流出小计30,000.2410,409.3753,738.3838,451.7726,613.58
经营活动产生的现金流量净额-836.64-865.70-1,501.28-2,092.11-5,178.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,109.536,108.006,108.00
取得投资收益所收到的现金----78.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,426.691,331.353.310.990.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,426.691,331.356,191.846,108.996,108.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231.97683.892,999.122,190.851,023.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.16--------
投资活动现金流出小计232.13683.892,999.122,190.851,023.57
投资活动产生的现金流量净额1,194.56647.473,192.723,918.145,084.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金421.96--1,332.13----
筹资活动现金流入小计421.96--1,332.13----
偿还债务支付的现金1,239.48585.69687.82687.82559.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----382.07382.07225.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金778.26770.004,998.703,907.362,312.83
筹资活动现金流出小计2,017.741,355.696,068.604,977.263,097.65
筹资活动产生的现金流量净额-1,595.79-1,355.69-4,736.47-4,977.26-3,097.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.7224.3552.9089.8487.83
五、现金及现金等价物净增加额-1,199.14-1,549.58-2,992.12-3,061.39-3,103.63
加:期初现金及现金等价物余额2,184.022,184.185,176.145,176.145,176.14
六、期末现金及现金等价物余额984.88634.602,184.022,114.752,072.51
附注
净利润-49,846.22-10,833.78-39,812.43---8,108.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备41.967.4521,342.97---44.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,375.502,818.535,791.33--2,892.68
无形资产摊销1,050.14457.931,071.53--488.70
长期待摊费用摊销37.6822.1246.51--23.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,558.39-1,350.421.11--0.38
固定资产报废损失33.532.01313.70--1.40
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,015.443,021.918,478.82--2,993.48
投资损失-5,201.29-649.65-3,244.66---1,510.18
递延所得税资产减少864.24-122.39-103.33---76.17
递延所得税负债增加-----1.52---0.92
存货的减少11,678.443,399.15-221.33---5,874.53
经营性应收项目的减少-12,389.246,775.3213,700.91--9,519.47
经营性应付项目的增加13,423.67-6,865.86-13,930.09---6,992.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-579.427.222.68----
经营活动产生现金流量净额-836.64-865.70-1,501.28---5,178.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额984.88634.602,184.02--2,072.51
现金的期初余额2,184.022,184.185,176.14--5,176.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,199.14-1,549.58-2,992.12---3,103.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶