*ST华仪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST华仪(600290) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,851.297,636.5751,276.9137,634.4428,084.04
收到的税费返还235.85148.86742.69545.75415.19
收到的其他与经营活动有关的现金3,347.68677.1210,265.406,501.065,671.78
经营活动现金流入小计21,434.828,462.5462,285.0144,681.2634,171.01
购买商品、接受劳务支付的现金10,798.054,256.1826,709.6221,010.2712,880.77
支付给职工以及为职工支付的现金5,507.452,995.4711,247.368,693.656,037.65
支付的各项税费1,448.131,176.131,771.281,425.841,004.00
支付的其他与经营活动有关的现金8,859.954,269.5216,872.056,915.576,439.23
经营活动现金流出小计26,613.5812,697.3056,600.3038,045.3326,361.66
经营活动产生的现金流量净额-5,178.77-4,234.765,684.706,635.937,809.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,108.006,108.00150.00----
取得投资收益所收到的现金----1,343.001,043.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.530.53491.3442.6437.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------150.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,108.536,108.531,984.341,235.64237.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,023.57450.461,368.182,685.561,486.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,023.57450.461,368.182,685.561,486.11
投资活动产生的现金流量净额5,084.965,658.07616.16-1,449.92-1,248.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----12,984.548,997.008,997.00
筹资活动现金流入小计----12,984.5411,997.0011,997.00
偿还债务支付的现金559.20162.942,400.025,400.005,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金225.61163.573,828.902,875.371,959.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,312.83787.1110,452.459,960.319,687.17
筹资活动现金流出小计3,097.651,113.6216,681.3718,235.6817,046.30
筹资活动产生的现金流量净额-3,097.65-1,113.62-3,696.83-6,238.68-5,049.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.83-19.60176.70239.09120.10
五、现金及现金等价物净增加额-3,103.63290.092,780.73-813.591,632.00
加:期初现金及现金等价物余额5,176.145,176.142,395.412,395.412,395.41
六、期末现金及现金等价物余额2,072.515,466.235,176.141,581.834,027.42
附注
净利润-8,108.09---48,452.34---9,934.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-44.41--10,270.56---4.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,892.68--5,812.22--2,887.20
无形资产摊销488.70--1,155.27--585.02
长期待摊费用摊销23.25--70.35--61.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.38---675.66---254.95
固定资产报废损失1.40--80.62--1.41
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,993.48--8,767.39--2,500.22
投资损失-1,510.18---1,817.55---1,437.27
递延所得税资产减少-76.17--231.65---49.89
递延所得税负债增加-0.92---1.83---0.92
存货的减少-5,874.53---2,396.89---3,171.20
经营性应收项目的减少9,519.47--12,544.35--7,266.26
经营性应付项目的增加-6,992.79---1,716.07--4,221.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----598.29----
经营活动产生现金流量净额-5,178.77--5,684.70--7,809.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,072.51--5,176.14--4,027.42
现金的期初余额5,176.14--2,395.41--2,395.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,103.63--2,780.73--1,632.00
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