| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,380.19 | 8,404.67 | 16,766.45 | 11,444.10 | 4,921.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,058.14 | 827.71 | 1,213.15 | 496.68 | 210.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,438.33 | 9,232.38 | 17,979.60 | 11,940.78 | 5,131.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,219.25 | 8,694.66 | 14,562.10 | 10,402.96 | 5,391.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,671.90 | 825.09 | 1,578.97 | 1,134.51 | 788.56 |
| 支付的各项税费 | 316.32 | 182.92 | 302.51 | 180.40 | 98.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,555.38 | 1,940.03 | 1,958.29 | 1,392.95 | 732.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,762.85 | 11,642.70 | 18,401.88 | 13,110.81 | 7,011.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324.53 | -2,410.32 | -422.28 | -1,170.04 | -1,879.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.87 | 8.55 | 0.81 | 6.42 | 4.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38.87 | 8.55 | 0.81 | 6.42 | 4.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.87 | -8.55 | -0.81 | -6.42 | -4.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 300.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 500.00 | 300.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 495.00 | 60.00 | 495.00 | 481.00 | 30.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.22 | 10.23 | 57.38 | 16.14 | 11.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 527.22 | 70.23 | 552.38 | 497.14 | 41.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 472.78 | 429.77 | -252.38 | -497.14 | -41.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109.39 | -1,989.10 | -675.46 | -1,673.60 | -1,925.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,172.28 | 2,322.28 | 2,847.73 | 2,847.73 | 2,847.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,281.67 | 333.18 | 2,172.28 | 1,174.13 | 922.45 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,695.61 | 48.52 | 167.19 | -- | 524.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 335.52 | -- | -58.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70.71 | 34.16 | 67.26 | -- | 34.31 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.88 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33.41 | 9.32 | 57.38 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -125.73 | 175.22 | -50.58 | -- | 7.32 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,484.84 | 1,804.70 | 838.36 | -- | -898.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,242.90 | -1,987.82 | -6,349.32 | -- | -1,034.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,069.01 | -2,434.71 | 4,511.92 | -- | -561.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -85.47 | -- | -- | 108.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -324.53 | -2,410.32 | -422.28 | -- | -1,879.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,281.67 | 333.18 | 2,172.28 | -- | 922.45 |
| 现金的期初余额 | 2,172.28 | 2,322.28 | 2,847.73 | -- | 2,847.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109.39 | -1,989.10 | -675.46 | -- | -1,925.29 |
每日必读
发行与分配