上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST国瓷(600286) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,341,924 | 169,146,800 | 114,052,493 | 206,037,328 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,116,455 | 25,634,430 | 20,819,272 | 28,602,161 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,502,508 | 194,825,359 | 134,915,880 | 234,718,143 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 161,636,881 | 127,155,869 | 87,290,004 | 153,391,298 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,241,079 | 28,898,238 | 19,631,492 | 39,228,119 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 10,477,410 | 7,682,805 | 6,019,078 | 10,864,067 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,160,787 | 27,429,524 | 19,255,913 | 32,098,760 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,516,156 | 191,166,436 | 132,196,487 | 235,582,238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,986,352 | 3,658,923 | 2,719,393 | -864,095 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 544,578 | 344,578 | 256,000 | 493,910 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 544,578 | 344,578 | 256,000 | 493,910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 382,139 | 374,139 | 265,045 | 403,058 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 255,000 | 175,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 255,000 | 0 | 0 | 89,645 |
| 投资活动现金流出小计 | 637,139 | 629,139 | 440,045 | 492,703 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,561 | -284,561 | -184,045 | 1,207 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,431,000 | 842,000 | 402,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 13,324 | 13,113 | 448 | 2,566,152 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,444,324 | 855,113 | 402,448 | 2,566,152 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,422,408 | 3,195,908 | 2,907,653 | 805,688 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 96,252 | 55,907 | 27,524 | 207,122 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,686,907 | 3,382,786 | 3,036,638 | 1,446,423 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,242,583 | -2,527,674 | -2,634,190 | 1,119,729 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,651,208 | 846,688 | -98,842 | 256,841 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -130,524,879 | -50,125,484 | -31,704,262 | -88,791,937 |
| 少数股东损益 | -6,508,264 | -2,008,182 | -987,421 | -7,117,137 |
| 计提的资产减值准备 | 12,820,741 | 3,191 | 0 | 16,356,799 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 11,363,929 | 6,972,224 | 4,562,309 | 23,590,917 |
| 无形资产摊销 | 1,313,154 | 851,720 | 568,160 | 2,847,049 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 208,078 | -144,388 | -564,934 | -196,276 |
| 预提费用的增加(减减少) | 30,131,468 | 22,661,390 | 2,826,467 | 42,095,071 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -63,975 | 204,085 | 173,691 | 327,630 |
| 固定资产报废损失 | -41,619 | 0 | 0 | 208,774 |
| 财务费用 | 34,599,293 | 25,045,018 | 16,492,291 | 40,588,520 |
| 投资损失(减收益) | 1,168,191 | 0 | 0 | -118,122 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -5,306,189 | -2,546,965 | 748,847 | -81,726,621 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,577,383 | 33,203,893 | -6,266,541 | 134,054,776 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 70,652,818 | -7,723,769 | 18,797,338 | 60,046,398 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -12,249,010 | -22,733,811 | -1,926,553 | -143,029,936 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 3,986,352 | 3,658,923 | 2,719,393 | -864,095 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 6,083,478 | 5,509,296 | 4,563,766 | 4,432,269 |
| 货币资金的期初余额 | 4,432,269 | 4,662,608 | 4,662,608 | 4,175,428 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,651,208 | 846,688 | -98,842 | 256,841 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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