报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,829.92 | 18,380.19 | 8,404.67 | 16,766.45 | 11,444.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,047.50 | 2,058.14 | 827.71 | 1,213.15 | 496.68 |
经营活动现金流入小计 | 4,877.42 | 20,438.33 | 9,232.38 | 17,979.60 | 11,940.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,802.22 | 15,219.25 | 8,694.66 | 14,562.10 | 10,402.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 984.84 | 1,671.90 | 825.09 | 1,578.97 | 1,134.51 |
支付的各项税费 | 84.00 | 316.32 | 182.92 | 302.51 | 180.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 861.37 | 3,555.38 | 1,940.03 | 1,958.29 | 1,392.95 |
经营活动现金流出小计 | 6,732.42 | 20,762.85 | 11,642.70 | 18,401.88 | 13,110.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,854.99 | -324.53 | -2,410.32 | -422.28 | -1,170.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.89 | 38.87 | 8.55 | 0.81 | 6.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.89 | 38.87 | 8.55 | 0.81 | 6.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.89 | -38.87 | -8.55 | -0.81 | -6.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 300.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 300.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 495.00 | 60.00 | 495.00 | 481.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.43 | 32.22 | 10.23 | 57.38 | 16.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 519.43 | 527.22 | 70.23 | 552.38 | 497.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.43 | 472.78 | 429.77 | -252.38 | -497.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,883.32 | 109.39 | -1,989.10 | -675.46 | -1,673.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,381.08 | 2,172.28 | 2,322.28 | 2,847.73 | 2,847.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 497.76 | 2,281.67 | 333.18 | 2,172.28 | 1,174.13 |
附注 |
净利润 | 362.83 | -5,695.61 | 48.52 | 167.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 335.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36.78 | 70.71 | 34.16 | 67.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.88 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.43 | 33.41 | 9.32 | 57.38 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -21.90 | -125.73 | 175.22 | -50.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,219.76 | 1,484.84 | 1,804.70 | 838.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2.60 | 6,242.90 | -1,987.82 | -6,349.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,028.18 | -3,069.01 | -2,434.71 | 4,511.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -147.59 | -- | -85.47 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,854.99 | -324.53 | -2,410.32 | -422.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 497.76 | 2,281.67 | 333.18 | 2,172.28 | -- |
现金的期初余额 | 2,381.08 | 2,172.28 | 2,322.28 | 2,847.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,883.32 | 109.39 | -1,989.10 | -675.46 | -- |