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历年数据: 2018 2017 2016 2015 |
外运发展(600270) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,544.87 | 320,754.06 | 129,038.64 | 627,967.19 | 430,950.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,883.16 | 9,640.29 | 8,703.59 | 2,750.61 | 1,522.41 |
经营活动现金流入小计 | 500,428.03 | 330,394.35 | 137,742.23 | 630,717.81 | 432,473.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,528.63 | 274,284.07 | 131,585.14 | 512,862.12 | 343,004.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,868.20 | 25,615.10 | 16,410.07 | 44,599.47 | 32,667.90 |
支付的各项税费 | 12,126.71 | 11,728.47 | 6,415.85 | 14,776.96 | 8,629.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,565.97 | 10,631.28 | 5,606.12 | 20,201.25 | 14,553.10 |
经营活动现金流出小计 | 486,089.51 | 322,258.92 | 160,017.19 | 592,439.79 | 398,855.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,338.52 | 8,135.43 | -22,274.96 | 38,278.01 | 33,618.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 303.19 | 303.19 | -- | 98,228.08 | 62,666.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 91,473.73 | 648.05 | 396.30 | 82,214.12 | 81,979.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 521.02 | 496.74 | 170.13 | 988.57 | 164.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,589.40 | 2,618.31 | 1,246.11 | 7,150.32 | 4,974.79 |
投资活动现金流入小计 | 96,887.34 | 4,066.30 | 1,812.55 | 188,581.08 | 149,785.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,415.21 | 7,465.43 | 1,932.69 | 19,238.46 | 12,735.41 |
投资所支付的现金 | 600.00 | 350.00 | 350.00 | 2,680.00 | 2,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,015.21 | 7,815.43 | 2,282.69 | 21,918.46 | 15,435.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84,872.13 | -3,749.14 | -470.14 | 166,662.62 | 134,349.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 17,315.61 | 8,937.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 17,315.61 | 8,937.60 |
偿还债务支付的现金 | 9,052.05 | -- | -- | 12,993.01 | 13,113.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,618.75 | 183.04 | 84.05 | 45,487.23 | 45,442.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.27 | 146.66 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 63,813.08 | 329.70 | 84.05 | 58,480.24 | 58,555.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,813.08 | -329.70 | -84.05 | -41,164.63 | -49,618.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,173.70 | 252.03 | -1,840.11 | -2,641.57 | -1,758.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,571.27 | 4,308.62 | -24,669.25 | 161,134.43 | 116,591.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 488,839.09 | 488,839.09 | 488,839.09 | 327,704.66 | 328,869.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 525,410.36 | 493,147.71 | 464,169.84 | 488,839.09 | 445,460.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 63,580.41 | -- | 135,300.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,659.14 | -- | 5,015.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,038.61 | -- | 5,472.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 804.35 | -- | 1,406.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 315.75 | -- | 715.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.28 | -- | -16.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,885.00 | -- | -5,238.16 | -- |
投资损失 | -- | -55,944.37 | -- | -147,569.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -161.33 | -- | -2,942.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 16.39 | -- | -1,035.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,040.88 | -- | -22.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,224.37 | -- | 46,989.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,135.43 | -- | 38,278.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 493,147.71 | -- | 488,839.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 488,839.09 | -- | 327,704.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,308.62 | -- | 161,134.43 | -- |
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