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| 国电南自(600268) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,206.20 | 813,785.13 | 494,520.61 | 294,767.57 | 135,025.66 |
| 收到的税费返还 | 1,250.40 | 14,305.86 | 10,597.55 | 7,753.94 | 1,868.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,708.76 | 8,797.70 | 9,953.23 | 3,533.72 | 2,681.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,165.36 | 836,888.69 | 515,071.38 | 306,055.23 | 139,576.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,597.72 | 547,094.52 | 412,314.62 | 266,782.41 | 137,117.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,065.56 | 109,090.89 | 79,902.10 | 49,871.40 | 28,516.99 |
| 支付的各项税费 | 8,888.01 | 39,851.25 | 28,548.72 | 20,967.72 | 13,632.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,963.35 | 53,556.96 | 40,031.04 | 22,994.13 | 13,300.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,514.63 | 749,593.61 | 560,796.49 | 360,615.66 | 192,567.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,349.27 | 87,295.08 | -45,725.10 | -54,560.43 | -52,991.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,006.89 | 949.30 | 202.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | 630.59 | 684.10 | 602.40 | 8.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.80 | 1,637.48 | 1,633.40 | 804.70 | 8.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,477.72 | 6,087.55 | 3,319.64 | 1,730.44 | 713.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,477.72 | 6,087.55 | 3,319.64 | 1,730.44 | 713.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,470.92 | -4,450.07 | -1,686.24 | -925.74 | -705.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 74,749.96 | 71,249.96 | 68,449.96 | 22,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,900.00 | 74,749.96 | 71,249.96 | 68,449.96 | 22,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,400.00 | 78,100.00 | 25,100.00 | 20,100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.07 | 24,611.19 | 14,964.61 | 6,125.00 | 490.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 17,229.13 | 8,179.42 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 293.96 | 182.83 | 182.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,604.07 | 103,005.15 | 40,247.43 | 26,407.83 | 490.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,704.07 | -28,255.19 | 31,002.53 | 42,042.13 | 22,009.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.33 | -217.24 | -104.56 | -66.78 | -23.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,560.59 | 54,372.59 | -16,513.37 | -13,510.81 | -31,710.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,097.43 | 120,724.84 | 120,724.84 | 120,724.84 | 120,724.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,536.84 | 175,097.43 | 104,211.47 | 107,214.03 | 89,014.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,972.81 | -- | 13,969.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,631.47 | -- | 733.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,564.68 | -- | 4,319.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,752.18 | -- | 4,460.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.94 | -- | 14.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.38 | -- | -59.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,347.42 | -- | 1,504.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -375.51 | -- | -173.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,281.24 | -- | 207.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -85.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,906.15 | -- | -19,413.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,992.11 | -- | -40,586.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,316.15 | -- | -22,197.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,255.86 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,295.08 | -- | -54,560.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,097.43 | -- | 107,214.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,724.84 | -- | 120,724.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,372.59 | -- | -13,510.81 | -- |
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