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历年数据: |
路桥建设(600263) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 753,047.20 | 518,618.49 | 216,120.54 | 767,846.78 | 589,280.60 |
收到的税费返还 | 146.83 | 146.83 | 146.83 | 296.06 | 245.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,022.87 | 33,003.87 | 25,271.04 | 55,243.78 | 67,496.40 |
经营活动现金流入小计 | 862,216.90 | 551,769.19 | 241,538.41 | 823,386.62 | 657,022.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 774,075.31 | 478,552.13 | 213,208.49 | 598,305.73 | 540,382.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,461.69 | 21,289.58 | 12,184.89 | 41,294.96 | 32,940.41 |
支付的各项税费 | 21,950.48 | 15,316.24 | 7,926.76 | 21,485.34 | 16,225.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,888.28 | 44,197.36 | 26,812.53 | 71,574.53 | 50,751.69 |
经营活动现金流出小计 | 909,375.77 | 559,355.31 | 260,132.67 | 732,660.56 | 640,300.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,158.87 | -7,586.12 | -18,594.26 | 90,726.06 | 16,722.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,381.48 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.87 | 158.29 | 72.26 | 310.84 | 138.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,369.00 |
投资活动现金流入小计 | 195.87 | 158.29 | 72.26 | 4,692.31 | 3,507.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228,776.92 | 177,367.58 | 64,080.81 | 606,128.56 | 398,173.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 531.79 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 64.29 |
投资活动现金流出小计 | 228,776.92 | 177,367.58 | 64,080.81 | 606,660.35 | 398,237.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -228,581.05 | -177,209.29 | -64,008.55 | -601,968.04 | -394,729.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,216.90 | 9,216.90 | -- | 62,254.99 | 39,690.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,216.90 | 9,216.90 | -- | 62,254.99 | -- |
取得借款收到的现金 | 284,950.00 | 254,950.00 | 39,000.00 | 578,210.00 | 351,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,064.61 | 14,043.82 | 75.64 | 15,117.01 | 80.60 |
筹资活动现金流入小计 | 308,231.51 | 278,210.72 | 39,075.64 | 655,582.00 | 391,170.60 |
偿还债务支付的现金 | 51,000.00 | 35,000.00 | -- | 99,500.00 | 65,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,020.66 | 25,361.21 | 11,625.20 | 31,527.13 | 19,838.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,644.53 | 322.53 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 96,665.19 | 60,683.75 | 11,625.20 | 131,027.13 | 85,238.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 211,566.32 | 217,526.97 | 27,450.44 | 524,554.88 | 305,931.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.31 | -8.06 | -3.62 | -15.92 | -6.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,185.91 | 32,723.50 | -55,155.98 | 13,296.98 | -72,082.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,259.79 | 220,259.79 | 220,259.79 | 206,962.81 | 207,062.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,073.89 | 252,983.29 | 165,103.81 | 220,259.79 | 134,980.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,371.06 | -- | 17,698.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -341.83 | -- | 2,195.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,273.19 | -- | 11,389.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,413.73 | -- | 8.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,046.13 | -- | 6,098.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -119.47 | -- | -214.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.10 | -- | 76.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,262.93 | -- | 6,935.47 | -- |
投资损失 | -- | -406.92 | -- | -4,492.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -299.51 | -- | -390.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -119,338.52 | -- | -76,314.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 56,908.23 | -- | -69,644.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,632.76 | -- | 197,378.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,586.12 | -- | 90,726.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 252,983.29 | 165,103.81 | 220,259.79 | 134,980.15 |
现金的期初余额 | -- | 220,259.79 | 220,259.79 | 206,962.81 | 207,062.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,723.50 | -55,155.98 | 13,296.98 | -72,082.77 |
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