凯乐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凯乐科技(600260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,210.282,372,042.421,580,738.101,082,209.56407,467.15
收到的税费返还29.97496.23636.21622.75451.37
收到的其他与经营活动有关的现金35,457.37113,439.12126,315.1976,111.5437,961.97
经营活动现金流入小计226,697.622,485,977.761,707,689.501,158,943.85445,880.49
购买商品、接受劳务支付的现金113,361.681,986,718.991,382,891.98898,027.99383,214.80
支付给职工以及为职工支付的现金5,470.6921,507.7917,776.7210,506.366,920.80
支付的各项税费3,313.9043,542.0029,275.6121,365.588,091.26
支付的其他与经营活动有关的现金38,203.50270,502.22167,206.7995,410.4736,745.62
经营活动现金流出小计160,349.772,322,270.991,597,151.111,025,310.40434,972.47
经营活动产生的现金流量净额66,347.85163,706.77110,538.40133,633.4510,908.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金830.004,878.783,465.001,750.0050.00
取得投资收益所收到的现金4.302,204.16425.54425.5466.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.502.742.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.06--------
收到的其他与投资活动有关的现金--580.00150.00----
投资活动现金流入小计837.867,665.674,043.242,175.54116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金193.367,790.963,437.333,214.051,891.86
投资所支付的现金1,200.003,860.003,100.00550.003,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,154.60------
支付的其他与投资活动有关的现金--260.8212.85--51.59
投资活动现金流出小计1,393.3614,066.386,550.183,764.055,043.44
投资活动产生的现金流量净额-555.49-6,400.71-2,506.94-1,588.52-4,927.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.009,925.059,950.57570.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,140.00389,528.17272,613.42208,390.42153,718.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,935.415,501.00------
筹资活动现金流入小计81,125.41404,954.23282,563.99208,960.42154,068.41
偿还债务支付的现金185,010.24495,145.94360,554.54265,754.01161,990.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,018.8644,595.0851,449.3937,061.0616,482.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,100.00172.00172.00120.00
筹资活动现金流出小计194,029.10545,841.02412,175.94302,987.06178,593.32
筹资活动产生的现金流量净额-112,903.69-140,886.80-129,611.94-94,026.64-24,524.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.61223.9421.23-98.70-146.69
五、现金及现金等价物净增加额-47,156.9416,643.20-21,559.2637,919.59-18,691.01
加:期初现金及现金等价物余额66,015.3749,372.1749,372.1749,372.1749,373.15
六、期末现金及现金等价物余额18,858.4466,015.3727,812.9187,291.7630,682.13
附注
净利润--91,554.72--64,450.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,689.01--1,192.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,550.83--3,879.21--
无形资产摊销--1,780.34--947.28--
长期待摊费用摊销--643.91--290.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.00--6.99--
固定资产报废损失--8.91------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,890.87--40,702.05--
投资损失---571.87---1,242.58--
递延所得税资产减少---1,111.72--62.87--
递延所得税负债增加---209.75---99.53--
存货的减少---50,479.38--5,942.39--
经营性应收项目的减少---273,545.71---445,315.76--
经营性应付项目的增加--329,737.54--462,817.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---223.94------
经营活动产生现金流量净额--163,706.77--133,633.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,015.37--87,291.76--
现金的期初余额--49,372.17--49,372.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,643.20--37,919.59--
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