凯乐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
凯乐科技(600260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金783,560.10509,767.37191,210.282,372,042.421,580,738.10
收到的税费返还663.02537.2229.97496.23636.21
收到的其他与经营活动有关的现金168,404.26122,815.5135,457.37113,439.12126,315.19
经营活动现金流入小计952,627.38633,120.10226,697.622,485,977.761,707,689.50
购买商品、接受劳务支付的现金684,708.80447,072.53113,361.681,986,718.991,382,891.98
支付给职工以及为职工支付的现金13,681.259,230.155,470.6921,507.7917,776.72
支付的各项税费5,955.245,073.583,313.9043,542.0029,275.61
支付的其他与经营活动有关的现金34,517.7166,571.5938,203.50270,502.22167,206.79
经营活动现金流出小计738,862.99527,947.84160,349.772,322,270.991,597,151.11
经营活动产生的现金流量净额213,764.40105,172.2666,347.85163,706.77110,538.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,360.001,960.00830.004,878.783,465.00
取得投资收益所收到的现金10.826.354.302,204.16425.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.671.883.502.742.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00--0.06----
收到的其他与投资活动有关的现金------580.00150.00
投资活动现金流入小计2,375.481,968.23837.867,665.674,043.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金647.28414.28193.367,790.963,437.33
投资所支付的现金1,800.001,470.001,200.003,860.003,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,154.60--
支付的其他与投资活动有关的现金429.31115.10--260.8212.85
投资活动现金流出小计2,876.591,999.371,393.3614,066.386,550.18
投资活动产生的现金流量净额-501.11-31.14-555.49-6,400.71-2,506.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----50.009,925.059,950.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金145,945.0090,955.0050,140.00389,528.17272,613.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,325.641,325.6430,935.415,501.00--
筹资活动现金流入小计147,270.6492,280.6481,125.41404,954.23282,563.99
偿还债务支付的现金321,889.08233,312.26185,010.24495,145.94360,554.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,882.5713,521.839,018.8644,595.0851,449.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金150.00150.00--6,100.00172.00
筹资活动现金流出小计347,921.65246,984.09194,029.10545,841.02412,175.94
筹资活动产生的现金流量净额-200,651.00-154,703.45-112,903.69-140,886.80-129,611.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.76-28.15-45.61223.9421.23
五、现金及现金等价物净增加额12,625.04-49,590.48-47,156.9416,643.20-21,559.26
加:期初现金及现金等价物余额66,015.3766,015.3766,015.3749,372.1749,372.17
六、期末现金及现金等价物余额78,640.4116,424.8918,858.4466,015.3727,812.91
附注
净利润--65,375.91--91,554.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,685.51--9,689.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,679.69--7,550.83--
无形资产摊销--986.58--1,780.34--
长期待摊费用摊销--194.20--643.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.76---7.00--
固定资产报废损失--3.03--8.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,512.17--48,890.87--
投资损失---4,200.70---571.87--
递延所得税资产减少---543.25---1,111.72--
递延所得税负债增加---110.22---209.75--
存货的减少--38,259.35---50,479.38--
经营性应收项目的减少--701,812.86---273,545.71--
经营性应付项目的增加---710,480.01--329,737.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4.88---223.94--
经营活动产生现金流量净额--105,172.26--163,706.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,424.89--66,015.37--
现金的期初余额--66,015.37--49,372.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,590.48--16,643.20--
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