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| 退市罗顿(600209) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,953.39 | 4,025.56 | 11,373.99 | 11,354.10 | 10,065.93 |
| 收到的税费返还 | -- | 67.12 | 47.64 | 47.64 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,826.33 | 62.68 | 3,372.29 | 307.90 | 255.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,779.71 | 4,155.36 | 14,793.92 | 11,709.64 | 10,321.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,885.40 | 3,368.87 | 7,772.49 | 4,697.94 | 3,055.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,909.45 | 1,081.69 | 3,315.38 | 2,767.39 | 1,712.71 |
| 支付的各项税费 | 129.91 | 108.47 | 692.22 | 588.88 | 582.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,096.22 | 251.96 | 7,017.02 | 7,306.49 | 2,326.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,020.98 | 4,810.99 | 18,797.11 | 15,360.69 | 7,677.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,241.27 | -655.63 | -4,003.19 | -3,651.04 | 2,643.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.43 | 79.74 | 26.04 | 15.57 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 98.43 | 179.74 | 26.08 | 15.61 | 0.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 23.42 | 4.07 | 3.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 45.00 | 45.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 534.08 | 417.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 534.08 | 417.01 | 68.42 | 49.07 | 3.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -435.65 | -237.27 | -42.34 | -33.46 | -3.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,491.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.00 | 53.00 | 605.95 | 403.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,544.00 | 53.00 | 605.95 | 403.80 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,300.00 | 2,366.00 | 2,366.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.77 | -- | 104.33 | 38.33 | 38.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 493.88 | 427.30 | 347.26 | 405.20 | 395.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 503.65 | 427.30 | 2,751.59 | 2,809.53 | 2,799.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,040.35 | -374.30 | -2,145.64 | -2,405.73 | -2,799.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -636.56 | -1,267.20 | -6,191.14 | -6,090.22 | -158.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,602.39 | 1,602.39 | 7,793.52 | 7,793.52 | 7,793.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 965.82 | 335.19 | 1,602.39 | 1,703.30 | 7,634.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,864.64 | -2,247.32 | -3,275.27 | -- | -2,479.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,130.57 | 48.83 | -2,468.32 | -- | -1,859.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,171.45 | 639.37 | 1,322.35 | -- | 662.30 |
| 无形资产摊销 | 35.92 | 17.96 | 36.71 | -- | 18.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.52 | 1.78 | 42.17 | -- | 20.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.85 | 14.29 | -4.61 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.00 | -- | 0.35 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17.96 | 3.28 | 35.57 | -- | 35.05 |
| 投资损失 | -1,323.99 | 100.44 | -463.04 | -- | 257.66 |
| 递延所得税资产减少 | 5.94 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -10.17 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 0.36 | 0.25 | 17.94 | -- | 2,210.04 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,459.04 | 1,197.91 | 1,798.27 | -- | 168.63 |
| 经营性应付项目的增加 | -224.62 | -188.82 | -3,343.98 | -- | 2,956.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 377.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,241.27 | -655.63 | -4,003.19 | -- | 2,643.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 965.82 | 335.19 | 1,602.39 | -- | 7,634.97 |
| 现金的期初余额 | 1,602.39 | 1,602.39 | 7,793.52 | -- | 7,793.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -636.56 | -1,267.20 | -6,191.14 | -- | -158.55 |
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