- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市环球(600146) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,391.22 | 5,929.28 | 3,407.03 | 7,570.61 | 5,161.66 |
收到的税费返还 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 700.18 | 55.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,150.50 | 3,161.14 | 36.56 | 1,975.18 | 6,369.39 |
经营活动现金流入小计 | 9,542.62 | 9,091.33 | 3,444.49 | 10,245.97 | 11,586.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,381.66 | 4,167.75 | 3,256.44 | 5,300.72 | 2,492.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,357.45 | 1,623.46 | 6.40 | 4,363.72 | 3,034.20 |
支付的各项税费 | 3.26 | 3.20 | 0.06 | 38.12 | 121.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,862.73 | 3,171.07 | 429.29 | 6,545.98 | 4,687.14 |
经营活动现金流出小计 | 9,605.10 | 8,965.48 | 3,692.18 | 16,248.54 | 10,335.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62.48 | 125.85 | -247.70 | -6,002.57 | 1,250.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,398.48 | 997.58 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 41.20 | 26.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.63 | 565.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 6.63 | 6,004.69 | 1,023.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.20 | 2.20 | 0.96 | 104.67 | 85.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 594.75 | 594.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,512.73 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.20 | 2.20 | 0.96 | 2,212.15 | 680.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.20 | -2.20 | 5.67 | 3,792.53 | 343.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 435.13 | 205.56 | -- | -- | 251.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,950.00 | 188.30 |
筹资活动现金流入小计 | 435.13 | 205.56 | -- | 3,950.00 | 439.98 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 4.05 | 11.84 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 569.82 | 486.92 | -- | 27.99 | 2,673.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,997.56 | 0.59 |
筹资活动现金流出小计 | 569.82 | 486.92 | 4.05 | 3,037.39 | 2,673.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134.68 | -281.36 | -4.05 | 912.61 | -2,233.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.04 | 4.82 | -2.25 | -33.98 | -694.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -268.40 | -152.89 | -248.33 | -1,331.41 | -1,333.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 661.41 | 661.41 | 409.26 | 1,740.66 | 1,739.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 393.00 | 508.51 | 160.92 | 409.26 | 405.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,725.31 | -- | -44,342.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 40.35 | -- | 9,841.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 269.19 | -- | 1,028.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31.39 | -- | 72.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,946.91 | -- | 3,988.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 44.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 68.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 2,321.74 | -- |
投资损失 | -- | 5.39 | -- | -1,197.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -37.09 | -- |
存货的减少 | -- | -201.63 | -- | 1,059.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,119.18 | -- | 5,694.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,372.30 | -- | 1,276.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 12.69 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 125.85 | -- | -6,002.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 508.51 | -- | 409.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 661.41 | -- | 1,740.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -152.89 | -- | -1,331.41 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |