*ST宏图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST宏图(600122) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,907.3119,663.54123,170.9474,951.8239,124.46
收到的税费返还5.520.2493.2167.2566.79
收到的其他与经营活动有关的现金10,328.757,777.7717,868.9413,035.679,273.86
经营活动现金流入小计63,241.5727,441.55141,133.0888,054.7448,465.10
购买商品、接受劳务支付的现金47,193.6219,734.13107,305.6067,956.7535,790.99
支付给职工以及为职工支付的现金3,228.211,868.498,091.305,392.903,725.66
支付的各项税费1,342.68668.172,779.011,948.261,125.72
支付的其他与经营活动有关的现金10,920.096,371.8423,033.3718,762.6914,265.55
经营活动现金流出小计62,684.5928,642.62141,209.2894,060.6054,907.93
经营活动产生的现金流量净额556.98-1,201.07-76.19-6,005.86-6,442.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.780.49--3.203.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-970.64-970.64------
收到的其他与投资活动有关的现金4.102.61135.09----
投资活动现金流入小计-965.76-967.55135.093.203.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.315.80274.4250.475.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------301.1342.54
投资活动现金流出小计7.315.80274.42351.6148.49
投资活动产生的现金流量净额-973.07-973.35-139.33-348.41-45.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----3,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金455.94419.148,354.387,941.206,480.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.00--815.44814.98507.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----307.27----
支付其他与筹资活动有关的现金5,997.0549.385,514.19120.5728.25
筹资活动现金流出小计6,452.99468.5314,684.018,876.757,016.82
筹资活动产生的现金流量净额-6,452.99-468.53-11,684.01-5,876.75-4,016.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.93-16.8838.9629.3416.32
五、现金及现金等价物净增加额-6,830.14-2,659.82-11,860.58-12,201.69-10,488.68
加:期初现金及现金等价物余额17,029.0617,029.0628,889.6428,889.6428,889.64
六、期末现金及现金等价物余额10,198.9214,369.2417,029.0616,687.9618,400.96
附注
净利润233,702.92---543,584.80---1,537.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备152,969.17--480,878.72---24,764.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,410.96--3,415.05--1,732.53
无形资产摊销150.67--357.81--189.14
长期待摊费用摊销0.19--36.87--17.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.01--88.52---2.29
固定资产报废损失1.41--0.38--0.04
公允价值变动损失-14,348.61--47,255.64--30,948.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,757.41--32,796.73--10,404.69
投资损失-409,450.71---9,613.10---9,841.91
递延所得税资产减少2,019.05---516.12---48.07
递延所得税负债增加21,047.98---7,187.38---4,691.75
存货的减少3,009.05---41.35---58.96
经营性应收项目的减少-3,666.67--17,436.39---22,579.78
经营性应付项目的增加952.12---21,300.98--13,790.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----98.57----
经营活动产生现金流量净额556.98---76.19---6,442.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,198.92--17,029.06--18,400.96
现金的期初余额17,029.06--28,889.64--28,889.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,830.14---11,860.58---10,488.68
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