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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,602.20 | 131,663.18 | 52,907.31 | 19,663.54 | 123,170.94 |
| 收到的税费返还 | 0.20 | -- | 5.52 | 0.24 | 93.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,045.35 | 26,755.72 | 10,328.75 | 7,777.77 | 17,868.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,647.74 | 158,418.90 | 63,241.57 | 27,441.55 | 141,133.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,046.44 | 111,536.35 | 47,193.62 | 19,734.13 | 107,305.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,190.08 | 6,800.18 | 3,228.21 | 1,868.49 | 8,091.30 |
| 支付的各项税费 | 2,015.64 | 3,170.53 | 1,342.68 | 668.17 | 2,779.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,125.40 | 32,314.40 | 10,920.09 | 6,371.84 | 23,033.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,377.56 | 153,821.46 | 62,684.59 | 28,642.62 | 141,209.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,729.82 | 4,597.44 | 556.98 | -1,201.07 | -76.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 0.55 | 0.78 | 0.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -970.64 | -970.64 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.80 | 1,840.60 | 4.10 | 2.61 | 135.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 33.80 | 1,842.14 | -965.76 | -967.55 | 135.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.09 | 27.66 | 7.31 | 5.80 | 274.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 92.39 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37.09 | 120.05 | 7.31 | 5.80 | 274.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.28 | 1,722.09 | -973.07 | -973.35 | -139.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 174.77 | 1,333.38 | 455.94 | 419.14 | 8,354.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 0.00 | -- | 815.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 307.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.26 | 6,120.51 | 5,997.05 | 49.38 | 5,514.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270.03 | 7,453.89 | 6,452.99 | 468.53 | 14,684.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270.03 | -7,453.89 | -6,452.99 | -468.53 | -11,684.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.70 | 39.24 | 38.93 | -16.88 | 38.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,993.43 | -1,095.12 | -6,830.14 | -2,659.82 | -11,860.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,933.94 | 17,029.06 | 17,029.06 | 17,029.06 | 28,889.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,940.51 | 15,933.94 | 10,198.92 | 14,369.24 | 17,029.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,515.98 | 218,366.40 | 233,702.92 | -- | -543,584.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 19.79 | 30.47 | 152,969.17 | -- | 480,878.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,005.96 | 2,579.79 | 1,410.96 | -- | 3,415.05 |
| 无形资产摊销 | 113.84 | 265.36 | 150.67 | -- | 357.81 |
| 长期待摊费用摊销 | -1.42 | 12.50 | 0.19 | -- | 36.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.22 | 2.01 | -- | 88.52 |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.97 | 1.41 | -- | 0.38 |
| 公允价值变动损失 | 11,887.71 | -8,903.47 | -14,348.61 | -- | 47,255.64 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,246.05 | 25,970.64 | 12,757.41 | -- | 32,796.73 |
| 投资损失 | -10,459.78 | -261,811.34 | -409,450.71 | -- | -9,613.10 |
| 递延所得税资产减少 | 138.94 | 1,489.23 | 2,019.05 | -- | -516.12 |
| 递延所得税负债增加 | -3,024.11 | 19,595.19 | 21,047.98 | -- | -7,187.38 |
| 存货的减少 | 1,046.13 | 1,426.72 | 3,009.05 | -- | -41.35 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,380.03 | 2,623.75 | -3,666.67 | -- | 17,436.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 19,923.84 | -516.76 | 952.12 | -- | -21,300.98 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -98.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,729.82 | 4,597.44 | 556.98 | -- | -76.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,940.51 | 15,933.94 | 10,198.92 | -- | 17,029.06 |
| 现金的期初余额 | 15,933.94 | 17,029.06 | 17,029.06 | -- | 28,889.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,993.43 | -1,095.12 | -6,830.14 | -- | -11,860.58 |
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