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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,663.18 | 52,907.31 | 19,663.54 | 123,170.94 | 74,951.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 5.52 | 0.24 | 93.21 | 67.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,755.72 | 10,328.75 | 7,777.77 | 17,868.94 | 13,035.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,418.90 | 63,241.57 | 27,441.55 | 141,133.08 | 88,054.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,536.35 | 47,193.62 | 19,734.13 | 107,305.60 | 67,956.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,800.18 | 3,228.21 | 1,868.49 | 8,091.30 | 5,392.90 |
| 支付的各项税费 | 3,170.53 | 1,342.68 | 668.17 | 2,779.01 | 1,948.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,314.40 | 10,920.09 | 6,371.84 | 23,033.37 | 18,762.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,821.46 | 62,684.59 | 28,642.62 | 141,209.28 | 94,060.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,597.44 | 556.98 | -1,201.07 | -76.19 | -6,005.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.78 | 0.49 | -- | 3.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -970.64 | -970.64 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,840.60 | 4.10 | 2.61 | 135.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,842.14 | -965.76 | -967.55 | 135.09 | 3.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27.66 | 7.31 | 5.80 | 274.42 | 50.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.39 | -- | -- | -- | 301.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 120.05 | 7.31 | 5.80 | 274.42 | 351.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,722.09 | -973.07 | -973.35 | -139.33 | -348.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,333.38 | 455.94 | 419.14 | 8,354.38 | 7,941.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 0.00 | -- | 815.44 | 814.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 307.27 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,120.51 | 5,997.05 | 49.38 | 5,514.19 | 120.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,453.89 | 6,452.99 | 468.53 | 14,684.01 | 8,876.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,453.89 | -6,452.99 | -468.53 | -11,684.01 | -5,876.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.24 | 38.93 | -16.88 | 38.96 | 29.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,095.12 | -6,830.14 | -2,659.82 | -11,860.58 | -12,201.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,029.06 | 17,029.06 | 17,029.06 | 28,889.64 | 28,889.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,933.94 | 10,198.92 | 14,369.24 | 17,029.06 | 16,687.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 218,366.40 | 233,702.92 | -- | -543,584.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 30.47 | 152,969.17 | -- | 480,878.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,579.79 | 1,410.96 | -- | 3,415.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 265.36 | 150.67 | -- | 357.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.50 | 0.19 | -- | 36.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.22 | 2.01 | -- | 88.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.97 | 1.41 | -- | 0.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -8,903.47 | -14,348.61 | -- | 47,255.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25,970.64 | 12,757.41 | -- | 32,796.73 | -- |
| 投资损失 | -261,811.34 | -409,450.71 | -- | -9,613.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,489.23 | 2,019.05 | -- | -516.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 19,595.19 | 21,047.98 | -- | -7,187.38 | -- |
| 存货的减少 | 1,426.72 | 3,009.05 | -- | -41.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,623.75 | -3,666.67 | -- | 17,436.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -516.76 | 952.12 | -- | -21,300.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -98.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,597.44 | 556.98 | -- | -76.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,933.94 | 10,198.92 | -- | 17,029.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,029.06 | 17,029.06 | -- | 28,889.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,095.12 | -6,830.14 | -- | -11,860.58 | -- |
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