*ST中葡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,919.1236,600.9329,424.4622,661.3511,580.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金849.364,337.883,107.782,671.892,074.40
经营活动现金流入小计6,768.4840,938.8232,532.2425,333.2413,654.49
购买商品、接受劳务支付的现金3,216.4728,650.9021,442.3814,938.989,496.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,477.869,046.787,032.555,144.173,050.85
支付的各项税费1,013.573,833.472,970.792,053.741,210.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,861.2816,497.7612,138.018,404.034,940.18
经营活动现金流出小计8,569.1858,028.9143,583.7330,540.9118,697.33
经营活动产生的现金流量净额-1,800.70-17,090.10-11,051.50-5,207.68-5,042.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.880.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--64.79-1,479.67----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--65.67-1,478.79----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金236.953,464.442,136.021,489.891,088.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计236.953,464.442,136.021,489.891,088.27
投资活动产生的现金流量净额-236.95-3,398.76-3,614.81-1,489.89-1,088.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--253.88253.88253.88253.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--253.88253.88253.88253.88
取得借款收到的现金--47,200.0047,200.0042,200.006,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--47,453.8847,453.8842,453.886,453.88
偿还债务支付的现金36,700.0040,500.0040,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金439.783,648.723,053.39113.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计37,139.7844,148.7243,053.39113.87--
筹资活动产生的现金流量净额-37,139.783,305.164,400.4942,340.016,453.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-39,177.44-17,183.70-10,265.8235,642.44322.78
加:期初现金及现金等价物余额59,767.9976,951.6976,951.6976,951.6976,951.69
六、期末现金及现金等价物余额20,590.5659,767.9966,685.87112,594.1377,274.47
附注
净利润---15,871.33---4,935.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--209.58--416.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,650.44--1,339.36--
无形资产摊销--1,119.15--562.34--
长期待摊费用摊销--760.30--475.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.83---8.01--
固定资产报废损失--71.19------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,907.45--1,377.91--
投资损失---463.85------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,967.69--572.93--
经营性应收项目的减少--2,546.86---1,046.69--
经营性应付项目的增加---2,043.37---3,962.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,090.10---5,207.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,767.99--112,594.13--
现金的期初余额--76,951.69--76,951.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,183.70--35,642.44--
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