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| *ST尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,211.15 | 4,995.13 | 16,335.65 | 10,386.21 | 7,034.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 7.61 | 3.27 | 3.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 711.99 | 556.80 | 2,527.79 | 1,962.34 | 698.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,923.14 | 5,551.93 | 18,871.05 | 12,351.82 | 7,736.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,945.60 | 2,427.60 | 4,441.78 | 2,014.73 | 1,610.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,226.53 | 1,750.55 | 5,881.47 | 4,437.52 | 3,122.36 |
| 支付的各项税费 | 1,843.63 | 1,215.07 | 3,596.35 | 2,634.05 | 1,629.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,283.83 | 716.81 | 4,840.72 | 3,311.78 | 2,120.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,299.60 | 6,110.03 | 18,760.33 | 12,398.08 | 8,482.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,376.46 | -558.10 | 110.73 | -46.26 | -745.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.28 | -- | 275.51 | 275.51 | 275.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | 49.95 | 49.95 | 49.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 198.58 | -- | 325.46 | 325.46 | 325.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152.87 | 58.01 | 1,110.51 | 739.73 | 599.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 152.87 | 58.01 | 1,110.51 | 739.73 | 599.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45.71 | -58.01 | -785.06 | -414.27 | -274.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 290.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.72 | 26.03 | 159.97 | 133.66 | 88.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.58 | -- | 37.34 | 37.34 | 37.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,091.30 | 26.03 | 4,197.31 | 4,170.99 | 416.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.30 | -26.03 | -1,197.31 | -1,170.99 | -416.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,422.05 | -642.14 | -1,871.64 | -1,631.52 | -1,437.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,361.01 | 7,361.01 | 9,232.65 | 9,232.65 | 9,232.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,938.96 | 6,718.87 | 7,361.01 | 7,601.13 | 7,795.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 769.30 | -- | -2,616.29 | -- | 65.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 878.08 | -- | 1,786.27 | -- | 899.25 |
| 无形资产摊销 | 437.25 | -- | 890.87 | -- | 442.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.36 | -- | 12.24 | -- | 6.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -6.85 | -- | -6.85 |
| 固定资产报废损失 | -0.04 | -- | 214.42 | -- | -24.82 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 190.70 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 54.55 | -- | 164.09 | -- | 90.88 |
| 投资损失 | -198.28 | -- | -275.51 | -- | -275.51 |
| 递延所得税资产减少 | -43.14 | -- | 8.24 | -- | 7.27 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 132.33 | -- | -3,805.40 | -- | -672.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,118.98 | -- | 397.97 | -- | 218.75 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,583.27 | -- | 3,119.88 | -- | -1,673.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -11.12 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,376.46 | -- | 110.73 | -- | -745.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,938.96 | -- | 7,361.01 | -- | 7,795.29 |
| 现金的期初余额 | 7,361.01 | -- | 9,232.65 | -- | 9,232.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,422.05 | -- | -1,871.64 | -- | -1,437.36 |
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