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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中信尼雅(600084) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,885.68 | 12,901.81 | 7,715.74 | 15,985.88 | 14,157.28 |
收到的税费返还 | 248.96 | 224.43 | 9.44 | 2,993.86 | 2,904.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,258.65 | 1,997.71 | 378.93 | 2,402.12 | 1,300.50 |
经营活动现金流入小计 | 20,393.29 | 15,123.95 | 8,104.11 | 21,381.86 | 18,362.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,224.82 | 2,250.71 | 958.05 | 9,659.53 | 5,411.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,579.83 | 3,912.21 | 1,890.25 | 7,440.93 | 5,626.48 |
支付的各项税费 | 3,221.27 | 2,742.34 | 1,551.95 | 2,340.99 | 1,832.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,284.51 | 3,092.96 | 1,466.43 | 5,337.91 | 3,886.78 |
经营活动现金流出小计 | 16,310.43 | 11,998.23 | 5,866.68 | 24,779.36 | 16,756.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,082.87 | 3,125.72 | 2,237.42 | -3,397.50 | 1,605.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 400.00 | 400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.20 | 32.84 | -- | 1,350.88 | 1,350.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 444.64 | 444.64 | 444.64 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 777.84 | 777.48 | 444.64 | 1,750.88 | 1,750.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 927.86 | 860.94 | 643.83 | 1,112.52 | 981.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 444.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 927.86 | 860.94 | 643.83 | 1,557.15 | 981.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150.02 | -83.46 | -199.19 | 193.73 | 769.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,959.38 | 1,959.38 | 1,315.52 | 2,939.07 | 2,939.07 |
筹资活动现金流出小计 | 1,959.38 | 1,959.38 | 1,315.52 | 2,939.07 | 2,939.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,959.38 | -1,959.38 | -1,315.52 | -2,939.07 | -2,939.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,973.47 | 1,082.88 | 722.71 | -6,142.85 | -564.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,355.99 | 8,355.99 | 8,355.99 | 14,498.84 | 14,498.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,329.46 | 9,438.87 | 9,078.70 | 8,355.99 | 13,934.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 615.35 | -- | -92,118.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 86,286.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 870.01 | -- | 1,786.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 496.80 | -- | 1,000.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 286.81 | -- | 596.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | 1.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -16.16 | -- | 46.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 128.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20.11 | -- | 98.71 | -- |
投资损失 | -- | -732.51 | -- | -400.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,581.72 | -- | -5,621.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,556.20 | -- | 4,909.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -348.33 | -- | -2,106.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,125.72 | -- | -3,397.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,438.87 | -- | 8,355.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,355.99 | -- | 14,498.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,082.88 | -- | -6,142.85 | -- |
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