中信尼雅

- 600084

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中信尼雅(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,885.6812,901.817,715.7415,985.8814,157.28
收到的税费返还248.96224.439.442,993.862,904.25
收到的其他与经营活动有关的现金2,258.651,997.71378.932,402.121,300.50
经营活动现金流入小计20,393.2915,123.958,104.1121,381.8618,362.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,224.822,250.71958.059,659.535,411.40
支付给职工以及为职工支付的现金5,579.833,912.211,890.257,440.935,626.48
支付的各项税费3,221.272,742.341,551.952,340.991,832.11
支付的其他与经营活动有关的现金4,284.513,092.961,466.435,337.913,886.78
经营活动现金流出小计16,310.4311,998.235,866.6824,779.3616,756.78
经营活动产生的现金流量净额4,082.873,125.722,237.42-3,397.501,605.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金300.00300.00--400.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.2032.84--1,350.881,350.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金444.64444.64444.64----
投资活动现金流入小计777.84777.48444.641,750.881,750.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金927.86860.94643.831,112.52981.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------444.64--
投资活动现金流出小计927.86860.94643.831,557.15981.36
投资活动产生的现金流量净额-150.02-83.46-199.19193.73769.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,959.381,959.381,315.522,939.072,939.07
筹资活动现金流出小计1,959.381,959.381,315.522,939.072,939.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,959.38-1,959.38-1,315.52-2,939.07-2,939.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,973.471,082.88722.71-6,142.85-564.30
加:期初现金及现金等价物余额8,355.998,355.998,355.9914,498.8414,498.84
六、期末现金及现金等价物余额10,329.469,438.879,078.708,355.9913,934.53
附注
净利润--615.35---92,118.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------86,286.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--870.01--1,786.38--
无形资产摊销--496.80--1,000.68--
长期待摊费用摊销--286.81--596.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.10--1.33--
固定资产报废损失---16.16--46.76--
公允价值变动损失------128.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20.11--98.71--
投资损失---732.51---400.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,581.72---5,621.25--
经营性应收项目的减少---2,556.20--4,909.08--
经营性应付项目的增加---348.33---2,106.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,125.72---3,397.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,438.87--8,355.99--
现金的期初余额--8,355.99--14,498.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,082.88---6,142.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶