*ST保千

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST保千(600074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,965.121,605.7015,252.5312,458.478,772.24
收到的税费返还206.26--457.41391.79391.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,454.401,892.433,894.901,876.181,580.50
经营活动现金流入小计6,625.793,498.1319,604.8414,726.4510,744.54
购买商品、接受劳务支付的现金2,652.611,114.6511,029.556,316.174,676.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,279.641,255.788,659.737,557.505,988.68
支付的各项税费227.49166.91705.33637.98542.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,150.051,880.457,277.795,318.004,537.62
经营活动现金流出小计8,309.794,417.8027,672.4019,829.6515,744.58
经营活动产生的现金流量净额-1,684.00-919.67-8,067.56-5,103.20-5,000.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,499.67--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.5242.54808.03807.63787.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.001,000.00-1.69----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,576.191,042.54806.34807.63787.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.908.13534.57427.97332.54
投资所支付的现金0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9.908.13534.57427.97332.54
投资活动产生的现金流量净额2,566.291,034.41271.78379.66455.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金960.00--6,680.001,410.001,410.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金88.7231.495,038.742,255.272,205.19
筹资活动现金流入小计1,048.7231.4911,718.743,665.273,615.19
偿还债务支付的现金965.005.006,679.481,376.481,376.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209.4694.311,513.531,419.961,328.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金294.47226.93372.20318.06273.60
筹资活动现金流出小计1,468.93326.258,565.213,114.512,978.30
筹资活动产生的现金流量净额-420.20-294.753,153.52550.77636.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.24-2.6116.7730.167.99
五、现金及现金等价物净增加额462.33-182.63-4,625.49-4,142.61-3,900.00
加:期初现金及现金等价物余额1,527.491,527.496,152.996,162.066,152.99
六、期末现金及现金等价物余额1,989.821,344.871,527.492,019.452,252.98
附注
净利润-18,925.46---178,983.01---22,896.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-245.58--96,612.37---6,051.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧627.33--2,432.46--1,179.32
无形资产摊销33.22--173.31--39.53
长期待摊费用摊销80.61--814.24--229.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-95.22--829.77--685.19
固定资产报废损失----386.82----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,136.70--36,171.43--12,478.65
投资损失-1,027.92--451.85---14.81
递延所得税资产减少----794.62---90.33
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,427.47--26,666.03--10,464.65
经营性应收项目的减少1,372.88---14,984.45--2,926.29
经营性应付项目的增加-9,068.04--20,566.99---3,949.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,684.00---8,067.56---5,000.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,989.82--1,527.49--2,252.98
现金的期初余额1,527.49--6,152.99--6,152.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额462.33---4,625.49---3,900.00
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