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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市保千(600074) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274.02 | 8,123.97 | 5,109.54 | 2,763.78 | 14,072.20 |
收到的税费返还 | 730.65 | 1.53 | 0.02 | 0.02 | 245.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 167.64 | 848.09 | 450.51 | 432.31 | 6,671.92 |
经营活动现金流入小计 | 2,172.30 | 8,973.59 | 5,560.07 | 3,196.11 | 20,989.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 971.44 | 4,197.56 | 2,306.93 | 1,246.39 | 11,941.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 645.97 | 2,175.57 | 1,555.14 | 900.89 | 4,140.80 |
支付的各项税费 | 93.65 | 216.18 | 119.41 | 28.03 | 167.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 526.27 | 1,989.86 | 1,260.41 | 741.16 | 4,811.36 |
经营活动现金流出小计 | 2,237.33 | 8,579.16 | 5,241.88 | 2,916.46 | 21,061.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65.03 | 394.43 | 318.20 | 279.65 | -71.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.80 | 18.75 | 13.40 | 2.70 | 6.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.80 | 18.75 | 13.40 | 2.70 | 6.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.94 | 167.76 | 97.40 | 45.77 | 589.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 11.58 |
投资活动现金流出小计 | 10.94 | 167.76 | 97.40 | 45.77 | 651.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 | -149.01 | -84.00 | -43.07 | -645.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 225.00 | 225.00 | 225.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,805.00 | -- | -- | 5,565.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.60 | 262.28 | 95.02 | 3.36 | 972.00 |
筹资活动现金流入小计 | 12.60 | 2,292.28 | 320.02 | 228.36 | 6,537.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,850.00 | 35.00 | 5.00 | 5,685.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169.40 | 385.04 | 206.41 | 101.80 | 513.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.09 | 240.98 | 183.22 | 84.46 | 393.82 |
筹资活动现金流出小计 | 263.49 | 2,476.02 | 424.63 | 191.26 | 6,592.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -250.89 | -183.74 | -104.61 | 37.10 | -55.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.23 | -0.15 | -0.06 | 0.02 | -0.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -315.83 | 61.53 | 129.53 | 273.70 | -772.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 507.07 | 445.53 | 445.53 | 445.53 | 1,218.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 191.23 | 507.06 | 575.06 | 719.23 | 445.53 |
附注 | |||||
净利润 | -13,522.46 | -144,065.81 | -126,738.71 | -- | -254,009.20 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 63.82 | 297.34 | -- | 1,815.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 191.08 | 788.70 | 757.22 | -- | 1,289.69 |
无形资产摊销 | 25.15 | 54.31 | 29.16 | -- | 65.05 |
长期待摊费用摊销 | 28.91 | 87.47 | 49.90 | -- | 99.86 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -152,035.76 | -14.98 | -- | -52.85 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11,826.70 | 24,133.44 | 12,016.90 | -- | 25,344.24 |
投资损失 | -71.51 | 110,406.71 | 109,865.91 | -- | -1,030.08 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 203.16 | 26,680.26 | 24,454.39 | -- | 7,703.67 |
经营性应收项目的减少 | 534.40 | 19,664.23 | 163,037.85 | -- | 17,143.56 |
经营性应付项目的增加 | 558.94 | 114,424.39 | -183,477.47 | -- | 194,130.09 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -65.03 | 394.43 | 318.20 | -- | -71.96 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 191.23 | 507.06 | 575.06 | -- | 445.53 |
现金的期初余额 | 507.07 | 445.53 | 445.53 | -- | 1,218.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -315.83 | 61.53 | 129.53 | -- | -772.89 |
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