退市银鸽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市银鸽(600069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,738.7226,832.3818,207.8412,349.038,077.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金195.331,298.441,154.52853.56526.09
经营活动现金流入小计8,934.0528,130.8219,362.3613,202.598,603.34
购买商品、接受劳务支付的现金6,108.1720,630.9714,343.1410,540.726,870.87
支付给职工以及为职工支付的现金2,231.926,083.623,704.061,743.10712.75
支付的各项税费0.11391.67293.02292.47290.87
支付的其他与经营活动有关的现金298.902,480.182,159.261,819.121,195.58
经营活动现金流出小计8,639.1029,586.4420,499.4814,395.429,070.07
经营活动产生的现金流量净额294.96-1,455.62-1,137.11-1,192.83-466.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--200.00200.00200.00200.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.827.007.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--208.82207.00207.00200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.50153.98121.98112.6548.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11.50153.98121.98112.6548.75
投资活动产生的现金流量净额-11.5054.8485.0294.35151.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金276.621,470.797,346.291,021.27443.92
筹资活动现金流入小计276.621,470.797,346.291,021.27443.92
偿还债务支付的现金--0.710.71----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--0.000.000.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--254.96254.90254.90254.80
筹资活动现金流出小计--255.67255.62254.91254.81
筹资活动产生的现金流量净额276.621,215.127,090.67766.36189.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.26-1.36-0.36-0.590.42
五、现金及现金等价物净增加额559.82-187.026,038.22-332.70-125.94
加:期初现金及现金等价物余额341.93528.94528.94528.94528.94
六、期末现金及现金等价物余额901.75341.936,567.17196.24403.00
附注
净利润---26,674.20---14,609.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37.37---1.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,971.86--4,806.93--
无形资产摊销--397.99--188.66--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---32.12---36.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,029.92--2,603.40--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--703.38---1,487.89--
经营性应收项目的减少--12,162.73--11,195.07--
经营性应付项目的增加---3,173.46---6,144.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,202.07--2,514.45--
经营活动产生现金流量净额---1,455.62---1,192.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--341.93--196.24--
现金的期初余额--528.94--528.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---187.02---332.70--
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