银鸽投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
银鸽投资(600069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,640.9796,989.4959,480.26198,905.86140,575.60
收到的税费返还3,767.323,165.171,813.718,163.996,575.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,619.611,934.37318.561,198.25722.62
经营活动现金流入小计140,027.89102,089.0361,612.54208,268.10147,873.50
购买商品、接受劳务支付的现金116,087.9186,883.3435,405.72199,490.46153,894.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,222.667,220.893,666.3815,419.7311,795.29
支付的各项税费12,074.779,449.645,959.0523,649.9818,849.32
支付的其他与经营活动有关的现金2,563.961,705.261,074.065,427.524,083.65
经营活动现金流出小计140,949.31105,259.1446,105.21243,987.70188,622.73
经营活动产生的现金流量净额-921.41-3,170.1015,507.32-35,719.59-40,749.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------420.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------106.8583.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------779.47--
投资活动现金流入小计------1,306.3283.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金254.40110.82104.11266.55226.25
投资所支付的现金------7,050.007,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计254.40110.82104.117,316.557,276.25
投资活动产生的现金流量净额-254.40-110.82-104.11-6,010.23-7,193.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,977.3739,431.5427,895.5760,860.2432,921.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,848.504,874.9815,173.8443,222.9156,533.81
筹资活动现金流入小计55,825.8744,306.5243,069.41104,083.1489,455.72
偿还债务支付的现金37,370.4137,182.1931,682.1974,999.6854,499.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,789.851,136.79548.483,915.831,950.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,157.26120.79107.79218.38201.86
筹资活动现金流出小计54,317.5238,439.7832,338.4779,133.8956,651.83
筹资活动产生的现金流量净额1,508.355,866.7410,730.9524,949.2632,803.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.4218.059.38-9.58-13.84
五、现金及现金等价物净增加额361.952,603.8726,143.55-16,790.15-15,152.24
加:期初现金及现金等价物余额3,121.133,121.133,121.1319,911.2819,911.28
六、期末现金及现金等价物余额3,483.085,725.0029,264.683,121.134,759.05
附注
净利润---13,961.46---10,118.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---46.27--3,949.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,694.11--13,633.82--
无形资产摊销--195.58--389.20--
长期待摊费用摊销--29.13--58.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------23.59--
固定资产报废损失--0.20--0.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,386.82--9,114.63--
投资损失-------1,134.47--
递延所得税资产减少--15.08--402.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,470.32--3,895.23--
经营性应收项目的减少--34,885.13---112,398.87--
经营性应付项目的增加---36,838.73--56,511.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,170.10---35,719.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,725.00--3,121.13--
现金的期初余额--3,121.13--19,911.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,603.87---16,790.15--
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