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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
葛洲坝(600068) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,252,743.37 | 4,955,202.86 | 2,342,648.35 | 10,338,972.71 | 7,596,953.74 |
收到的税费返还 | 63,338.30 | 24,655.21 | 8,331.07 | 111,409.82 | 84,302.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,592,856.21 | 1,538,843.90 | 913,551.52 | 2,541,755.43 | 1,211,487.55 |
经营活动现金流入小计 | 13,908,937.89 | 6,518,701.98 | 3,264,530.94 | 12,992,137.95 | 8,892,743.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,731,633.18 | 5,223,650.75 | 2,832,444.36 | 9,245,011.42 | 7,568,938.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 970,972.21 | 504,653.03 | 285,672.07 | 905,045.97 | 618,885.23 |
支付的各项税费 | 559,594.13 | 298,854.63 | 147,382.16 | 586,213.95 | 414,590.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,593,554.55 | 1,573,044.10 | 778,129.04 | 2,314,624.12 | 2,217,016.69 |
经营活动现金流出小计 | 13,855,754.07 | 7,600,202.50 | 4,043,627.63 | 13,050,895.46 | 10,819,431.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,183.82 | -1,081,500.53 | -779,096.69 | -58,757.51 | -1,926,687.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 403,476.77 | 41,106.00 | 18,222.76 | 194,829.85 | 117,728.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 26,740.89 | 27,244.03 | 1,048.00 | 19,641.61 | 17,629.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,922.26 | 11,891.78 | 202.99 | 26,077.02 | 7,964.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | 210,446.79 | 211,604.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,178.84 | 91,846.51 | 46,776.23 | 99,497.59 | 47,196.30 |
投资活动现金流入小计 | 572,318.77 | 172,088.32 | 66,249.98 | 550,492.86 | 402,122.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 775,109.29 | 523,064.14 | 251,217.95 | 350,329.00 | 375,366.10 |
投资所支付的现金 | 1,016,091.69 | 207,944.12 | 151,035.52 | 2,185,671.45 | 740,869.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.45 | -- | 9,895.95 | 9,962.78 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 586,465.29 | 3,687.06 | -- | 554,633.85 | 485,468.25 |
投资活动现金流出小计 | 2,377,666.28 | 734,697.76 | 402,253.47 | 3,100,530.25 | 1,611,666.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,805,347.51 | -562,609.44 | -336,003.49 | -2,550,037.40 | -1,209,543.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 710,760.62 | 174,486.21 | 9,364.31 | 1,135,068.80 | 599,268.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 698,606.38 | 169,911.78 | 9,000.31 | 735,068.80 | 199,268.93 |
取得借款收到的现金 | 9,676,948.61 | 5,191,761.88 | 2,313,698.26 | 8,543,902.15 | 6,237,995.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,525.18 | -- | -- | 403,022.70 | 403,022.70 |
筹资活动现金流入小计 | 10,496,234.42 | 5,366,248.09 | 2,323,062.57 | 10,081,993.65 | 7,240,287.18 |
偿还债务支付的现金 | 7,379,179.72 | 3,282,092.45 | 1,217,014.55 | 4,312,901.60 | 2,774,772.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 872,927.14 | 402,383.24 | 94,465.84 | 742,407.01 | 474,443.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106,925.23 | 31,481.06 | 10,517.15 | 96,494.05 | 51,242.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 602,887.21 | 30,138.59 | 175,872.37 | 1,578,078.70 | 531,564.44 |
筹资活动现金流出小计 | 8,854,994.07 | 3,714,614.27 | 1,487,352.75 | 6,633,387.32 | 3,780,780.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,641,240.34 | 1,651,633.82 | 835,709.81 | 3,448,606.33 | 3,459,506.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,960.18 | 13,988.46 | -3,041.02 | 8,923.42 | 6,886.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,963.16 | 21,512.31 | -282,431.39 | 848,734.85 | 330,161.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,307,927.22 | 3,307,927.22 | 3,307,927.22 | 2,459,192.37 | 2,421,794.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,202,964.05 | 3,329,439.53 | 3,025,495.83 | 3,307,927.22 | 2,751,956.74 |
附注 | |||||
净利润 | 471,017.06 | 195,100.57 | -- | 584,735.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 65,989.02 | -452.98 | -- | 40,391.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201,763.92 | 78,821.75 | -- | 147,901.55 | -- |
无形资产摊销 | 88,148.49 | 46,744.98 | -- | 90,430.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | 36,725.55 | 12,621.75 | -- | 80,292.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,141.64 | 554.53 | -- | -18,736.54 | -- |
固定资产报废损失 | 942.37 | 214.18 | -- | 307.39 | -- |
公允价值变动损失 | -23,786.63 | -- | -- | -6,523.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 349,614.36 | 155,442.84 | -- | 344,685.50 | -- |
投资损失 | 55,005.87 | 35,386.47 | -- | -66,266.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,158.07 | 395.20 | -- | 27,250.36 | -- |
递延所得税负债增加 | 18,538.06 | 5,761.23 | -- | 3,494.82 | -- |
存货的减少 | -1,896,549.15 | -1,653,305.55 | -- | -1,018,765.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,574,841.40 | -1,030,133.03 | -- | -1,445,773.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,145,063.70 | 1,050,137.86 | -- | 1,149,832.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 53,183.82 | -1,081,500.53 | -- | -58,757.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,155,165.71 | 3,315,552.81 | -- | 3,284,079.62 | -- |
现金的期初余额 | 3,284,079.62 | 3,284,079.62 | -- | 2,459,192.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | 47,798.34 | -- | -- | 23,847.60 | -- |
现金等价物的期初余额 | 23,847.60 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -104,963.16 | 21,512.31 | -- | 848,734.85 | -- |
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