浙能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,504,654.481,107,966.956,448,864.814,489,498.213,222,087.79
收到的税费返还1,132.336,710.203,824.248,313.191,870.58
收到的其他与经营活动有关的现金27,397.7015,342.4545,835.0763,735.3030,273.66
经营活动现金流入小计2,533,184.511,130,019.606,498,524.124,561,546.703,254,232.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,882,528.97777,636.334,912,955.683,193,313.492,422,370.62
支付给职工以及为职工支付的现金135,439.3870,745.18315,190.68202,418.32136,260.50
支付的各项税费170,338.5185,083.53295,809.07259,251.83176,686.23
支付的其他与经营活动有关的现金20,873.3444,518.7371,777.6094,964.9536,874.08
经营活动现金流出小计2,209,180.20977,983.775,595,733.033,749,948.592,772,191.43
经营活动产生的现金流量净额324,004.31152,035.83902,791.10811,598.11482,040.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,762.5112,609.11190,194.5749,523.6744,669.23
取得投资收益所收到的现金108,397.206,757.18233,496.88165,752.48129,835.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.4615.328,687.963,626.663,210.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----0.20----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计141,284.1619,381.60432,379.21218,902.80177,715.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,132.3833,420.17175,257.63154,968.2094,527.78
投资所支付的现金40,261.4620,259.15163,758.85132,733.6187,523.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计195,393.8353,679.32339,016.48287,701.81182,051.38
投资活动产生的现金流量净额-54,109.67-34,297.7293,362.73-68,799.01-4,335.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,131.33--30,869.228,427.005,175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,131.33--30,869.228,427.005,175.00
取得借款收到的现金284,062.7870,000.00949,900.00653,900.00349,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----45,663.4039,857.5739,857.57
筹资活动现金流入小计286,194.1170,000.001,026,432.61702,184.57394,032.57
偿还债务支付的现金423,619.03168,321.991,034,175.67772,328.49441,719.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,040.8827,054.37423,202.77377,378.22336,531.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33,868.15--34,825.8134,583.8434,583.84
支付其他与筹资活动有关的现金32,725.169,640.0099,608.3244,514.8744,514.87
筹资活动现金流出小计528,385.07205,016.351,556,986.761,194,221.58822,766.36
筹资活动产生的现金流量净额-242,190.96-135,016.35-530,554.14-492,037.01-428,733.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响316.8073.04578.731.890.82
五、现金及现金等价物净增加额28,020.48-17,205.20466,178.41250,763.9848,971.91
加:期初现金及现金等价物余额1,644,963.901,644,963.901,178,785.491,178,805.491,178,785.49
六、期末现金及现金等价物余额1,672,984.371,627,758.691,644,963.901,429,569.471,227,757.39
附注
净利润325,301.93--490,717.59--274,925.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-361.16--17,301.45--41.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧277,012.10--560,576.43--280,317.69
无形资产摊销4,711.47--9,352.89--4,701.69
长期待摊费用摊销3,498.13--6,956.11--3,549.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.40---2,710.73---1,830.76
固定资产报废损失----1,336.88----
公允价值变动损失-3,253.34---2,035.13---2,937.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用59,083.21--130,507.70--66,618.10
投资损失-167,322.18---220,702.62---135,631.10
递延所得税资产减少1,602.00---2,646.43--246.41
递延所得税负债增加538.03--425.71--968.82
存货的减少-61,402.82--100,057.20--22,500.30
经营性应收项目的减少-178,799.10---13,914.77--82,749.22
经营性应付项目的增加65,286.54---173,015.15---111,690.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,845.10--583.97---2,487.98
经营活动产生现金流量净额324,004.31--902,791.10--482,040.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产17,240.45--53,011.70--16,870.55
现金的期末余额1,672,984.37--1,644,963.90--1,227,757.39
现金的期初余额1,644,963.90--1,178,785.49--1,178,785.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额28,020.48--466,178.41--48,971.91
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