浙能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,127,474.852,109,295.658,342,217.205,629,654.843,583,785.53
收到的税费返还62,612.62----1,704.92--
收到的其他与经营活动有关的现金48,515.1730,228.3778,619.9449,779.0140,378.40
经营活动现金流入小计4,238,602.642,139,524.028,420,837.135,681,138.783,624,163.93
购买商品、接受劳务支付的现金3,743,762.351,897,410.827,584,660.644,786,162.002,939,828.48
支付给职工以及为职工支付的现金153,483.2781,673.82351,390.00209,844.13144,811.93
支付的各项税费157,021.5385,094.15306,935.22280,579.26237,887.61
支付的其他与经营活动有关的现金79,363.8952,282.4893,285.3490,252.7025,889.49
经营活动现金流出小计4,133,631.042,116,461.268,336,271.215,366,838.093,348,417.50
经营活动产生的现金流量净额104,971.6123,062.7684,565.92314,300.69275,746.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,314.4429,306.9258,923.387,158.456,715.73
取得投资收益所收到的现金157,801.553,101.97255,125.35195,935.73106,570.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.861.546,270.574,724.873,327.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金401.20--8,163.9031,793.16--
投资活动现金流入小计187,638.0532,410.43328,483.20239,612.21116,613.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189,670.8187,821.71471,158.21204,594.08183,453.44
投资所支付的现金194,298.971,740.63442,985.88155,976.84109,746.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------22,405.1622,405.16
支付的其他与投资活动有关的现金----694.968,071.216,418.79
投资活动现金流出小计383,969.7889,562.34914,839.04391,047.29322,023.86
投资活动产生的现金流量净额-196,331.73-57,151.91-586,355.84-151,435.08-205,409.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,833.362,314.161,771.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,833.362,314.161,771.10
取得借款收到的现金1,679,767.17785,493.791,666,600.001,001,109.08456,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,229.32--35,581.94610.00610.00
筹资活动现金流入小计1,685,996.49785,493.791,705,015.301,004,033.24459,281.10
偿还债务支付的现金1,299,156.22563,751.641,365,148.071,193,476.75717,575.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,316.1128,373.07465,722.70402,523.1459,551.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,615.79--46,848.4220,048.74--
支付其他与筹资活动有关的现金45,142.1038,153.85145,272.928,523.587,666.93
筹资活动现金流出小计1,421,614.43630,278.551,976,143.691,604,523.47784,794.03
筹资活动产生的现金流量净额264,382.06155,215.24-271,128.40-600,490.23-325,512.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-686.67-242.47346.28-132.10-253.69
五、现金及现金等价物净增加额172,335.27120,883.61-772,572.04-437,756.72-255,430.17
加:期初现金及现金等价物余额1,084,053.511,084,053.511,856,625.551,856,625.551,856,625.55
六、期末现金及现金等价物余额1,256,388.791,204,937.121,084,053.511,418,868.831,601,195.38
附注
净利润-13,199.45---200,050.97--244,237.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备21.07--1,775.24--245.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧284,222.79--559,534.05--278,197.23
无形资产摊销5,338.94--11,323.23--5,060.62
长期待摊费用摊销3,349.75--6,648.31--1,786.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.12---8,911.94---2,112.34
固定资产报废损失139.03--------
公允价值变动损失-272.33--79.00---354.45
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用68,529.26--115,466.89--56,449.60
投资损失-210,872.81---157,828.81---154,088.93
递延所得税资产减少-17.81---122,761.81---14,187.26
递延所得税负债增加-149.06---6,578.92---704.27
存货的减少-92,086.93---155,091.50---157,695.00
经营性应收项目的减少207,607.59---244,733.08---18,245.80
经营性应付项目的增加-153,252.97--271,306.58--36,269.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-590.79--3,194.14--887.29
经营活动产生现金流量净额104,971.61--84,565.92--275,746.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------8,145.87
现金的期末余额1,256,388.79--1,084,053.51--1,601,195.38
现金的期初余额1,084,053.51--1,856,625.55--1,856,625.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额172,335.27---772,572.04---255,430.17
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