浙能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,222,087.791,482,184.556,941,220.875,072,075.753,237,780.99
收到的税费返还1,870.5814,642.141,870.585,661.1023.80
收到的其他与经营活动有关的现金30,273.6613,203.0665,840.0075,581.2828,133.23
经营活动现金流入小计3,254,232.031,510,029.757,008,931.455,153,318.133,265,938.01
购买商品、接受劳务支付的现金2,422,370.621,139,684.575,620,240.103,871,081.472,575,893.67
支付给职工以及为职工支付的现金136,260.5072,990.89301,705.79184,607.84138,710.72
支付的各项税费176,686.2393,604.60308,847.36263,165.04182,563.72
支付的其他与经营活动有关的现金36,874.0852,720.22100,716.93145,432.5731,938.81
经营活动现金流出小计2,772,191.431,359,000.276,331,510.184,464,286.922,929,106.93
经营活动产生的现金流量净额482,040.60151,029.48677,421.27689,031.21336,831.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,669.2312,856.5256,083.5637,600.0926,343.26
取得投资收益所收到的现金129,835.561,688.45264,656.04223,701.79118,179.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,210.87337.491,491.531,171.271,137.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,520.90920.90
投资活动现金流入小计177,715.6614,882.46322,231.12264,994.03146,581.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,527.7838,801.24209,120.72191,943.71148,034.41
投资所支付的现金87,523.6024,895.64249,361.72234,491.98146,807.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----53,051.68----
支付的其他与投资活动有关的现金------373.47--
投资活动现金流出小计182,051.3863,696.88511,534.12426,809.16294,841.70
投资活动产生的现金流量净额-4,335.72-48,814.42-189,303.00-161,815.12-148,260.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,175.001,300.0011,447.778,520.451,704.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,175.001,300.0011,447.778,520.451,704.45
取得借款收到的现金349,000.00132,333.00714,100.00536,600.00356,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,857.57--16,248.94----
筹资活动现金流入小计394,032.57133,633.00741,796.71545,120.45357,804.45
偿还债务支付的现金441,719.50132,933.62841,279.00608,864.24445,970.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金336,531.9928,695.47418,910.12370,303.84101,179.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,583.84--45,417.1034,288.1229,508.96
支付其他与筹资活动有关的现金44,514.87--71,746.0711,125.0811,125.08
筹资活动现金流出小计822,766.36161,629.091,331,935.19990,293.16558,275.21
筹资活动产生的现金流量净额-428,733.79-27,996.09-590,138.48-445,172.71-200,470.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.82-1.4024.113.355.95
五、现金及现金等价物净增加额48,971.9174,217.57-101,996.1082,046.73-11,894.23
加:期初现金及现金等价物余额1,178,785.491,178,785.491,280,781.581,280,781.581,280,781.58
六、期末现金及现金等价物余额1,227,757.391,253,003.061,178,785.491,362,828.311,268,887.35
附注
净利润274,925.19--432,817.63--256,229.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备41.54--14,512.60---403.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧280,317.69--582,232.53--292,106.04
无形资产摊销4,701.69--9,729.63--4,526.29
长期待摊费用摊销3,549.11--7,780.45--3,929.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,830.76--1,630.35--1,123.94
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-2,937.50---322.36---8,708.84
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用66,618.10--139,980.83--70,068.33
投资损失-135,631.10---277,443.05---164,166.62
递延所得税资产减少246.41---444.15--872.38
递延所得税负债增加968.82---1,938.01----
存货的减少22,500.30---61,549.40---69,493.88
经营性应收项目的减少82,749.22---89,950.37--2,153.21
经营性应付项目的增加-111,690.11---79,615.41---51,714.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,487.98------310.22
经营活动产生现金流量净额482,040.60--677,421.27--336,831.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产16,870.55--27,948.60----
现金的期末余额1,227,757.39--1,178,785.49--1,268,887.35
现金的期初余额1,178,785.49--1,280,781.58--1,280,781.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额48,971.91---101,996.10---11,894.23
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