浙能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,583,785.531,566,845.655,910,013.753,965,033.092,504,654.48
收到的税费返还----2,247.621,294.481,132.33
收到的其他与经营活动有关的现金40,378.4018,989.5751,782.3267,208.7427,397.70
经营活动现金流入小计3,624,163.931,585,835.225,964,043.694,033,536.312,533,184.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,939,828.481,263,775.314,249,595.232,819,392.101,882,528.97
支付给职工以及为职工支付的现金144,811.9378,860.36326,808.86197,714.36135,439.38
支付的各项税费237,887.61152,397.74300,477.26271,726.98170,338.51
支付的其他与经营活动有关的现金25,889.4948,988.7874,335.93108,481.3220,873.34
经营活动现金流出小计3,348,417.501,544,022.204,951,217.293,397,314.752,209,180.20
经营活动产生的现金流量净额275,746.4341,813.031,012,826.40636,221.56324,004.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,715.7311.3550,593.1233,244.6232,762.51
取得投资收益所收到的现金106,570.1825.16234,487.24153,507.33108,397.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,327.98870.332,292.101,817.31124.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计116,613.89906.83287,372.46188,569.26141,284.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金183,453.4477,076.64320,233.79207,677.75155,132.38
投资所支付的现金109,746.4746,030.9585,817.1661,936.4040,261.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,405.16--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,418.79--4,590.73----
投资活动现金流出小计322,023.86123,107.59410,641.69269,614.15195,393.83
投资活动产生的现金流量净额-205,409.98-122,200.76-123,269.23-81,044.89-54,109.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,771.101,940.6010,790.957,640.952,131.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,771.101,940.6010,790.957,640.952,131.33
取得借款收到的现金456,900.00107,200.00593,900.00511,016.44284,062.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金610.00--9,820.00----
筹资活动现金流入小计459,281.10109,140.60614,510.95518,657.39286,194.11
偿还债务支付的现金717,575.52289,285.21816,625.97676,240.94423,619.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,551.5823,330.66447,619.11387,613.9472,040.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----54,163.4150,493.5533,868.15
支付其他与筹资活动有关的现金7,666.93--27,337.9035,011.9132,725.16
筹资活动现金流出小计784,794.03312,615.881,291,582.981,098,866.80528,385.07
筹资活动产生的现金流量净额-325,512.93-203,475.28-677,072.03-580,209.41-242,190.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-253.69-291.45-823.49232.80316.80
五、现金及现金等价物净增加额-255,430.17-284,154.46211,661.65-24,799.9428,020.48
加:期初现金及现金等价物余额1,856,625.551,856,625.551,644,963.901,644,963.901,644,963.90
六、期末现金及现金等价物余额1,601,195.381,572,471.081,856,625.551,620,163.961,672,984.37
附注
净利润244,237.98--667,343.10--325,301.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备245.81--581.63---361.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧278,197.23--553,582.95--277,012.10
无形资产摊销5,060.62--9,434.38--4,711.47
长期待摊费用摊销1,786.54--6,670.47--3,498.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,112.34---475.27---45.40
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-354.45---0.83---3,253.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用56,449.60--113,577.89--59,083.21
投资损失-154,088.93---318,272.60---167,322.18
递延所得税资产减少-14,187.26---3,721.12--1,602.00
递延所得税负债增加-704.27--1,601.91--538.03
存货的减少-157,695.00---46,526.97---61,402.82
经营性应收项目的减少-18,245.80---286,598.84---178,799.10
经营性应付项目的增加36,269.41--319,044.69--65,286.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他887.29---5,440.25---1,845.10
经营活动产生现金流量净额275,746.43--1,012,826.40--324,004.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产8,145.87--29,817.12--17,240.45
现金的期末余额1,601,195.38--1,856,625.55--1,672,984.37
现金的期初余额1,856,625.55--1,644,963.90--1,644,963.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-255,430.17--211,661.65--28,020.48
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