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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,753,932.87 | 4,266,669.16 | 2,168,798.01 | 9,980,633.84 | 7,315,034.24 |
| 收到的税费返还 | 44,097.00 | 23,008.11 | 6,728.22 | 41,511.79 | 22,455.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,819.65 | 49,201.84 | 63,893.76 | 139,487.00 | 81,697.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,886,849.52 | 4,338,879.12 | 2,239,419.98 | 10,161,632.63 | 7,419,187.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,010,394.37 | 3,313,705.04 | 1,555,914.64 | 7,764,409.82 | 5,659,331.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,566.58 | 212,578.46 | 102,553.99 | 514,087.33 | 318,291.08 |
| 支付的各项税费 | 392,860.85 | 202,824.29 | 124,883.93 | 375,251.45 | 352,541.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,108.49 | 56,835.20 | 98,987.87 | 137,198.58 | 103,561.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,790,930.30 | 3,785,942.98 | 1,882,340.43 | 8,790,947.18 | 6,433,725.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,095,919.22 | 552,936.13 | 357,079.55 | 1,370,685.45 | 985,462.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,422.63 | 31,290.61 | 445.24 | 20,957.58 | 18,098.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 268,880.16 | 149,304.72 | 17,138.98 | 325,956.27 | 315,988.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,876.24 | 1,353.90 | 1,106.79 | 84,893.26 | 50,887.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,903.60 | 16,729.20 | 2,982.25 | 3,965.70 | 3,823.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 332,082.63 | 198,678.44 | 21,673.26 | 435,772.79 | 388,799.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 505,340.81 | 222,824.29 | 119,155.54 | 967,990.91 | 562,755.38 |
| 投资所支付的现金 | 241,358.03 | 32,009.40 | 40,571.48 | 306,201.19 | 227,646.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90.19 | 90.19 | -- | 2,173.78 | 2,348.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,659.70 | 12,917.30 | 27,519.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 746,789.04 | 280,583.58 | 172,644.32 | 1,303,885.81 | 792,750.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -414,706.41 | -81,905.14 | -150,971.05 | -868,113.02 | -403,950.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,595.47 | 15,773.17 | 1,188.11 | 15,606.24 | 10,032.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65,595.47 | 15,773.17 | 1,188.11 | 15,606.24 | 10,032.91 |
| 取得借款收到的现金 | 2,572,456.04 | 1,755,520.22 | 697,402.42 | 3,229,327.81 | 2,497,792.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,163.32 | 50,000.00 | 53,040.00 | 20,453.95 | 11,794.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,738,214.83 | 1,821,293.40 | 751,630.54 | 3,265,388.00 | 2,519,619.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,483,964.21 | 1,785,946.73 | 916,314.19 | 3,479,986.02 | 2,588,433.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520,951.42 | 63,360.35 | 31,684.82 | 510,637.63 | 473,654.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,524.60 | 1,866.37 | 1,769.14 | 34,190.38 | 29,743.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,547.03 | 12,270.27 | 6,707.42 | 56,610.74 | 51,536.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,036,462.66 | 1,861,577.36 | 954,706.43 | 4,047,234.40 | 3,113,623.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298,247.83 | -40,283.96 | -203,075.89 | -781,846.40 | -594,004.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,671.40 | 1,461.83 | 735.47 | 2,390.22 | 1,212.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 384,636.39 | 432,208.86 | 3,768.08 | -276,883.75 | -11,280.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,613,697.44 | 1,612,319.22 | 1,612,319.22 | 1,889,202.97 | 1,889,202.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,998,333.83 | 2,044,528.09 | 1,616,087.30 | 1,612,319.22 | 1,877,922.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 384,538.68 | -- | 889,174.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 440.98 | -- | 122,416.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 315,935.91 | -- | 618,211.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,848.07 | -- | 15,632.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,284.16 | -- | 12,536.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -158.62 | -- | -64,237.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 80.30 | -- | 3,713.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 178.09 | -- | -14,946.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 62,804.70 | -- | 136,410.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -207,542.92 | -- | -413,311.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16,830.43 | -- | 36,777.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,010.68 | -- | -9,808.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 130,483.40 | -- | 46,099.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 124,785.11 | -- | -101,992.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -283,949.90 | -- | 57,396.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11,262.57 | -- | -5,322.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 552,936.13 | -- | 1,370,685.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,044,528.09 | -- | 1,612,319.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,612,319.22 | -- | 1,889,202.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 432,208.86 | -- | -276,883.75 | -- |
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