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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,287,137.06 | 10,248,757.95 | 7,452,962.38 | 4,463,207.85 | 1,706,011.93 |
| 收到的税费返还 | 7,781.77 | 103,396.56 | 92,344.74 | 72,137.17 | 35,307.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,067.37 | 333,287.90 | 76,817.10 | 49,784.94 | 35,049.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,344,986.20 | 10,685,442.41 | 7,622,124.22 | 4,585,129.96 | 1,776,368.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,855,761.97 | 8,454,053.65 | 6,398,952.99 | 4,023,131.49 | 1,652,213.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,672.24 | 488,898.03 | 284,522.72 | 198,271.86 | 87,934.27 |
| 支付的各项税费 | 112,076.44 | 359,971.87 | 313,696.93 | 161,214.84 | 76,229.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,898.14 | 234,789.77 | 102,690.46 | 70,763.65 | 88,141.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,165,408.79 | 9,537,713.32 | 7,099,863.11 | 4,453,381.84 | 1,904,519.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,577.41 | 1,147,729.08 | 522,261.11 | 131,748.12 | -128,150.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 697.96 | 155,426.29 | 22,368.11 | 21,259.52 | 7,361.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 373,370.12 | 351,306.06 | 237,167.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.31 | 49,159.10 | 7,979.26 | 7,979.26 | 52.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,873.80 | 75,325.51 | 341.30 | 341.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,772.07 | 653,281.03 | 381,994.72 | 266,747.99 | 7,414.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,080.20 | 902,993.95 | 461,146.81 | 329,430.19 | 142,967.01 |
| 投资所支付的现金 | 43,851.38 | 333,658.33 | 216,378.76 | 155,502.39 | 96,412.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 74,430.66 | 74,853.64 | 74,853.64 | 74,835.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 68,779.75 | 7,670.98 | 4,134.09 | 429.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 202,931.57 | 1,379,862.70 | 760,050.20 | 563,920.31 | 314,645.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,159.50 | -726,581.67 | -378,055.48 | -297,172.32 | -307,231.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,635.51 | 34,917.22 | 31,660.86 | 31,660.86 | 26,667.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,635.51 | 29,923.36 | 31,660.86 | 26,667.00 | 26,667.00 |
| 取得借款收到的现金 | 847,270.57 | 4,656,472.90 | 3,666,988.72 | 2,913,342.28 | 1,170,608.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,222.81 | 26,292.40 | 25,092.40 | 25,092.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 853,906.09 | 4,739,612.93 | 3,724,941.98 | 2,970,095.54 | 1,222,368.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 800,816.74 | 4,228,611.43 | 3,009,916.76 | 2,440,168.02 | 775,813.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,666.52 | 185,249.90 | 162,033.31 | 94,328.37 | 34,150.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 32,396.37 | 31,083.29 | 15,924.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,789.85 | 166,372.66 | 116,915.21 | 80,738.12 | 8,145.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 846,273.11 | 4,580,233.99 | 3,288,865.27 | 2,615,234.51 | 818,108.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,632.98 | 159,378.93 | 436,076.71 | 354,861.03 | 404,259.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.84 | -3,198.71 | -4,148.87 | 356.16 | 844.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,706.27 | 577,327.64 | 576,133.46 | 189,793.00 | -30,278.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,889,202.97 | 1,311,875.33 | 1,311,875.33 | 1,311,875.33 | 1,311,875.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,877,496.70 | 1,889,202.97 | 1,888,008.79 | 1,501,668.32 | 1,281,597.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 790,292.73 | -- | 307,311.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43,332.42 | -- | -3,816.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 593,190.51 | -- | 290,482.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,191.92 | -- | 6,315.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,744.80 | -- | 5,584.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,123.67 | -- | -6,669.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,704.17 | -- | 1,254.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,716.78 | -- | 5,277.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 155,813.74 | -- | 71,877.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -450,418.93 | -- | -245,069.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 38,606.55 | -- | 6,360.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,282.33 | -- | -459.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 79,289.22 | -- | -103,192.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,613.56 | -- | -369,711.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,552.48 | -- | 138,386.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -12,641.16 | -- | 14,568.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,147,729.08 | -- | 131,748.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,889,202.97 | -- | 1,501,668.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,311,875.33 | -- | 1,311,875.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 577,327.64 | -- | 189,793.00 | -- |
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