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历年数据: |
ST东北高(600003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,897.79 | 59,602.83 | 33,944.59 | 17,226.28 | 63,165.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,308.79 | 2,640.00 | 1,742.34 | 385.57 | 375.07 |
经营活动现金流入小计 | 82,603.24 | 62,242.83 | 35,686.93 | 17,611.84 | 63,541.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,386.45 | 16,466.87 | 9,651.07 | 3,667.43 | 13,424.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,539.78 | 5,503.63 | 3,346.14 | 1,648.64 | 7,754.33 |
支付的各项税费 | 8,991.22 | 7,117.21 | 3,557.22 | 1,549.17 | 10,499.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,437.89 | 3,645.37 | 4,662.36 | 41.36 | 2,821.48 |
经营活动现金流出小计 | 42,355.35 | 32,733.07 | 21,216.78 | 6,906.59 | 34,499.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,247.89 | 29,509.75 | 14,470.15 | 10,705.25 | 29,041.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 310.52 | 48,426.80 | 7,063.55 | 3,569.45 | 13,732.28 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 33.39 | 64.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 890.10 | 600.00 | 600.00 | -- | 1,604.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,200.62 | 49,026.80 | 7,663.55 | 3,602.84 | 15,401.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,167.39 | 11,988.20 | 10,049.81 | 90.84 | 49,240.32 |
投资所支付的现金 | -- | 47,653.41 | 3,703.27 | 3,141.71 | 18,958.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,167.39 | 59,641.61 | 13,753.07 | 3,232.55 | 68,198.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,966.77 | -10,614.81 | -6,089.52 | 370.29 | -52,797.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 81.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 26,169.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 26,250.27 |
偿还债务支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 20.00 | -- | 10,665.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.87 | 9.21 | 7.33 | 2.47 | 7,311.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.60 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 344.48 | 159.21 | 27.33 | 2.47 | 17,976.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -344.48 | -159.21 | -27.33 | -2.47 | 8,273.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,936.64 | 18,735.74 | 8,353.30 | 11,073.07 | -15,481.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,833.07 | 60,833.07 | 60,833.07 | 60,833.07 | 76,315.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,769.71 | 79,568.80 | 69,186.37 | 71,906.14 | 60,833.07 |
附注 | |||||
净利润 | 24,188.84 | -- | 15,844.02 | -- | 8,445.70 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,702.97 | -- | 511.99 | -- | 5,374.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,639.60 | -- | 3,873.35 | -- | 7,804.44 |
无形资产摊销 | 39.85 | -- | 19.81 | -- | 41.60 |
长期待摊费用摊销 | 40.24 | -- | 20.68 | -- | 17.83 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -227.21 | -- | -133.94 | -- | 11,260.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,436.82 | -- | -1,373.60 | -- | 2,112.83 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.87 | -- | -- | -- | 26.25 |
投资损失 | -844.98 | -- | -692.84 | -- | -879.95 |
递延所得税资产减少 | -531.51 | -- | 245.51 | -- | -1,160.55 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -66.03 |
存货的减少 | 691.32 | -- | 463.56 | -- | -0.38 |
经营性应收项目的减少 | 8,968.94 | -- | 792.24 | -- | 875.13 |
经营性应付项目的增加 | -3,992.23 | -- | -5,100.64 | -- | -4,812.29 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 3.16 |
经营活动产生现金流量净额 | 40,247.89 | -- | 14,470.15 | -- | 29,041.86 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 85,769.71 | 79,568.80 | 69,186.37 | 71,906.14 | 60,833.07 |
现金的期初余额 | 60,833.07 | 60,833.07 | 60,833.07 | 60,833.07 | 76,315.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,936.64 | 18,735.74 | 8,353.30 | 11,073.07 | -15,481.96 |
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