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| 佳先股份(430489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,942.01 | 46,397.32 | 29,118.69 | 20,935.63 | 11,432.12 |
| 收到的税费返还 | 230.70 | 973.51 | 1,238.44 | 930.09 | 134.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 213.77 | 759.71 | 724.57 | 537.12 | 221.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,386.48 | 48,130.55 | 31,081.71 | 22,402.85 | 11,788.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,442.03 | 40,133.91 | 25,787.58 | 19,300.37 | 10,040.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,358.33 | 4,081.21 | 3,139.55 | 2,325.23 | 1,010.31 |
| 支付的各项税费 | 176.11 | 1,031.83 | 1,856.27 | 1,486.24 | 988.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 418.25 | 909.05 | 1,170.10 | 680.29 | 322.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,394.72 | 46,156.00 | 31,953.51 | 23,792.13 | 12,361.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,008.24 | 1,974.55 | -871.80 | -1,389.29 | -572.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.65 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.65 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,369.05 | 8,487.24 | 5,610.80 | 3,557.30 | 2,659.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,730.00 | 1,250.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,622.97 | 1,622.97 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.57 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,369.05 | 13,855.77 | 8,483.77 | 4,057.30 | 2,659.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,369.05 | -13,853.12 | -8,483.62 | -4,057.15 | -2,659.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 26,977.48 | 23,205.18 | 17,505.18 | 9,505.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,300.00 | 26,977.48 | 23,205.18 | 17,505.18 | 9,505.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,021.00 | 11,445.60 | 10,191.03 | 7,738.61 | 5,346.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.19 | 3,451.73 | 3,586.21 | 3,379.57 | 144.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 540.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,274.19 | 15,437.64 | 13,777.24 | 11,118.18 | 5,490.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,025.81 | 11,539.84 | 9,427.93 | 6,387.00 | 4,015.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.46 | -37.20 | -48.19 | -38.58 | -76.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -324.01 | -375.94 | 24.32 | 901.98 | 706.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,046.44 | 14,922.38 | 14,922.38 | 14,922.38 | 14,922.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,722.43 | 14,546.44 | 14,946.70 | 15,824.36 | 15,629.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,030.30 | -- | 2,056.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,003.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,002.45 | -- | 1,107.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 114.63 | -- | 57.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.55 | -- | 38.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -186.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 714.07 | -- | 176.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -29.36 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -73.55 | -- | 221.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 202.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,250.22 | -- | -1,959.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,057.10 | -- | 3,119.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,420.33 | -- | -6,318.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,974.55 | -- | -1,389.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,546.44 | -- | 15,824.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,922.38 | -- | 14,922.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -375.94 | -- | 901.98 | -- |
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