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| 慧翰股份(301600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,515.81 | -- | 66,615.12 | 28,890.41 | 52,049.20 |
| 收到的税费返还 | 585.12 | -- | 1,636.52 | 889.42 | 1,129.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 915.78 | -- | 512.46 | 600.03 | 244.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,016.71 | -- | 68,764.10 | 30,379.87 | 53,423.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,511.97 | -- | 44,447.49 | 19,402.02 | 34,016.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,175.05 | -- | 6,100.87 | 3,242.54 | 4,960.41 |
| 支付的各项税费 | 1,939.41 | -- | 3,951.81 | 1,443.12 | 3,089.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.59 | -- | 2,300.51 | 1,010.06 | 3,579.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,314.02 | -- | 56,800.67 | 25,097.73 | 45,645.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,702.69 | -8,369.66 | 11,963.43 | 5,282.13 | 7,777.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,128.64 | -- | 79,299.57 | 15,102.37 | 38,169.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 14.01 | 9.00 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,128.64 | -- | 79,313.58 | 15,111.37 | 38,169.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220.63 | -- | 677.84 | 377.55 | 787.29 |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | -- | 79,000.00 | 15,000.00 | 38,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,220.63 | -- | 79,677.84 | 15,377.55 | 38,787.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.99 | -- | -364.26 | -266.18 | -617.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 5,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233.48 | -- | 669.13 | 272.57 | 647.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233.48 | -- | 669.13 | 272.57 | 647.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233.48 | -- | -669.13 | -272.57 | 4,552.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.42 | -- | -90.98 | 11.07 | 3.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,276.80 | -8,369.66 | 10,839.06 | 4,754.46 | 11,715.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,391.88 | -- | 21,552.83 | 21,552.83 | 9,837.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,668.68 | -- | 32,391.88 | 26,307.29 | 21,552.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,426.70 | -- | 12,757.83 | 5,303.70 | 8,562.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 234.83 | -- | 242.06 | 66.94 | 124.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181.24 | -- | 343.23 | 166.66 | 300.94 |
| 无形资产摊销 | 53.87 | -- | 101.73 | 49.29 | 77.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.54 | -- | 17.76 | 7.11 | 5.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -- | 3.37 | 3.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.58 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 7.18 | -- | -131.14 | -57.86 | -123.24 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 113.81 | -- | 102.63 | -5.41 | 12.02 |
| 投资损失 | -128.64 | -- | -162.58 | -36.28 | -66.02 |
| 递延所得税资产减少 | 75.23 | -- | -227.56 | 77.81 | -102.38 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.21 | -0.21 | 0.21 |
| 存货的减少 | -6,516.88 | -- | -2,906.39 | 88.25 | -5,521.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,072.92 | -- | -8,070.33 | 2,095.76 | -5,750.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,057.13 | -- | 9,421.48 | -2,442.62 | 9,789.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -11.64 | -11.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,702.69 | -- | 11,963.43 | 5,282.13 | 7,777.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,668.68 | -- | 32,391.88 | 26,307.29 | 21,552.83 |
| 现金的期初余额 | 32,391.88 | -- | 21,552.83 | 21,552.83 | 9,837.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,276.80 | -- | 10,839.06 | 4,754.46 | 11,715.44 |
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