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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
中瑞股份(301587) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,184.23 | 69,526.19 | 36,011.55 | 17,456.21 | 75,073.01 |
收到的税费返还 | 101.82 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 115.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,470.95 | 13,995.07 | 6,503.31 | 3,414.30 | 11,956.70 |
经营活动现金流入小计 | 11,757.00 | 83,570.27 | 42,563.86 | 20,919.51 | 87,145.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,509.71 | 23,172.18 | 12,321.34 | 6,162.99 | 22,163.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,988.64 | 17,025.15 | 9,065.94 | 4,831.40 | 17,446.36 |
支付的各项税费 | 802.31 | 2,379.48 | 1,317.53 | 552.27 | 3,922.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,189.57 | 14,335.71 | 7,588.68 | 3,970.35 | 13,556.36 |
经营活动现金流出小计 | 13,490.23 | 56,912.51 | 30,293.49 | 15,517.00 | 57,089.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,733.23 | 26,657.75 | 12,270.37 | 5,402.50 | 30,056.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 92.25 | 92.25 | -- | 16,519.44 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | 17.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.17 | 23.17 | -- | 129.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,570.14 | 17,391.73 | 6,871.44 | 4,816.32 | 11,852.36 |
投资活动现金流入小计 | 7,570.14 | 17,507.21 | 6,986.92 | 4,816.32 | 28,518.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,862.66 | 13,220.84 | 6,538.15 | 3,753.37 | 24,135.17 |
投资所支付的现金 | -- | 92.25 | 92.25 | -- | 13,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,993.83 | 23,878.67 | 11,164.48 | 7,193.42 | 15,254.10 |
投资活动现金流出小计 | 9,856.49 | 37,191.76 | 17,794.88 | 10,946.79 | 52,889.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,286.35 | -19,684.56 | -10,807.96 | -6,130.47 | -24,370.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 74,102.16 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 701.00 | 501.00 | -- | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 236.48 | 235.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 74,602.16 | 937.48 | 736.00 | -- | 6,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,300.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 8,650.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.00 | 72.68 | 65.55 | 42.90 | 290.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 419.66 | 464.62 | 385.11 | 58.94 | 326.15 |
筹资活动现金流出小计 | 423.66 | 6,837.30 | 5,950.67 | 2,101.84 | 9,266.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,178.50 | -5,899.82 | -5,214.67 | -2,101.84 | -3,266.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.28 | 123.50 | 365.98 | -61.94 | 129.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,151.64 | 1,196.87 | -3,386.28 | -2,891.74 | 2,548.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,018.88 | 3,822.01 | 3,822.01 | 3,822.01 | 1,273.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,170.52 | 5,018.88 | 435.73 | 930.26 | 3,822.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,596.62 | 7,565.80 | -- | 18,352.01 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 703.08 | 289.41 | -- | -147.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,698.40 | 4,827.00 | -- | 8,238.44 |
无形资产摊销 | -- | 250.16 | 121.05 | -- | 187.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 33.51 | 20.17 | -- | 52.87 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.47 | -2.47 | -- | -50.16 |
固定资产报废损失 | -- | -17.96 | -19.37 | -- | 63.68 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -488.77 | -457.40 | -- | 144.17 |
投资损失 | -- | -0.05 | -0.05 | -- | -17.21 |
递延所得税资产减少 | -- | 959.01 | 455.50 | -- | -60.64 |
递延所得税负债增加 | -- | 580.47 | 512.59 | -- | 1,695.02 |
存货的减少 | -- | -2,333.14 | -2,238.76 | -- | -3,716.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | -374.03 | -737.66 | -- | 1,724.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,118.95 | 1,467.76 | -- | 2,668.60 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 872.31 | 436.16 | -- | 872.31 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,657.75 | 12,270.37 | -- | 30,056.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,018.88 | 435.73 | -- | 3,822.01 |
现金的期初余额 | -- | 3,822.01 | 3,822.01 | -- | 1,273.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,196.87 | -3,386.28 | -- | 2,548.39 |
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