| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,783.06 | 241,020.46 | -- | 116,585.84 | 49,104.82 |
| 收到的税费返还 | 2,414.11 | 2,749.44 | -- | 2,279.35 | 1,242.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 527.81 | 4,701.92 | -- | 2,434.79 | 2,040.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,724.99 | 248,471.83 | -- | 121,299.98 | 52,387.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,104.22 | 183,027.35 | -- | 84,436.77 | 42,964.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,990.13 | 13,791.42 | -- | 6,997.26 | 4,025.20 |
| 支付的各项税费 | 1,244.57 | 6,226.85 | -- | 4,180.86 | 2,225.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,919.61 | 8,219.01 | -- | 3,613.38 | 1,018.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,258.54 | 211,264.63 | -- | 99,228.27 | 50,233.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,466.44 | 37,207.20 | 31,320.94 | 22,071.71 | 2,153.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31.92 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31.92 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,479.64 | 23,833.73 | -- | 6,689.71 | 2,402.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,479.64 | 23,833.73 | -- | 6,689.71 | 2,402.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,447.73 | -23,833.73 | -- | -6,689.71 | -2,402.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 29,667.15 | -- | 15,817.15 | 709.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,985.11 | 14,913.71 | -- | 4,381.61 | 9,768.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,985.11 | 44,580.86 | -- | 20,198.76 | 10,478.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,114.00 | 29,327.65 | -- | 15,209.81 | 6,010.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132.47 | 813.15 | -- | 442.05 | 229.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,591.08 | 34,866.71 | -- | 15,882.32 | 13,302.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,837.54 | 65,007.51 | -- | 31,534.17 | 19,542.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,852.43 | -20,426.65 | -- | -11,335.41 | -9,064.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.33 | 63.88 | -- | 40.36 | -109.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,722.39 | -6,989.30 | 31,320.94 | 4,086.94 | -9,422.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,938.79 | 30,928.09 | -- | 30,928.09 | 30,928.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,216.41 | 23,938.79 | -- | 35,015.03 | 21,505.10 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 20,620.36 | -- | 11,678.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,196.80 | -- | 589.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,992.91 | -- | 6,854.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 363.04 | -- | 164.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.90 | -- | 49.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 204.88 | -- | 0.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17.70 | -- | 1.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 904.83 | -- | 180.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 377.69 | -- | 191.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -398.40 | -- | -339.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.25 | -- | -20.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,675.47 | -- | -3,526.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,009.98 | -- | -11,502.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,231.67 | -- | 17,792.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,207.20 | -- | 22,071.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,938.79 | -- | 35,015.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,928.09 | -- | 30,928.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,989.30 | -- | 4,086.94 | -- |
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