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| 斯菱股份(301550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,507.05 | 69,825.44 | 47,926.41 | 30,080.52 | -- |
| 收到的税费返还 | 761.04 | 3,687.63 | 2,133.98 | 1,177.93 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,319.17 | 17,069.95 | 11,737.25 | 8,660.23 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 22,587.26 | 90,583.03 | 61,797.64 | 39,918.68 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,694.80 | 45,725.76 | 31,846.85 | 22,577.93 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,538.37 | 11,741.83 | 8,385.73 | 5,927.70 | -- |
| 支付的各项税费 | 1,327.16 | 3,028.49 | 2,016.79 | 1,443.88 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,537.94 | 17,941.94 | 12,716.07 | 9,271.54 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 20,098.27 | 78,438.03 | 54,965.45 | 39,221.05 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,488.99 | 12,145.00 | 6,832.19 | 697.63 | 852.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.43 | -- | 17.58 | 17.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.46 | 268.33 | 36.51 | 18.91 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74.89 | 268.33 | 54.09 | 36.49 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,754.14 | 4,731.76 | 3,041.13 | 808.41 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,542.71 | 53.06 | 53.06 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,754.14 | 14,274.47 | 3,094.19 | 861.47 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,679.24 | -14,006.14 | -3,040.10 | -824.98 | -370.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 103,290.00 | 95,588.87 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 103,590.00 | 95,888.87 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 24.59 | 6,535.00 | 6,535.00 | 4,035.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.62 | 135.74 | 220.12 | 180.09 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.09 | 10,342.32 | 1,416.22 | 49.31 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.30 | 17,013.06 | 8,171.34 | 4,264.40 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49.30 | 86,576.94 | 87,717.53 | -4,264.40 | -154.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -339.47 | 649.90 | 771.50 | 1,324.05 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 420.98 | 85,365.70 | 92,281.13 | -3,067.70 | 326.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,759.12 | 30,393.41 | 30,393.41 | 30,393.41 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,180.10 | 115,759.12 | 122,674.54 | 27,325.72 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,974.20 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 606.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,885.42 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 263.86 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.25 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 18.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -318.49 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -35.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -115.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,304.72 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,505.39 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 300.12 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 200.81 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,145.00 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,759.12 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,393.41 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 85,365.70 | -- | -- | -- |
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