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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
福赛科技(301529) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,049.04 | 67,363.61 | 44,831.62 | 26,131.58 | -- |
收到的税费返还 | 443.33 | 970.09 | 590.15 | 490.16 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 746.55 | 2,041.99 | 1,367.88 | 947.55 | -- |
经营活动现金流入小计 | 17,238.92 | 70,375.69 | 46,789.64 | 27,569.29 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,325.79 | 24,148.79 | 18,823.40 | 8,783.08 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,761.84 | 20,031.02 | 14,427.89 | 9,316.14 | -- |
支付的各项税费 | 675.28 | 5,322.62 | 4,655.28 | 3,195.12 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,786.75 | 8,881.72 | 6,480.56 | 3,573.99 | -- |
经营活动现金流出小计 | 15,549.65 | 58,384.15 | 44,387.14 | 24,868.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,689.26 | 11,991.54 | 2,402.51 | 2,700.95 | -1,645.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 76,797.50 | 73,199.87 | 27,999.15 | 19,480.19 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 103.73 | 50.18 | 47.65 | 49.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.69 | 0.04 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 76,901.23 | 73,310.74 | 28,046.84 | 19,529.78 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,348.19 | 18,723.99 | 10,269.09 | 10,227.70 | -- |
投资所支付的现金 | 68,601.37 | 112,985.02 | 38,340.73 | 16,922.40 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,949.55 | 131,709.01 | 48,609.82 | 27,150.10 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,951.68 | -58,398.26 | -20,562.98 | -7,620.32 | -1,859.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 71,818.22 | 69,475.23 | 175.89 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 352.26 | 352.26 | 175.89 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 9,647.27 | 8,539.00 | 5,539.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 81,465.49 | 78,014.23 | 5,714.89 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 18,476.70 | 15,476.70 | 1,015.10 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.72 | 505.80 | 360.84 | 174.85 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.39 | 3,331.93 | 727.46 | 561.69 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 433.12 | 22,314.43 | 16,565.00 | 1,751.63 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -433.12 | 59,151.06 | 61,449.22 | 3,963.26 | 2,000.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.50 | 77.50 | 149.26 | 102.47 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,355.32 | 12,821.84 | 43,438.01 | -853.63 | -1,504.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,512.09 | 5,690.25 | 5,690.25 | 5,690.25 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,867.41 | 18,512.09 | 49,128.26 | 4,836.62 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,162.18 | -- | 3,854.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,833.54 | -- | 247.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,644.24 | -- | 2,046.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 153.91 | -- | 77.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 480.36 | -- | 199.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.69 | -- | 2.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.72 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -175.19 | -- | -1.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,076.91 | -- | -1,402.50 | -- |
投资损失 | -- | -116.83 | -- | -49.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 345.79 | -- | -204.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 167.50 | -- | 215.42 | -- |
存货的减少 | -- | -6,317.27 | -- | -2,459.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,898.19 | -- | -7,040.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,927.02 | -- | 5,805.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -774.89 | -- | 156.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,991.54 | -- | 2,700.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,512.09 | -- | 4,836.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,690.25 | -- | 5,690.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,821.84 | -- | -853.63 | -- |
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